新入职公务员工作打算篇1

二、薪酬系统初始的主要实施差异

（一）基础档案设置

1.工资类别。

此两种软件均按工资类别进行薪酬管理，必须至少先建立一个工资类别才能开始业务流程。用友T3标准版有两种方法可建立工资类别：其一，如是初次实施工资管理模块，点击“工资管理”后，系统自动选定“新建工资类别”，进入工资类别向导，录入工资类别名称、选择所管理的部门，并确定当前工资类别的启用日期。至此，系统才会显示出“工资管理”模块下设的全部功能项，并打开新建的工资类别。其二，如已有一个工资类别，拟增设第二个甚至更多个工资类别，执行“工资→工资类别→新建工资类别”命令。该命令只有在关闭工资类别的前提下才会显示在“工资”菜单中。若账套所需处理的工资类别为多个，操作具体业务前，必须先执行“工资→工资类别→打开工资类别”命令，将要操作的工资类别打开，但在主界面上无法直观地看出打开了何种工资类别。金蝶KIS专业版选择“工资管理”下“类别管理”，点击“新建”按钮，只需录入工资类别名称，年度、期间自动设定为与整个系统的单位账套期间一致。在“类别管理”窗口，将光标定位于某一工资类别行，点击“选择”按钮，可将该工资类别设定为当前工资类别。设定完成后，该工资类别会清晰地显示在主界面的下侧。

2.部门档案。

用友T3标准版执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，所录入的部门信息可供总账系统与其他业务系统公用，无需重复输入；可设上下级部门，只要部门代码符合在“系统管理”中预设的分类编码规则，系统会自动将下级部门归入所属的上级部门。金蝶KIS专业版选择“基础设置>核算项目>部门”可设置部门档案。该操作主要便于在总账系统中对会计科目进行项目核算，通常将工薪费用科目建立部门辅助核算，填制凭证时才能选取对应科目的部门信息。但在核算项目中添加的部门信息不会自动传递到“工资管理”模块，必须手动引入，选择“工资管理”下“部门”，点击“引入”按钮，选择“总账数据”导入数据源，依次点击“全选”→“导入”按钮可一次性完成从总账中引入所有部门的操作；也可有选择地从总账中引入部分部门，或从其他工资类别引入。引入完毕后，系统提示“所导入的部门信息可能不完全”，可点击“修改”按钮进行补充。

3.人员档案与类别。

用友T3标准版执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，部门档案与职员档案存在先后操作顺序约束，先设部门（部门负责人暂不设）；后设职员；再修改部门信息，补设部门负责人。该操作主要用于在总账系统中对会计科目添加个人往来的辅助核算项，填制凭证时才能选取对应科目的人员信息。在该操作中添加的职员信息不会自动传递到“工资管理”模块，需要执行“工资→设置→人员档案”命令重新设置，且必须在打开某一工资类别的前提下才会显示该命令。点击“批量从职员档案中引入人员”按钮，可选取参与工资核算的人员；职员资料允许直接修改，点击“人员信息修改”按钮，进行档案信息变更操作。如有职工不参与工资核算，在人员档案中可勾记“停发工资”属性。如需将人员类别添加到人员档案中，在操作人员档案前，先执行“工资→设置→人员类别设置”命令。如需定义其他需要归档的职工信息自由项，在操作人员档案前，先执行“工资→设置→人员附加信息设置”命令，才能在人员档案中显示相应栏目。金蝶KIS专业版选择“基础设置>核算项目>职员”可设置职员档案，所起作用类似于部门核算项目。该操作所设职员信息不会自动传递到“工资管理”模块，选择“工资管理>职员”，点击“引入”按钮，选择“总账数据”导入数据源，依次点击“全选”→“导入”按钮可一次性完成从总账中引入所有职员的操作；也可有选择地从总账中引入部分职员，或从其他工资类别引入。部门与职员的引入操作虽不受先后操作顺序约束，仍建议先引入部门，原因在于如先引入职员，职员属性中只有代码、姓名、性别，所在部门需要手动补充。引入完毕后，系统提示“所导入职员的职员类别可能不完全”，职员资料不允许直接修改，必须选择“工资管理>职员变动”处理，可选择人员对职员项目进行逐一或批量变动，且可复选“禁用职员”，并在变动当期生效。未单独设计可集中管理人员类别的功能项，选择“工资管理>职员”，点击“修改”按钮进入“职员—修改”窗口，在“职员类别”栏只有点击F7键可执行职员类别的新增、修改等操作，操作完成后才能下拉显示职员类别备选项。

（二）系统参数与权限设置

用友T3标准版。如是初次实施工资管理模块，打开“工资→建立工资套”窗口，可从扣零设置、扣税设置（是否从工资中代扣个人所得税）、参数设置（工资类别个数为单一或多个、币别名称）、人员编码（人员编码长度、工资账套启用日期）这四个方面勾选工资系统运行的基本规则。设置完毕后，执行“工资→设置→选项”命令可对部分参数进行修改，但必须在打开某一工资类别的前提下才会显示该命令。执行“工资→设置→权限设置”命令，可赋予用户工资类别主管、部门管理权限、工资项目管理权限。金蝶KIS专业版。未设专门的能够完成类似操作的工资系统设置、权限设置的功能项。无需进行工资类别个数预设；系统默认从工资中代扣个人所得税；选择“工资管理>工资录入”，在添加工资录入方案（输入过滤器）后，在“工资数据录入”窗口点击“设置”按钮，可执行扣零设置。增设了工序设置、产品设置、工种设置的基础资料预设功能，且产品设置必须在工序设置之后进行；工种设置、产品设置分别是增加计时工资单、计件工资单之前的关联操作，既体现了业务流程的数据流转控制，也为有计件产品生产或有各类工种工作的业务场景提供了基础信息准备。

（三）核算方法设计

1.工资项目。

用友T3标准版。执行“工资→设置→工资项目设置”命令，点击“增加”按钮，在新增的一空白行手动输入工资项目名称，双击选择类型（数字或字符）、长度、小数位数、增减项（增项、减项、其他），再点击“↑↓”移动按钮，按照工资计算先后顺序调整排列位置。该操作必须在关闭工资类别的前提下才能执行，简言之针对所有工资类别执行操作。如需更改工资项目类型，必须删除该工资项目后重新增加；无论货币性项目，还是非货币性项目，只要参与工资计算，只能选定为数字型；类型选定为字符型的，自动默认增减项为其他；工资项目中如有代扣税、本月扣零、上月扣零，是由系统参数的扣零设置、扣税设置自动产生的，通过修改选项设置后可删除。不同工资类别相互独立，工资项目需要分别设置。所有工资项目设完后，打开某一工资类别，再次执行“工资→设置→工资项目设置”命令，点击“增加”按钮，借助“名称参照”，选定适用于该工资类别的工资项目。该操作解决了企业针对不同工资类别分设不同工资项目的核算要求。金蝶KIS专业版。选择“工资→项目设置”，预设且不可删除的工资项目较多，诸如：计时工资、计件工资、扣零工资等。点击“新增”按钮，手动输入或下拉选择工资项目名称，下拉选择类型（逻辑、日期、文本、整数、实数或货币）、长度（除实数类型可手动修改，其他类型均设定默认不可改）、小数位数；未设增减项属性，增设了固定项目与可变项目选择栏。类型划分较为细致，货币性项目选定为货币，如需参与工资计算的非货币性项目，选定为整数或实数；依次点击“排序”→“上移”或“下移”按钮，按照工资计算先后顺序调整排列位置。不同工资类别的工资项目可共用，不支持按照不同工资类别进行不同工资项目管理。

2.工资计算公式。

用友T3标准版。不同工资类别相互独立，工资计算公式需要分别设置。执行“工资→设置→工资项目设置”命令，选择“公式设置”标签页，该标签页必须在打开某一工资类别的前提下才能显示，解决了企业针对不同工资类别分设不同工资计算方法的核算要求。根据工资项目的排列位置和增减性质，系统自动给出了应发合计、扣款合计、实发合计项目公式。以事假扣款=事假天数×50为例，在工资项目区，点击“增加”按钮，下拉选择需定义公式的“事假扣款”项目，且调整排列位置；在公式定义区，除0-9数字手动录入外，单击选择工资项目、运算符进行公式快捷定义，只需定义等式右边的因式。如有条件函数，诸如：销售人员的交通补贴为200元，其他人员均为100元，可点击“函数公式向导输入”分步设计公式：iff(人员类别="销售人员",200,100)。还特设了abs、exp、sqr、字符串函数。每设完一个项目公式，都要点击“公式确认”按钮保存。金蝶KIS专业版。不同工资类别的工资计算公式可共用。选择“工资管理>公式设置”，系统未提供任何工资项目的预设公式。点击“新增”按钮，先为公式命名，公式名称需手动输入，无法通过工资项目名称参照获取；在计算方法区，双击选择工资项目、单击选择运算符进行公式快捷定义，且运算符和数字自动显示为红字，需要完整定义等式的左右两边。设有专门定义条件语句的按钮区域，如有上例的条件函数，点击“如果...否则...”按钮，公式如下：如果职员类别=“销售人员”，则交通补贴=200，否则交通补贴=100，如果完。此外，支持报警函数，诸如：事假天数不能超过月工作日，可手动直接输入，或者依次点击“选择函数”按钮→“报警”辅助定义公式：“事假天数不能超过月工作日”；还特设了数学函数，以及公式语法错误检查功能。每设完一个项目公式，都要点击“保存”按钮，否则只能保存最后一个公式。

三、日常业务的主要实施差异

（一）工资数据变动

用友T3标准版。选择“工资管理>工资变动”，系统自动显示所打开工资类别下的人员编号、姓名、人员类别、工资项目。不支持工资数据引入。双击单元格可直接手动输入白色区域的工资数据，所有需由计算公式求得的工资项目区域均显示为黄色，不可直接输入，可由系统统一计算。输入完毕后，依次点击“重新计算”→“汇总”按钮，系统会自动按照设定公式求得计算结果显示在黄色区域的相应工资项目栏内。凡由公式计算的结果不能手动修改数据。如有工资项目数据批量变动的，诸如：每位销售人员的奖金增加300元，点击“数据替换”按钮，选定待替换项目“奖金”，在替换框内直接手动输入“奖金+300”，设定替换条件为人员类别=销售人员，可执行数据批量变更。录入完毕后，系统自动保存，无需进行审核。“金蝶KIS专业版”选择“工资管理>工资录入”，系统不会立即显示工资数据录入界面，需要先设定工资数据录入方案（输入过滤器），点击“增加”按钮，勾选工资项目、计算公式等过滤条件定义。该操作让用户可自定义需要显示的工资项目信息及其排列顺序，增强了灵活性。工资录入方案设定完毕后，点击“确定”按钮才能进入工资数据录入界面，且只有一列带计算公式的工资项目显示为黄色。支持多文件类型的工资数据引入。有两种方法可实现带计算公式项目的自动计算：其一，在“工资录入”中执行。一个输入过滤器每次只能选定一个工资项目作为当前计算公式（显示为黄色）由系统自动计算结果，其他带计算公式的工资项目自动转换为处于手动录入状态的工资数据栏（显示为白色），故而，如需由系统自动求得所有带计算公式的工资项目结果，按照工资项目计算的前后顺序，反复依次点击“过滤”→“编辑”按钮，选择不同的计算公式，再点击“重算”按钮执行工资重算。既设定了公式的工资项目，又实现了针对个别人员执行手动修改工资数据的需求。其二，选择“工资管理>工资计算”，可依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。以计件工资单和计时工资单作为业务处理的可选性起始环节。如果输入方案选择了计时（或计件）工资项目，只有在添加并审核计时（或计件）工资单后，才根据职员将数据自动传递到工资录入界面中“计件（计时）工资”项目栏中。如有上例的工资项目数据批量变动，先点击“区选”按钮，选中“奖金”栏中需批量变更数据的连续区域，再点击“计算器”按钮，变动公式为“+300”，设定职员范围为当前选定范围，可执行数据批量变更；如需对所有人员一致性变动某一项目数据，无需先执行区选，设定职员范围为全部即可。录入完毕后，点击“保存”按钮，并点击“审核”按钮，执行审核操作。

（二）个人所得税计报

用友T3标准版。选择“工资管理>扣缴个人所得税”，个人所得税申报表的所得项目默认为“工资”（可重命名），收入额合计项对应的工资项目默认为“实发合计”（可重选，但只能在已设的数字型工资项目中选择）；进入“个人所得税扣缴申报表”窗口，点击“税率表”按钮，系统自动提供预设的基数、附加费用、计算公式，如与现行税率不一致的，可手动修改，七级超额累进计算必须由低税率至高税率方向双击修改。调整完毕后，系统提示重新计算个人所得税申报表；未设保存功能，再次进入必须重新计算。如要将个人所得税数据回填至工资变动表，再次选择“工资管理>工资变动”，依次点击“重新计算”→“汇总”按钮，系统才能导入扣缴个人所得税数据，并自动重算所有关联性工资项目。金蝶KIS专业版。选择“工资管理>所得税计算”，输入过滤器提供预设的标准格式（可编辑或新增其他方案）；进入“个人所得税数据录入”窗口，点击“设置”按钮，进行个人所得税初始设置。系统未自动提供税率、基数等数据，必须手动设计个人所得税的梯级税率及计算关系。如是初次实施工资管理模块，税率类别、税率项目、所得计算是必设项，且都必须为所作设置命名后才能保存；双击税率类别栏，进入“税率设置”窗口，点击“新增”按钮，系统提示“是否使用‘预设税率’”，才能导入超额累进税率计算公式；税率项目不是只对应某一个工资项目，可设定为若干个工资项目增减后的数据，更能满足实发工资与工资薪金所得个人所得税应税项目之间差异调整的核算要求。初始完成后，系统提示重新计算工资数据、税率及纳税额；增设了“保存”按钮，退出前需手动保存；增设了“计算器”按钮，可批量变动选定职员范围的个人所得税计算项目。如要将个人所得税数据回填至工资变动表，再次选择“工资管理>工资录入”，光标置于代扣税栏，点击“所得税”按钮，系统才能导入扣缴个人所得税数据，但系统不会自动重算那些受代扣税影响的关联性工资项目，必须依次手动选定后逐一重算，或者在“工资计算”中一次性选定不同方案统一计算。

（三）工资分摊与相关经费计提

此两种软件均以工资费用分配作为工资系统与总账系统的数据接口，处理结算应付工资、计提各种费用（诸如：计提福利费、计提工会经费、教育经费）、自定义计提（按国家规定的计提比例计提社会保险费、住房公积金）等业务，计入当期损益或相关资产成本，并确认应付职工薪酬。以建立分配方案的形式，分摊计提比例默认100%，如按应付工资总额的X%计提的，分摊计提比例可作相应调整。用友T3标准版。选择“工资管理>工资分摊”，依次点击“工资分摊设置”→“增加”按钮，命名计提费用类型，按照部门、人员类别分行设置；科目栏表述为借方科目、贷方科目，选定后只显示科目代码；只需选到最末级科目，如有下设核算项目的不用选；未提供插行功能，如需删行，选中待删除行，单击鼠标右键执行“删除当期行”命令；方案设完后，点击“完成”按钮。生成凭证时，先选中方案，还必须选择进行分摊的部门、计提分配方式（分配到部门或个人），该操作可实现针对不同部门分别生成多张计提工资凭证的核算要求。支持“明细到工资项目”选项，且只有勾选该项才能将方案所设科目传递到应付工资一览表；如未勾选，系统提示“数据不完整，不能制单”。点击“制单”按钮，在“记账凭证”窗口设定凭证字，摘要默认反映为“部门+类型名称”，点击“保存”按钮，在凭证左上角显示“已生成”字样表示操作完毕。当期已生成凭证的计提费用类型不可重复制单，只有执行“工资→统计分析→凭证查询”命令，删除已生成凭证后才能重新制单。金蝶KIS专业版。选择“工资管理>费用分配”，点击“新增”按钮，设置方案时，可预设凭证字、摘要；科目栏表述为费用科目、工资科目，选定后显示科目代码与名称；如有下设核算项目的科目，系统会有提示且必须选定对应项目；设有“插入一行”、“删除当前行”按钮，支持插行、删行操作；方案设完后，点击“保存”按钮。生成凭证时，先选中方案，再点击“生成凭证”按钮，系统出具生成了×字×号凭证的报告，自动生成凭证到总账系统，无需专门执行凭证保存操作。点击“凭证管理”按钮，可参看会计分录序时簿，再双击才能查看凭证界面。当期已生成凭证的费用分配类型可重复制单，还支持生成红字冲减凭证。

四、期末业务的主要实施差异

（一）统计管理报表

用友T3标准版。执行“工资→统计分析→账表→我的账表”命令，下设“工资表”、“工资分析表”，点击＋展开。每次只能打开一张报表，必须退出后重新执行上述命令方可查看其他报表，操作不够便捷。支持多文件类型的数据输出。部分报表可先设查询条件，但过滤功能较为粗略，诸如：工资发放条只能依次选择部门→职员；按部门或按人员类别形成单张的工资汇总表，也可以选定的工资项目，配合条件值生成；人均工资在“工资统计表”中查询，有单独的条件明细表可查看工资明细。大部分报表没有过滤方案保存功能，且界面不统一，增加了用户的操作难度。提供了多种工资报表分析功能，如对某一工资项目分部门各月的趋势分析；本月与上月数据、对某一部门各月与上年同期工资数据增长水平的比较分析；分人员类别将某一工资项目与实发工资计算比重的结构分析。金蝶KIS专业版。选择“工资管理”右侧的报表区域。报表多界面可同时打开，且相互切换操作。不支持引出操作。所有报表查询都提供过滤方案保存功能，且界面统一，方便用户按基本信息、条件、排序自定义报表生成方案。在“工资汇总表”中点击“人均”、“职员”按钮，可联查到人均工资数据、显示职员明细数据。增设了工资费用分配表、计时（计件）工资表、职员台账等报表。工资报表分析相对较为简单，提供了对某一工资项目，分性别各期间的人员工资结构分析，以及年龄工龄分析。

新入职公务员工作打算篇2

一、利用计算机提高工作效率

办公软件、邮件服务器、打印机、复印机，这些都是文员们每天必须用到的工具，其中办公软件中的功能最为强大，要想通过计算机提高工作效率，使自己在工作中得心应手，需从以下几个方面入手：

（1）练好扎实的基本功，例如：计算机的基本操作、打字、应用文写作、信息管理、OA设备的使用、图片的处理等。这体现了一个文员最根本的素质。在实际的工作中，不能很好的掌握计算机的基本操作，导致计算机中病毒、计算机中的内容无故丢失、文件没能合理的在计算机中存放，使用的时候找不到、打字速度太慢、写作时不知从哪些地方入手、对得到的信息不知如何分析与应用、打印或是复印机简单故障也要等到IT部门的同事到来才能解决，然而不是每个公司都有单独的IT维修部门，甚至需要请售后人员上门维修，这不仅仅浪费时间也影响我们工作的进度和效率。并且一些常见的问题于工作中出现的频率较高。这些问题涉及的专业方向有很多，但是每个专业的要求并不是很深，只要用心，很快就能掌握其中的技巧。

（2）深入研究Office软件中的强大功能，争取用最少的工作时间，换来最大的工作效益。在很多的Office软件中都提供了较为方便的技巧性的工作处理方法。要深入掌握这些技巧，提高工作效率，例如：我们在年终考核后打印荣誉证书，很多人都是制作好一个后，更改名称进行下一个的打印。这样的方式，即使更改较快的人每三分钟制作一个，制作50个，则要150分钟，要两个半小时完成。如果用Word 中的邮件合并功能，则能快速制作完成，只需要10来分钟的时间。大大的减轻了工作压力，提高工作速度。

（3）将经常用的复杂的操作制作成一些小的办公自动化项目，利用Office的自动功能，减轻重复操作负担。比如销售部门：每天要做销售数据的统计及分析，就将销售统计制作成项目，每天只要将信息数据导入该项目，其它的则会有Office软件自动完成。既能加快速度，又能提高精准度。

二、明确自己的职责范围

企业文员的职责范围很广，事务繁杂，作为文职人员首先必须理清自己的思路，自己的职责范围，将工作有条不紊的进行。企业文员的工作职责为：文字工作文稿（如部门年度工作计划、工作总结、通知文件和申请报告等）的草拟，审校，打印和等。档案管理工作负责收集整理各类信息、资料、各单位部门来文来函的归档保存等；管理类材料的归档；员工档案资料的登记、审核和保管等。人力资源工作考勤考核、职称评定、津贴福利事务等，根据部门行政管理层要求，协助编制部门组织架构，如人才招聘，员工培训等。日常行政工作协助上级督促各项工作计划、制度实施落实；办公用品的采购保管；固定资产管理、办公设备维护；会议安排，会务筹备等。其他工作：其他一些突发事件处理工作，紧急事件处理并及时向部门领导请示汇报等。

三、提高企业文职人员的职业认同感

企业文员明确了自己的本职工作，对工作职责了然于胸，并不代表你就可以成为一员优秀的文职工作人员。他还必须具备良好的职业认同感，才能积极充分的发挥自己的主观能动性。职业认同感是一个人自我价值感的体现。如何将自己变成优秀的文职人员成为文职人员中的翘楚，增加自豪感和认同感是干好文职工作的关键所在。

目前文员普遍缺乏自我的职业认同感，主要有以下几个原因：1.由于受传统观念的束缚在大多数人眼中，文职人员只是个打杂的，社会地位不被认可，不能体现自我价值。实际上任何一个单位的文职基础性工作都是举足轻重的2.在工作性质上由于文员处于行政管理层的从属地位，是服务性的管理人员，辅是工作的基本性质。这种工作性质在一定程度上限制了文员在工作中的自主能力、创新能力的发展，这使他们对自己能力的评价相对较低，从而影响了自我职业的认同：文员大多数工作是属于事务性的工作，比如：盖章、材料的发放和收集。这些工作无需什么能力，只要简单的文件管理常识、足够的耐心即可，根本不需要个人的创新能力等素质。从事这种工作的人员，很容易找不到自己的价值所在，产生自我失落、迷茫，甚至对工作的厌烦。工作超负荷成为许多企业文员普遍面对的问题，长期从事这种工作，就使得超负荷劳动的文员在体力和精神上不堪重负。

四、提高企业文职人员的综合素质

企业文员如果具有很高的职业认同感而不具备过硬的综合素质的话，无异于纸上谈兵，没有实现的能力。文员除了具备良好的表达能力、沟通能力和文字组织能力等基本素质之外，必须加强政治素质、心理素质和学识素质等综合素质的培养，在扎实工作的同时，要善于思考，勤于总结经验教训，不断提高业务水平和工作效率。

新入职公务员工作打算篇3

2 工资核算中的相关任务

在一般的工资核算中，应包含以下的基本工作任务：

制作工资表，包括应发工资、应扣工资、实发工资；打印“部门工资发放表”；打印“部门工资汇总表”；

3 应用于工资核算中的Excel知识点

假设职工的工资数据如表1所示。根据工资数据关系，有以下的计算式：

表1 工资表数据

实发工资=应发工资-应扣工资-个人所得税

应发工资=基本工资+奖金+加班费

应扣工资=迟到扣款+事假扣款+病假扣款+矿工扣款+各项社会保险扣款

公式和函数的运用。除了工资数据表中的原始数据，例如姓名、部门、职务等外，基本工资、应发工资、缺勤扣款、代扣个税、实发工资等的计算要使用公式和函数，这些数据不是直接输入。例如，计算李轩叶的应发工资时，在单元格H2中输入公式=SUM（E2：G2）。

数据有效性的设置。每个单位的“部门”的名称都比较固定，防止输入不存在的名称，可以通过设置“部门”列的有效性来提高数据录入的效率。例如，新建一张工作表，在该工作表中部门列分别输入“生产部、财务部、市场部、研发部、质保部”；选中该区域，在快捷菜单中选择“命名单元格区域”命令，输入名称为BM，在“数据有效性”对话框中的“设置”选项卡中，“允许”项选序列，“来源”项选择区域为“=BM”。

填充柄的运用。在输入职工的编号时，先在单元格A2、A3中分别输入258001、258002，选择区域A2：A3，拖动该区域的填充柄即可完成其他职工的编号输入。

数据的分类汇总。在生成“部门工资汇总表”，要按职工的“部门”进行分类汇总。

数据的排序和筛选。在生成部门工资发放表时，应对职工按“部门”排序并按“部门”进行筛选。

4 工资核算的具体制作

电子工资表的制作。要进行工资数据的计算和分析，首先应建立职工的原始工资数据，将表1中姓名、部门、职务等数据正确输入。

“部门”及“职务”列：通过对C列和D列的数据有效性设置，利用下拉箭头进行选择输入。

“应发工资”列：在H2单元格中输入公式“=SUM（E2：G2）”，拖动该单元格的填充柄向下填充。

“应扣工资”列：在N2单元格中输入公式“=SUM（I2：M2）”，拖动该单元格的填充柄向下填充。

“代扣个税”列：按个人所得税计算规则，在P2单元格中输入公式：=ROUND（IF（O4-3500

“实发工资”列：在Q2单元格中输入公式“=Q2-P2”，拖动该单元格的填充柄向下填充。

页面设置便于合理打印。在“页面布局”选项卡，单击“页面设置”选项组中的“对话框启动器”按钮，打开“页面设置”对话框，可以设置打印方向、页边距、打印标题和打印网格线等。

打印“部门工资发放表”。单位在发放工资时，需要将每个部门的工资发放情况打印出来，这个表格就是部门工资发放表。对包含工资数据的工作表进行自动筛选，然后单击“部门”列后面的“向下箭头”选择某部门，即只显示该部门的职工人员的数据。图1是选择“财务部”后打印出来的“财务部工资发放表”。

图1该公司财务部工资发放表

打印“部门工资汇总表”。部门工资汇总表是按照部门进行分类汇总，通过该表可以看出各工资数据项在每个部门的分布情况。选择工资数据，先按“部门”排序，然后执行“数据/分类汇总”命令，在“分类汇总”对话框中，“分类字段”选“部门”，“汇总方式”选“求和”，“选定汇总项”选“应发工资、应扣工资、实发工资”。

工资表是每个单位不可或缺的表格，Excel是一个优秀的电子表格软件，工资核算就是Excel在财务领域中的应用。手动只要将原始数据正确地输入一次，就可以利用Excel的公式和函数机制，方便快捷地获得我们所要的数据处理结果。

新入职公务员工作打算篇4

房地产管理中心作为具有管理职能的生活后勤服务单位，工作内容繁杂，岗位材料消耗少。原有的绩效考核方式主要是通过上级对下级单项的考察与评价，使机关管理岗员工的工作业绩难以量化，无法进行有效评价，员工始终处于被动地位，管理潜能未被激发。通过实施了岗位价值精细全视角绩效考核，进行高效能的绩效管理，展现员工的个人价值，达到企业和个人发展的“双赢”，共同实现企业战略目标。

1.主要内涵与特征

1.1 主要内涵

按照效率优先、注重公平的原则，科学制定业绩考核指标，坚持以工作业绩和岗位职责为核心的绩效分配，通过上级主管、中层管理、下属等三个维度的考核，全面、客观、公正地评价员工的工作业绩，使人力资源得到优化配置和有效激励，实现职位、绩效、薪酬一体化，真正实现“员工都是经营者，岗位都是利润源”，全面提升企业管理水平，实现了“岗位增值、企业增效、员工增收”的目标。

1.2 主要特征

1.2.1 科学设计绩效指标，实现了岗位指标化

运用全视角绩效考核法，建立具有本企业特点的绩效考核体系，即：主要以定量为主、结合定性的考核方式设计业绩考核指标，根据不同岗位的职责，详细描述出岗位指标和岗位任务，选取关键绩效指标作为定量考核指标；根据岗位职责分析该岗位对什么工作负责，找到影响该岗位对企业贡献大小的关键因素，综合定性考核中的不确定因素和不可控因素，确定岗位任务（定性指标）的考核标准，建立考核指标体系。

1.2.2 优化工作流设计，实现了运行流程化

把企业作为一个完整的大流程进行分析，根据行业特点和企业实际，分别在中心、科所、班组、员工等四个层面对工作及业务流程进行重新梳理，从流程机构、流程活动、流程组织等三个方面，对每一个工作流程进行设计、优化和再造，借助信息平台，实现了对各类资源的有效配置与管控。

1.2.3 绩效考核客观公正，实现了考核数据化

通过对考核结果的多角度评估，减少了主观因素，弥补了定性考核指标主观偏误的不足，增加了考核结果的可信度，让员工的能力得到更客观的评价。岗位考核标准定量数据化，岗位考核结果通过信息平台流转生成，实现了阳光操作。

1.2.4 实施全员绩效量化考核，实现了分配差额化

对管理层、执行层、操作层员工全部实行了绩效考核，每名员工的绩效考核结果都与奖金挂钩，按岗位价值付酬，每月都有几元至几百元的差异。同时，绩效考核结果不仅影响到薪酬调整、奖金发放，还与评优、升职等利益上挂钩。

2.具体实践与主要做法

2.1 建立岗位划分评价体系

根据行业特点，将岗位划为三类，即生产岗、服务岗和管理岗。遵循科学、公正、公开的原则，划分出124个工作岗位（其中：生产岗27个、服务岗21个、管理岗76个）。用岗位说明书准确地描述出岗位名称、岗位编号、岗位目的、岗位材料、工作内容等信息。按照岗位责任、服务技能、工作强度、岗位环境等四要素进行了岗位评价，确定了124个岗位的岗位系数，作为岗位奖金的系数。根据每个岗位的工况和历史同期消耗，确定了岗位材料核算定额45项。

2.2 建立岗位价值核算体系

2.2.1 对单位的价值核算

中心将每个基层单位做为一个“岗位”进行价值核算，其绩效考核指标为安全指标、工作（服务）质量指标、成本指标。安全管理得分、工作（服务）质量管理得分、成本管理得分和岗位创效结果与基层单位的绩效奖金挂钩。考核由相关职能科室负责，每月打分一次。考核分为100分，安全分、质量分、成本分按4：4:2比例分配。

中心每月下达成本控制指标，即为岗位收入，实际消耗为岗位支出。成本控制指标由材料费、电费、水费、设备修理费、文销杂品、电话费等6项费用组成，核算周期为上月21日至本月20日，岗位消耗通过信息平台每旬录入一次，每月结算一次。岗位创效=岗位收入-岗位支出。

2.2.2 对岗位的价值核算

2.2.2.1 生产岗和服务岗的岗位价值核算

生产岗包括保洁员、驾驶员、维修工；服务岗包括收费员和交易业务员。生产岗和服务岗的价值核算主要以考核岗位材料消耗为主，员工月工分、岗位创效结果与员工的绩效奖金挂钩。

日考核――班组工分核算方法：生产岗和服务岗的月工分为210分，每日10分，其中：安全（4分）、工作服务质量（4分）、成本（2分）。结合岗位特点，各单位细化分解出若干项考核标准，班长按照细则规定，对员工每天的工作情况进行日打分。

周点评――单位管理岗人员对负责包片的区域定期进行走动巡查，每周对检查结果进行周点评。

月评价――单位领导根据员工的总体表现进行月评价，对在上级检查或为单位取得荣誉的员工进行加分，否则就减分。员工月工分=日考核分累计±周点评分±月评价分。

中心每月下达岗位指标（材料消耗定额或定量指标），即为岗位收入，实际消耗即为岗位支出，核算周期为上月21日至本月20日，核算员每日在信息平台中录入工分，每旬录入一次岗位材料消耗，每月录入一次管理考核分（周点评和月评价的分数），每月核算一次。岗位创效=岗位收入-岗位支出，岗位价值=岗位收入÷岗位支出。例如：中心小区保洁员岗，2010年5月核算到岗的定量指标由材料费、电费、水费等3项费用组成，材料费包括垃圾袋、笤帚、扫帚、平锹、手推车等常用工具及材料，该月岗位指标为2004元，岗位支出为1918.22元，岗位价值为1.045，岗位创效为85.78元。

2.2.2.2 管理岗的岗位价值核算

管理岗主要指两级机关的管理人员。岗位价值核算主要考核员工的工作业绩，员工月工分与员工的绩效奖金挂钩。

根据管理岗日常工作内容和管理要求，依据每个岗位的职责及标准，共制定了558项考核细则，量化到76个岗位，考核到99名员工。考核内容为两项，即：岗位指标和岗位任务。岗位指标包括财务指标、能耗指标、安全指标、宣传报道指标、消防火指标、走动巡查指标、设备管理等岗位关键绩效指标，共计155项；岗位任务着重根据员工的工作态度、工作技能、工作效率、团队意识、沟通能力、配合能力等方面制定，把岗位职责分解细化，找出业务联系节点，制定量化的考核标准，共计403项。

由上级、中层管理、同事、服务对象等不同考核者对被考核者每月的工作业绩进行量化打分，每项考核可单人，亦可多人。管理岗的考核分为100分，即：科室考评分和业务考评分，根据岗位职责不同，利用权重关系调整两项分数的比例。管理岗考核分为科级和科员二个组别进行，科级的科室考评分由中心领导打分，科员的科室考评分由科室负责人打分，业务考评分由服务对象（相关业务联系人）打分。每月1-10日，考核人对被考核人打分；每月10-13日，被考核人可对考核结果提出申述；每月15日，生成月得分和岗位价值系数。员工月得分=科内考评分+业务考评分+加分，岗位价值系数=月得分÷组内平均分。

2.2.3 考核申诉

中心成立了岗位价值考核领导小组，在仲裁会上听取单位及个人的申诉请求。每月10-13日，在考核结果公示期间，对考核出现的偏差，可以退回重新考核或修正；对考核结果有争议的，考核结果公示3个工作日内，直接向考核者说明情况，考核者以书面形式上报企管办修改打分结果，如果被考核人对处理结果仍不满意，可以提出二次申诉，填写《考核申诉表》，向企管办提出书面申诉。考核领导小组受理诉求后，在2个工作日内给予答复。每月15日后，申诉期结束。通过评价――反馈（包括申诉）――调整――再评价的良性循环过程，对考核者给与必要的约束和压力，避免“暗箱操作”。

2.2.4 考核反馈

中心在实施绩效考核前，就实施方案、岗位定额、考核细则等制度的出台，与员工进行自下而上、自上而下的反复推敲，得到企业和员工的双向认可。考核结果在信息平台上公示后，考核领导小组每月利用仲裁会的时间，采用与员工代表进行面谈、问卷调查、走访谈心等形式，及时调整偏差。企管办根据考评的结果进行分析，找出得分差异性较大的考核项，寻找改进工作的方法。对连续三个月考核结果较差的单位或员工，考核领导小组会提出改进意见与建议。

2.2.5 考核激励

在绩效考核上更多地引入了正向激励，按照工作目标的完成情况和行为表现，在考核结果中予以加分。对工作表现突出、为单位取得荣誉的，给予1-5分的加分，加分奖金单独计发；对在年内考核员工个人得满分或名列前茅者，中心将作为与评优、升职重要条件；团队业绩突出的，推荐为先进单位。

2.3建立“一酬多挂”的薪酬分配体系

“442”薪酬分配体系，实行一酬多挂。在单位的绩效奖金中，安全、工作（服务）质量和成本各占绩效奖金总额的40%、40%、20%比例，岗位创效部分奖金每月单独计发。单位月份绩效奖金=安全管理得分/100×安全奖+工作（服务）质量管理得分/100×质量奖+成本管理得分/100×成本奖±岗位创效奖。

在员工的绩效奖金中，员工月工分、岗位创效结果与员工的绩效奖金挂钩。核算员每日在岗位价值核算信息平台中录入工分，每月录入一次管理考核的奖罚分，月末录入单位的绩效奖金总额，奖金计算便可自动生成，做到了绩效考核结果落实到岗，分配到人。

例如：2010年8月，新区厅收费员岗因同比增加收费额和“文明窗口竞赛”成绩优秀等二项，组内员工增加工分13分，员工岗位价值为1.02，奖金多收入39元，员工多收入3-12元不等。

2.4 建立信息管理平台

中心开发了具有自主知识产权的房地产管理中心岗位价值核算信息平台。该平台基于B/S架构，网络化模式，集成了考核录入、价值核算、内部通讯、辅助办公、车辆管理、信息查询等6种功能，工分、材料消耗、考核打分等日常考核的结果整合到一个平台上，相关的统计数据、报表自动生成，可随时查询工分、奖金、岗位消耗、岗位定额、岗位价值等信息，实现了网上审批、实时核算、奖罚公开和无纸化办公。

3.取得效果

实施全视角绩效考核后，“岗位有限、价值无限”的理念已经成为员工新的心智模式。通过对两级机关管理人员的全方位、多层次评价，解决了管理人员绩效考核标准难于量化的难题，提升了管理水平。

2010年，企业收入计划715万元，实际完成1066万元，增收351万元。通过岗位价值核算，岗位消耗节支3.3万元，其中：材料费消耗较定额指标降低6.5%，水、电费消耗降低4.2%。

结束语

新入职公务员工作打算篇5

目前，我国的高职院校普遍由原中专学校升格而来，成为高职院校后，办学规模迅速扩大，经济关系日益复杂，现金交易量居高不下，传统的资金结算方式已不适应高职院校财务管理工作的要求，给这类院校的会计结算工作带来了极大的挑战。如何借助于先进的网络信息技术，通过网上银行支付系统与现有的账务处理系统进行有效对接，从而全面实施无现金收付结算，已成为当前各高职院校财务结算方式改革的重要内容。

1、传统的现金收付结算模式存在的弊端

1.1、出纳人员资金收付的压力与风险大

近年来，随着国家政策的开放，高校的产业化进程日益推进，各大高校竞相扩招，包括高职院校在内，招生专业逐渐拓展，招生人数逐年增加，相应地财务部门收缴学生学费的人数也越来越多，再加上学生公寓费的标准不一，因而学生交款时间拖延的比较长，造成出纳人员的工作压力很大，其心理经常处于高度紧张状态，生怕自己出现差错，给资金支付带来严重风险（收取假币风险、长短款风险等），而且一旦造成风险其挽回损失的成本非常高。出纳人员在遇到扎账不平时，往往需要花费大量时间进行对账，即使办公室有监控系统，短款追索也较困难，没法取证，一般需出纳自己承担损失。

1.2、工作效率低下，教工及学生容易产生抱怨情绪

目前，各个高校普遍采用的作息时间是“早八晚六”，而银行采用的作息时间是“朝九晚五”，由于时间的差异性，再加上在银行排队等候的时间长，出纳人员每提取一笔现金都要占用一上午的时间，而且在提取大额现金时还需开户行行长签字方可，所以说出纳人员真正给职工报销及收取学生学费的时间不到两个小时。有的教工或学生好不容易排队轮上报销或交费，却又到了出纳送款的时间，此时，他们的情绪极易被激化，抱怨者十有八九。

1.3、容易滋生腐败，给国家财产造成损失

俗话说：常在河边走，哪有不湿鞋。出纳人员每天接触大量的现金，如果他们被利益熏心，一时起了贪心，很容易滋生腐败，轻者套取银行现金，重者则会出现贪污、挪用公款等严重违法行为，这样不仅严重影响学校正常的财务管理秩序，而且也会给国家财产造成一定的经济损失。

2、高职院校实施无现金收付结算的可行性

以笔者所在学校为例，我院是一所由中专学校升格而来的财经类高等职业技术学院。自2002年实施会计电算化以来，学院不断进行无现金结算的尝试和探索，2003年实现了通过网银批量发放教职工工资、津贴以及学生奖、助学金，2007年实现了用POS机划拨学生学费及考务费，2011年部分日常报销业务实施了公务卡办理，在以上三方面初步实现了无现金结算，取得了良好的效果。由此可见，在高职院校实施无现金结算具有一定的可行性。

2.1、国家政策上的支持

《教育部、财政部关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》（教财[2007]1号）中明确规定：“高等学校应逐步改变传统的资金收付方式，借助银行卡、网上银行等先进手段大力推行资金收支业务的电子划转。最大限度地减少现金流动。”这为高职院校推行无现金结算方式提供了政策上的支持。目前，部分高职院校为了提高工作效率，加强财务信息化管理，尝试推行无现金收付结算正是贯彻落实了国家的上述文件精神。

2.2、部分高校实施的成功经验可供高职院校借鉴

目前，南方一些会计基础工作较好的高校，如苏州大学、南京大学、江南大学、重庆大学等，积极和银行、财务软件开发商合作，已完全实现了无现金结算，并取得了成功的经验，为我们高职院校全面实施无现金收付结算提供了宝贵的经验，这些典型的案例值得我们去借鉴和学习。

2.3、财务管理软件和银行系统的无缝对接为高职院校实行无现金结算提供了技术保障

近年来，随着金融产业的快速发展，“银联”系统的全面开通，刷卡消费已逐渐被人们所接受，各种网上支付及银行支付正在逐步取代现金收付结算，居民不出家门即可办理相关付款业务。有些高校为方便教职工及学生办理业务，经与银行积极协商，已将银行网点设在学校附近或校园内，这些都为高职院校实行无现金结算创造了很好的条件。同时，我国IT行业发展迅速，商品化财务管理软件和银行管理系统也比较成熟，网络运行更畅通、更稳定，高校财务管理软件和银行管理系统的接口越来越完善，高校财务的很多信息公务等工作都在网络上进行，这些为高校实行无现金结算提供了技术支撑。

3、高职院校无现金收付结算的内容及具体运作模式

高职院校无现金收付结算的内容包括日常报销、学生学费及考务费收缴、职工还款及零星收费、教工工资和学生奖、助学金的发放等。以笔者所在单位为例，无现金结算的具体运作模式如下：

3.1、日常报销流程

第一步，在实行无现金收付结算时，出纳人员需要提前采集学校所有职工的待转银行卡相关信息，包括账号、姓名等。报销时，职工首先必须按要求填写报销单据或提供报销发票联，办理好相关的签字审批手续后，交给制单人员。第二步，制单人员审核原始单据，并制作记账凭证。制单完成后，打印会计凭证和转卡支付受理通知单。由经办人确认无误并签字后，传递给审核人员。第三步，审核人员对会计凭证进行审核，确认无误后，告知报账经办人报销业务已完成，可以离开财务处并等候短信通知报账款项的入账情况。第四步，会计凭证传递给出纳人员，由出纳人员根据审核无误的记账凭证在银行规定的EXCEL格式中输入报销金额，在确认各个项目输入无误后，利用U盾上传数据包，系统这时会显示等待授权状态。第五步，复核人员再次复核，向银行发送转卡支付指令，银行在校验发送的卡号和姓名一致后，将报销金额打入指定银行卡内；若姓名与卡号不一致，银行将拒绝支付，并返回一条错误提示指令。

3.2、教工工资和学生奖学金等补助的发放流程

教工工资和学生奖学金的发放流程基本同上，所不同的是不需要教工及学生亲自到场。出纳人员根据各部门所做的发放表进行分类汇总后，将其转为银行规定的格式利用U盾进行上传数据，上传完毕后，交由审核人员进行审核，审核无误后，向银行发送支付指令，通过网上银行将金额打到相关人员的银行卡上，从而实现无现金支付结算业务。

3.3、学生学费、考务费及职工还款等收缴流程

学生学费、考务费的收取有以下几种操作方法：在每年新生入学之前，学院在报到须知中须强调学生入学时携带银联卡，招生部门则应把所有新生信息制作成数据包，发给财务处出纳人员，之后出纳人员将学生信息导入学生收费系统，这样学生报到时，只需根据银行卡（银联）在POS机上输入学费金额及密码即可，不需要携带现金，最终以财务部门打印出来的收费收据及POS回单联作为缴费依据，另一联由出纳人员在每日终了时把它粘贴在收费收据入账联上作为入银行账的依据。出纳在当天下班前还需进行扎账，即将开出收据或发票等金额与POS的总合计金额核对，准确无误后，交给制单人员据以编制记账凭证，从而实现无现金收款。第二种方法是在新学入学须知上写明学院账户和账号（老生在每学年放假前可告知他们账户和账号），学生直接把钱汇入学院账户上，财务人员凭银行回单给学生打印收据。教职工借款的退回等零星收款除采用上述方式外，在必要时也可以通过填制现金缴款单等方式将款项直接存入银行。

4、实施无现金结算的优点

高职院校实行无现金结算方式与传统收付方式相比，存在着诸多优点，具体表现在以下几个方面：

4.1、提高工作效率，改善服务质量

实行无现金结算后，在新生报到时收取的现金量就会很少，减轻了财务人员和银行工作人员工作强度，且速度快，不拥挤，不需要排长队，家长也满意。另外，实行无现金结算后，出纳员无需每天在银行规定时间内去银行提取现金，这样可以大大延长对教职工、学生办理业务的时间，节省了教职工二次排队等候时间，如果教职工开通了手机 “银信通 ”业务，就能通过短信及时了解报销款的到账时间、到账金额以及信用卡余额。这样不仅提高了会计人员工作效率，同时也为教职工提供了更好的服务渠道，体现了以人为本的理念。

4.2、缓解工作压力，避免重复劳动

采用无现金结算方式可以缓解出纳人员压力。首先，如果采用无现金收支结算，出纳就不用来回点钱，下班前扎账，一旦发现错误，只需将当天POS机上生成的收款存根联与当日开出的收费收据存根联逐一核对，就可以发现错在何处，及时通知当事人来财务处办理更正手续。其次，采用无现金结算方式可避免会计人员重复劳动。网上银行支付系统设置有自动记忆功能，如出纳人员根据收款人的户名、账号、开户行等相关信息作第一次付款后，该收款人的相关信息就会存入系统，当出纳人员向该收款人再次付款时，不需要进行二次录入，也无需填制转账支票及现金支票，避免了重复劳动。

4.3、降低现金风险，预防职务犯罪

以往实行现金结算时，出纳经常要到银行提取大额现金，到年底放假时提现就更为频繁，而为安全起见，出纳到银行提现，领导不得不派专人保护。实行无现金收支结算后，一切现金收付业务都可以通过网上银行完成，而不需要实物货币。这样从源头上堵住了现金支付漏洞，避免了现金短缺风险，彻底解决了收假钞问题，使会计想挪用、贪污公款也无机可乘，有效地预防了职务犯罪。

5、实行无现金结算存在的问题

5.1、凭证制单不确定性问题

传统的报账模式下，教职工冲还借款时，一般需经过审核制单、凭证复核及出纳岗缴现还款三个流程，一笔业务只需制单一次即可完成报销环节任务；而无现金报销模式下，凭证的制单则具有很大的不确定性。如有些学校的报销流程为先刷卡还款，再凭银行消费签单审核制单，但出纳人员并不清楚报销人员的实际欠款金额，往往是由报销人员自己告知，若会计人员在制单时发现还款金额和账面余额存在差额则需再次刷卡或进行无现金转账；有些学校仍按原现金报销的模式操作，但最终刷卡还款时，如果出现一张卡上余额不足需刷多张卡还款的情况，则要对原已复核的凭证取消复核，制单人员重新制单填写附件，这样既增加了报销人员的操作手续，同时也增加了制单及审核人员的工作量，还将对会计档案产生影响。

5.2、银行回单不及时问题

财务部门在实行无现金结算时，会计人员根据各项原始凭证即时做了有关记账凭证，但往往附件短缺，原因是做账在先，由于时间差问题，回单往往是两三天以后才能从银行拿回，而且，由于同金额的报销业务较多，容易造成收到银行回单后，无法区分该回单应属哪笔凭证的问题，需要一笔笔查证和核实，这就加大了制单和复核人员的工作量。因此，银行回单不及时问题也需要单位和银行协商解决。

5.3、存在退票问题

在实际工作中，有的户名使用了不常使用的汉字或生僻字，而电脑字库中无此汉字，容易造成户名和卡号（或账号）不符，付款部分不成功、银行退票现象。这时会计人员在制作记账凭证时就会比较麻烦，首先，要根据银行的退单对未付款部分作往来处理，然后再以现金方式发放给职工。要想完全实现无现金结算，必须设法解决退票问题。

6、几点建议

6.1、改进会计档案的存档方式

上面已经提到，实施无现金结算方式后，银行单据传递存在严重的滞后性，高校若在银行单据传递后再整理装订会计资料，每天将会积压大量的会计凭证，这样虽然减少了出纳人员的工作量，但同时又无形之中增加了会计复核人员会计单据保管的工作量，也影响了凭证装订和会计档案查询的及时性。为此，应在会计核算软件中增加银行单据接收确认选项，方便会计档案整理人员进行逐笔核对确认，事后收到的银行单据单独以会计凭证号为关键字排序装订，附于每月底最后一本凭证之后。

6.2、转变领导及教工观念，强化执行力度

每一项改革措施的出台，必会遇到来自各方面的阻力，因为教职工已经习惯于报销后拿现金，认为看得见摸得着心里才够踏实。由于这种传统思维定式在作怪，高校的教职工多数愿意选择使用现金结算，对学校财务部门为改进结算方式、提高工作效率而推出的POS 刷卡、公务卡和网银批量发放工资等非现金结算方式有抵触情绪，甚至坚决反对，不肯接受，严重阻碍了先进结算手段的推广与运用。要想让教工接受这一新鲜事物，必须转变他们的资金收付观念，具体办法是由院领导带头使用无现金结算方式，并利用开座谈会、有关会议、网站等方式广泛宣传实施此项方案的意义，做到思想上重视，行为上支持。同时，财务处领导应带领全体财务人员不厌其烦地耐心做好解释工作，但必要的时候手段要强硬。教职工报销也坚决打卡，在耐心做好解释工作的前提下不讲私情，强化执行力度，让其习惯成自然。

6.3、加强与银行的沟通和联系

为彻底解决退票问题，学校和银行均应完善自身软件系统，定期地对电脑字库进行更新，扩充汉字字库，防止银行退票情况的发生。

6.4、健全和完善内部控制制度

随着无现金报账模式的逐步推行，学院原有的财务制度已不能适应高校财务的实际，因此，学院一定要及时补充、修订和完善各项财务制度，如：《无现金报账业务流程》、《无现金报账操作规范》等，实行无现金结算方式后，应根据不相容职务相分离的原则，重新设置岗位，可取消现金出纳岗位，增加复核岗位，明确各自的职责权限。通过完善内部控制制度，增强自我约束机制，杜绝财经违纪行为，防范财务风险，保障无现金报账方式在高职院校的顺利实施，保证财经工作健康有序运行。

为了创新财务管理手段，提高服务水平，防范财务风险，会计基础薄弱的高职院校可尝试采用POS机刷卡收费和利用网上银行发放教职工工资和学生奖、助学金，会计基础工作较好的高职院校可在采用POS机刷卡收费的基础上，尝试通过专线和银行联网，由学校客户端发起申请，委托银行批量扣款。同时，还要推广公务卡的使用，进一步扩大无现金报账范围，实现纵向延伸管理。

参考文献：

[1]孙琪华.创新财务管理手段，提高财务管理水平[J].会计之友.2010.4（下）.

[2]周明亮，王微微.高校财务无现金结算探讨[J].高等农业教育.2010（7）：31-32.

新入职公务员工作打算篇6

综合员个人工作总结范文一

一年来，我以“服从领导、团结同事、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，较好的完成各项工作任务。我不断成长、成熟、有过幸福和感动，有过泪水和鲜花，总结过去是为了更好地把我未来。因此现将一年来的工作总结如下：

一、加强管理，增强责任心

一年来在工作中狠抓支行的财务管理、薪酬管理、OA系统管理、人事管理、各类印章管理、办公用品管理以及各种创建等相关工作，起到各部室的枢纽作用，回顾过去一年，我深深地知道，办公室是为全行服务的综合部门，发挥着承上启下、协调关系的作用，在这样一个锻炼人的岗位上我加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。

加强自身爱岗敬业意识培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，全身心地投入工作，用细心、周到的服务，用敢为人先的创新激情，用务实高效的实干作风，用严谨精细的工作精神将敬业两个字铭刻在我心中，我深深地知道只有不断地加强和学习新的业务知识，做好本职工作，提高工作效率，才能发挥办公室的桥梁作用，协调作用，管理作用。为此一年来我认真学习相关理论知识，利用业余时间熟悉新的业务技能，提高管理能力，这赢得了分行领导和同志们的广泛好评。

二、严格要求自己，提高工作质量

在分行领导的关心和帮助下，我始终保持着良好工作状态，以一名合格银行员工标准严格要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，使自己能平凡岗位默默奉献着，推动了办公室工作的有序开展。我在工作中主要抓好支行办公和重要会议，确保支行决策的贯彻落实，协调支行各部门工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高工作质量和效率，在全行信息、业务宣传工作，支行文书事务、收发文并做好督促落实工作、保密工作，支行人事档案、员工的调入、调出审批、支行的薪酬核算、发放工作，支行经费管理，支行公章的保管、登记、管理工作、对外联络和接待工作，文明创建资料的收集、台账的整理和归档，做出了卓有成效的工作。

三、工作中存在的不足

一份辛劳，一份收获，我的工作得到了领导和中心同志的广泛赞誉，但我深深地知道荣誉属于过去，未来我还需努力，成绩不找跑步了，问题不找不得了，目前的工作与同事的期望和领导的要求尚有一定的距离，还存在着许多不足，在下一年的工作中我们将发扬成绩、弥补不足，积极摆正位置，结合自己的一些经验和教训，以“如履薄冰”的谨慎态度，以“一丝不苟”的严细态度，慎对从事的职业。

四、明年工作的思路和打算

时时不忘给自己“充电”，加强各种知识的学习，努力提高自身综合素质和实际工作能力。坚持把所学理论运用到实际工作中，更好地推动工作。积极参加培训学习，利用业余时间自学，虚心向领导学习，向群众学习，向经验丰富的老同志学习。紧紧围绕发展大局，时刻牢记使命，勤勤恳恳、无怨无悔干好本职工作，在领导的关心与支持下，和同事们一起积极工作，为公司默默贡献。

总之，在以后的工作中，不管工作是枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，与办公室全体人员一起共同努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高自身素质和各种工作技能，积极发挥办公室承上启下的作用。

综合员个人工作总结范文二

20xx年的工作即将过去，回顾这一年来的工作，在项目部领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司、项目部的要求，完成了自己的本职的工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将一年来的工作情况总结如下：

一、日常管理工作完成情况

项目部文件收发、分类、目录层次分明，归档清晰并且已通过外审审计，公司的贯标再认证顺利通过。员工考勤，员工内部调动以及人员招聘、培训，新员工五险一金，劳务人员转正及签订协议，对xx项目部人员组建定岗落实并对岗位职责编制完成，对xx项目部员工每月工作总结及下月工作计划进行考核汇总并上报公司，对每月未完成工作的进行考核并问清原因下月完成。

车辆运用已保证员工正常上下班。项目营地、员工宿舍及各部门办公室按照xx集团“5S”标准已达标，并在集团领导来项目检查获得内务好评，在公司周例会上提出表扬。因殿堂项目实行总承包，完成xx期项目营移交施工队一批生活、办公设备、xx间宿舍及x间食堂餐厅并双方签字确认。xx项目本年电费以施工单位用电电量结算完成，电费已全部从施工队结算款中扣除，外单位用电量双方结算确认，电费在项目部接用外单位电费中抵消。

二、固定资产及工程材料管理

现场材料：组织人员验收、入库、出库、核算，建立现场材料出入库台帐。业主邀请审计人员对xx工程峻工结算审计，配合经营部完成对xx两标段现场材料（水泥、钢筋）再次核算并通过。零星材料需求调配。废旧钢筋按公司流程已报呈批件公司同意处理废旧钢筋，财务监督处理。按集团要求，对项目进行固定资产盘点并落实到责任人，编制资产报告并上报公司。

每月编制、收集各部门办公用品物资需求计划并采购、入帐、发放等相关工作。市场询价、比价采购现场材料及办公物资，建立采购台帐、物资工具领用卡并落实到责任人。零星招待物资采购并热情招待往来单位领导。认真贯彻集团公司领导方针、政策并宣传企业文化，对公司各项管理制度执行到位。按照xx集团公司下达的“5S”及“六个会议”内容，组织项目部执行按“5S”达标，按“六个会议”召开。

三、存在不足

部门工作纷繁复杂，需增设一人。工作中不够大胆，要在不断的学习过程中改变工作方法，不断创新完善。加强学习，提高自身素质，提高工作效率，当好领导的参谋助手。加强协调，提高服务质量，更好地服务于全体同事。

加强制度建设，健全公司各项管理制度，使公司工作上台阶、上档次。加强工作人员的培养教育工作，建立一个朝气蓬勃，富有战斗力的工作集体。加强公司机构合理配置，从领导工作的实际需要出发，合理调整现有机构，使每个部门、每个工作人员都能各司其职、各尽职守、提高整体工作效率。

综合员个人工作总结范文三

20xx年是公司夯实基础的一年，公司各项工作正沿着“加强质量管理，提高技术水平”方面健康发展。我的工作也在随同公司共同成长，在公司领导和部门领导培育下，我担任了综合部行政主管一职，新的岗位需要有更多的创新思维去做好本质工作，现就20xx年工作总结归纳如下：

一、固定资产管理工作

公司的资产管理工作在相关领导的指导下，通过近两年的不断完善制度，已初步做到采购程序规范，领用手续齐全，日常管理到位的局面。加强资产的日常管理工作，强化领用制度，做到谁领用谁签字谁保管，使每一项资产有其责任人，有效杜绝资产流失。其次，严格执行资产的采购制度。目前已初步形成了一般资产由部门申请，部门领导审批，财务副总及总经理审批程序，对手续不齐全的资产申请一律不予办理。第三配合财务部门做好资产的核对汇总工作，对每一项资产报批完毕后及时入帐，在年终做好该年度新置资产的帐目表。对公司以前的资产主要做好核对工作，保证每年做一次大范围的普查，把存在的问题及时报告领导；同时做好原有资产的维护工作。

二、后勤保障方面工作

公司成立两年来，各种设备不断增加，部分易耗资产逐步进入老化期，设备问题影响正常工作，部门报修按流程审批通过后，积极联系厂家或经销商进行维修，确保公司的工作不受影响。公司现有xx台计算机，xx台打印机，各种易耗品打印纸、碳粉、计算机配件等需求较大，积极保障好这些常规易耗品的供应。依据公司各项工作的需要，制定办公用品的采购计划，报分管副总和总经理同意后做好采购、保管、领用等管理工作。为各部门做好服务工作。水电暖问题影响公司正常工作，坚持出现问题及时解决，直到问题解决为止。工作思路变被动为主动，积极主动，争取创造一个高质量的服务体系，保证公司的各项工作正常进行。

三、考勤管理工作

考勤工作是加强自身建设、加强员工日常管理的重要举措。为此公司实行了上下班打卡的考勤制度。在考勤的日常管理中主要作了以下工作：员工的日常公事外出请假以及异常打卡情况进行登记；员工的加班换休登记工作；对日常打卡情况进行监督；对打卡数据进行采集；汇总请假迟到早退旷工等情况，制考勤月报表。由于这项工作涉及每个人的利益。在做这项工作时，力求客观公正、不偏不倚。由于这项工作是从无到有，从出现问题到逐个解决的渐进过程，通过磨合，基本上形成较完整的制度，通过这项工作加强了公司工作纪律。

四、存在的问题与不足

1、敬业精神尚可，但工作主动性不足。过去我在工作中的开拓创新的意识，在现在的工作中少了一些，多了些因循守旧，按部就班，墨守成规的习性。也多了一些自己感觉到是事倍功半的东西。二是对一些行政工作只限于宣传、上传下达有关文件精神和听领导的安排，而在具体工作中如何结合公司实际情况进行开拓创新，搞出特色上，没有自己的工作创新思路。

2、与同志之间的相互交流、沟通不够。在工作上有时候和其他部门的员工之间相互通气不够，相互不甚了解各自所做工作的具体情况，或者是了解不多。这样一来，就使得员工之间产生了误解，尤其是在涉及到为一线工作的一些事情，由于不清楚各自工作安排情况，所以不好帮忙，给一线的办事人员带来一些不便。二是在生活小事上，好认死理，爱钻牛角尖，使个别员工认为自己不好接触，深入了解情况少，服务一线部门，指导帮助不够。

总的来说综合部在今后工作中还有许多琐碎繁杂的工作需要去做，但我认为首先应该建立健全各项制度，只有制度健全了才能让公司稳步发展，部门才能在公司中体现出自身价值和作用。

综合员个人工作总结范文四

一年来，在公司领导班子的领导下，在各部门的大力支持与帮助下，在综合部全体同志的共同努力下，综合部不断强化服务意识，提高自身素质和工作质量，紧紧围绕年初制定的各项工作任务，积极发挥其参谋、协调、督查、服务等职能作用，较好地完成了年度工作任务。现总结如下：

一、提升队伍素质，强化人力资源管理

1、为了提升公司专业化运营水平，培育持续发展的能力，增强核心竞争力，以公司战略为导向，按照科学的组织机构设计原则，梳理现有组织架构、各部门职责和分工界面，解决组织架构现有问题，确保组织架构充分支撑主要业务和支持性职能的运作。梳理现有职位分工和职责，构建统一的、标准的职位体系和职位库。

2、加强了干部管理和“督办事项”的考核力度，明确了绩效考核管理机构、考核方法和绩效工资核算办法，规范了绩效管理工作。对公司业务管理人员采取“量化绩效”，充分提高员工主动性、激发员工活力，力求业绩和员工收入双提升，企业和个人双赢。

3、强化干部管理工作，将日常干部管理及干部履职情况纳入绩效考核，提升干部管理水平。根据上级要求，对三级以上管理人员分别进行年度、半年度考核评估，加强对干部评估的科学性、公平性；持续提升干部管理水平，加强干部培训工作，力争打造高水准、高素质的管理队伍。

4、培训工作以送培、视频培训、外购培训、内部培训为主，根据相关单位和厂家邀请参加各类技术、服务、管理等培训。每天按时对各部门进行考勤点名，每月对各部门上报的考勤汇总，审核。做各类假台帐，发现考勤异常现象及时通报部门，杜绝随意请假现象。核对全体员工基本信息、验证学历。通过此次核对，修正、更新、完善了员工个人基本信息，使人事信息库更加准确、完整。

二、突出质量和效率，做好行政管理工作

1、严把文字关。从文件的起草、审核、审批、印制、传阅、报送到归档，全程均以“严”字当头，严把程序关、格式关、文字关，使公司发文做到了格式统一、文体规范、符合标准，确保了办文质量。

2、加强会议统筹管理。及时了解会议安排，及时沟通信息，统筹安排会议。根据会议安排部署的重要工作，及时加入督办事项，有效提升会议效果和工作效率。

3、加大督办力度。实行分级督办制度，紧急事项日日督办，每周两次常规督办，每月对比分析督办情况，有效提高了公司的工作效率。

4、严控法律风险。严格管控合同审批流程、审批权限、合作方资质等方面，及时杜绝合同漏洞，防范法律风险。加大对采购、营销、仓储、财务管理等模块的监督检查力度，穿越各项管理制度和业务流程，检查控制的有效性，提升经营管理的合规性。

三、认真搞好后勤服务，努力做到保障有力

1、按照车辆管理办法，加强车辆运行过程中的保险费、维修费、停车费的单车审核，尤其是单车燃油费公里数的核算审核，有效节约成本支出，确保公司利益和各项工作顺利开展。做好固定资产盘点工作，认真梳理各部门固定资产、低值易耗，回收闲置资产统一分配管理，报废资产统一移交总部。严格核查办公用品和办公低耗申请，分门别类建立办公用品台账，把好申购和领用关，杜绝超标。

新入职公务员工作打算篇7

我到***公司主要负责市场开发和业务方面的工作一年来，我已经完全的融入到了这个集体里。在一年里虽然存在着这样或者那样的问题，我们都尽量的解决了，在下一年里要从以下几方面入手:

首先要降低成本，应该采取的主要措施有：进一步拓宽进货渠道，寻找多个供货商，进行价格、质量比较，选择质量好价格低的供货商供货；勤俭节约，节省开支、避免浪费，工程方案设计要合理；内部消耗降低，日常费用开支、水、电、日常办公耗材尤其是纸张、车辆开支要节俭等问题。

其次也是最重要的部分-----培养意识，服务意识的加强、竞争意识的树立、市场创造意识的培养。我们是以服务为主的公司，可以借助服务去赢得市场，赢得用户的信任。同事之间，企业之间时时刻刻竞争都存在，自己业务水平不提高会被公司淘汰，企业不发展将会被社会淘汰。近几年，耗材市场竞争比较激烈，今年形势将更加严峻。

业务水平和员工素质的提高至关重要，关系到整个企业的发展与命运。业务水平的高低影响到办事的工作效率；员工素质的高低直接影响到企业的社会地位和社会形象。只有具有一支高素质、技术水平过硬的队伍的企业才会有进步、有发展。

加大宣传力度也是市场开发一种重要手段和措施。

一、销售部获得利润的途径和措施

销售部利润主要来源有：计算机销售；电脑耗材；打印机耗材；打字复印；计算机网校等和计算机产业相关的业务。今年主要目标：家庭用户市场的开发、办公耗材市场的抢占。针对家庭用户加大宣传力度，办公耗材市场用价格去竞争、薄利多销。建立完善的销售档案，定期进行售后跟踪，抢占办公耗材市场，争取获得更大的利润。这里也需要我们做大量的工作，送货一定及时、售后服务一定要好，让客户信任我们、让客户真真切切的享受到上帝般的待遇。

能够完成的利润指标，***万元，纯利润***万元。其中：打字复印***万元，网校***万元，计算机***万元，电脑耗材及配件***万元，其他：***万元，人员工资***万元。

二、客户服务部获得的利润途径和措施

客服部利润主要来源：七喜电脑维修站；打印机维修；计算机维修；电脑会员制。20xx年我们被授权为七喜电脑授权维修站；实创润邦打印机连锁维修站，所以说今年主要目标是客户服务部的统一化、规范化、标准化，实现自给自足，为来年服务市场打下坚实的基础。

能够完成的利润指标，利润***万元。

三、工程部获得的利润途径和措施

工程部利润主要来源：计算机网络工程；无线网络工程。由于本地网络实施基本建成，无线网络一旦推广开来可以带来更多的利润点，便于计算机网络工程的顺利开展，还能为其他部门创造出一个切入点，便于开展相应的业务工作。今年主要目标也是利润的增长点-----无线网，和一部分的上网费预计利润在***万元；单机多用户系统、集团电话、售饭系统这部分的利润***万元；多功能电子教室、多媒体会议室***万元；其余网络工程部分***万元；新业务部分***万元；电脑部分***万元，人员工资***—***万元，能够完成的利润指标，利润***万元。

在追求利润完成的同时必须保证工程质量，建立完善的工程验收制度，由客户服务部监督、验收，这样可以激励工程部提高工程质量，从而更好的树立公司形象。

四、在管理上下大力度、严格执行公司的各项规章制度、在工作效率、服务意识上上一个层次，树立公司在社会上的形象。

对那些不遵守公司规章制度、懒散的员工决不手软，损坏公司形象的一定严肃处理。

五、要建立一个比较完善、健全的管理运行体系。

1、从方案的设计、施工、验收、到工程的培训这一流程必须严格、坚决地贯彻执行，客户服务部要坚持不验收合格不进行维修的原则。

2、尽量创造出一些固定收入群体，如计算机维修会员制、和比较完备的设备维修收费制度，把一些比较有实力、有经济基础的企事业单位、委办*变成我们长期客户。

3、对大型客户要进行定期回访，进行免费技术支持，建立一个比较友好的客户关系。要利用各种手段、媒体，如利用我们自己的主页把公司的收费标准公布出去、从领导到每位员工要贯彻执行。

4、服务、维修也能创造利润。近几年工程越来越少、电脑利润越做越薄、竞争越来越激烈，我们可以从服务、维修创造利润，比较看好的有保修期以外的计算机维修市场、打印机维修市场等。

四、创造学习的机会

不断为员工提供或创造学习和培训的机会，内部互相学习，互相提高，努力把***公司建成平谷地*计算机的权威机构。

职工培训工作是人力资源开发、干部队伍建设与企业文化建设的重要内容，通过培训，可以统一目标、统一认识、统一步调，提高 企业的凝聚力、向心力和战斗力。树立学习风气，不懂得要问，不会的要学。

培训内容：一、爱岗敬业：回顾历史、展望未来，了解企业的光荣传统与奋斗目标，增强使命感与责任感，培养主人翁意识。二、岗位职责：学习公司制度、员工纪律，明确岗位职责、行为规范。三、岗位技能：学习从业技能、工作流程及在岗成才的方法。

培训方式：1、公司内部定期不定期安排员工培训。2、积极参与中心或公司组织的管理人员、技术员和全体员工的培训活动。3、走鋈ィ?渭优嘌祷虿喂劢涣骰疃??br>培训目标：为员工在岗成才创造条件，为企业提供员工积累。

我们是一个团结的集体，具有团队精神的集体，变成一支能够打硬仗的队伍。每个部门、每位员工，岗位明确，责任到人，个人奖金与部门效益直接挂钩。这样一来我们应该既有压力又要有信心，没有信心就不会成功，没有压力就不会使人在各个层面进步、提高。

同志们，时间是有限的、尤其是从事我们这个行业的，计算机技术的发展日新月异，一天不学习就会落后，因此现在我们在座的每位职工都应该要有树立时间意识、竞争意识，引用十六大精神里的一句话就是要“与时俱进”。

公司各个部门应互相配合相互协作、按时按量、完成领导交给我们的各项工作任务，努力去实现本次大会制定的121万利润指标。

今后怎么办，我想，绝不能辜负信息中心的各位领导和***30名职工对自己的殷切期望和支持，一定要努力做到以下两点：

1、放下包袱，抛开手脚大干，力争当一名合格的副经理

其工作职责就是开拓市场和***公司的业务，在工作之中一定要严格要求自己、树立自己正确的人生观和价值观、顾全大*，把公司的利益看得高于一切。绝不干有损于***形象的事情。

新入职公务员工作打算篇8

公司出纳职员工作总结1回顾20__年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。

2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

4、保管好支票及贵重物品

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划：

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。

公司出纳职员工作总结29月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及15年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;

做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是__年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

公司出纳职员工作总结3紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

第一周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。

将个人卡于31日余额后结出余额

5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。

并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资

第二周：

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况

5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记

薄上明确注明回款情况

6.填制资金日报表格

7.外出购买梦想鹏飞专用发票

8.支付七里渠项目的费用。

第三周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款

4.客户返款。

并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

5.填制资金日报表格

6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

7.发放3月份工资

8.登记现金日记账，盘点现金。

盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单

9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励

10.盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。

用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的

销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。

整理三件公司这

个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公

司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

下月计划：

1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

2.购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用

3.提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单

4.核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。

发放工资，发放奖金。

5.到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)

6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等

7.根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格

公司出纳职员工作总结4我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我客气学习新的专业知识，积极共同同事之间的工作，尽力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是弗成粉饰的。

首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和赞助下使我学到了许多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必然要好好工作，来体现人生代价。同时为了进步工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，应用ERP使工作加倍精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽的职责，曩昔的几个月里在赓续改良工作方法措施的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金治理和结算制度，按期向管帐核对现金与帐目，发明金额不符，做到实时陈诉请示，实时处置惩罚。

2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行。

3、依据管帐提供的根据，与银行相关部门联系，井井有条地完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的具名能力给予付出)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、欢迎公司上市财务审计，筹备所需财务相关资料为欢迎审计部门对我公会计务环境的反省工作，做好前期自查自纠工作，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。

在工作中，我忠于职守，努力而为，领导和同事们也给了我很大的赞助和勉励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回首反省自身存在的问题，我觉得：

(一)学习不敷。当前，以信息技巧为根基的管帐软件的利用及理论根基、专业知识、工作措施等不能完全适应新的工作。

(二)对针对以上问题，往后的尽力偏向是：

增强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，客气请教领导和同事加强阐发问题、办理问题的才能，尽力学习，争取在来岁取得管帐从业资格证书。

综上所述。在曩昔的几个月中，支付过尽力，也获得过回报。人到中年，用严肃认真的态度观待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求本身做到谨慎的观待工作，并在工作中控制财务人员应该控制的原则。作为财务人员分外必要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能欠亨世故人情。只有赓续的进步业务程度能力使工作更顺利的进行。在即将到来的2011年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

公司出纳职员工作总结5转眼间，__年即将曩昔。展望将来，我对公司的成长和往后的工作充溢了信心和希望，为了可以或许订定更好的工作目标，取得更好的工作造诣，我把参加工作以来的环境总结如下：

一、工作岗位认识

我是__年__月调入____公司财务科，至今任职半年多光阴，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职光阴较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基础饱和，我时常会主动加班，包管实时将工作保质保量完成。我自觉增强学习，客气求教释惑，赓续理清工作思路，总结工作措施，在各级领导和同事的赞助指导下，从不熟悉到熟悉，我渐渐摸清了工作中的基础环境，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的尽力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的历程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段光阴的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何毛病，在霉畚报账的时候，每笔钱我都邑算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，实时编制银行余额调节表，并做好和管帐账的对账工作。在公司工作的这段光阴里，我学习并积累了以下几个方面的经验和劳绩：

1、只有摆正本身的'地位，下功夫熟悉基础业务，能力尽快适应新的工作岗位;

2、只有主动融入集体，处置惩罚好各方面的关系，能力在新的情况中保持好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，能力履行好财务职责;

4、只有建立办事意识，增强沟通和谐，能力把分内的工作做好;

5、只有保持心态平和，取人之长、补己之短，能力赓续进步、取得提高。

二、思想方面

在政治思想上，我坚持社会主义途径，拥护_的领导，认真学习党的紧张思想，深入把握其精神本质。我积极参加思想政治学习，进步本身的政管理论程度和综合素质，并在实际工作中，依据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步进步了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和蔼相处。加强了在思想上、政治上党羽中央保持高度一致的自觉性，进步了对成长是第一要务的认识，有效地加强了工作的系统性、预见性和创造性。

三、20__年工作计划

作为企颐魅正常运转弗成或缺的环节，我深深的认为本身岗位的代价，同时也为本身的工作设定了新的目标：

1、帮忙财务负责人做好财务工作计划，以预算为根据，积极节制本钱、费用的支出，并在日常的财务治理中增强与各部门的沟通，充分施展预算的目标作用，赓续完善事前计划、事中节制、过后总结反馈的财务治理体系。

2、实抓应收账款及往来帐的治理，预防呆账，削减幻魅账，保全项目的经营成果。

新入职公务员工作打算篇9

一、立足思想实际，弘扬爱岗敬业精神，培育一流职工素养

上海三五一六厂由于“退二进三”产品结构调整，实行房地产项目开发，先后有1309人和企业协议解除劳动关系，减员率达97.6%，由于需要，工厂又返聘了各部门业务骨干，保证了企业健康快速发展，这样大部分干部是第二次和工厂签合同，思想观念发生了很大的变化，虽然工厂房地产项目一时还没有发挥效益，员工工资偏低，干部每人要肩负几项工作，但企业员工看到企业走出困境的希望，工作责任心更强了，不计报酬、忘我工作热情更高了。在新兴际华集团工会发出建设“四个一流”职工队伍号召以后，工厂工会顺势引导教育职工弘扬爱岗敬业精神，发挥国企职工在改革大潮中“中流砥柱”的作用。

（一）培育“一流职工”素养，突出“主人翁意识和弘扬先进教育”

工厂自从开发物业产品结构调整，“退二进三”，不少职工由于第二次签劳动合同，主人翁意识还表现得比较淡薄，对此在四个一流活动中工会通过弘扬先进，选树劳模张兴明，宣传他的四种劳模精神，激励职工忘我工作，张兴明劳模的先进事迹在新兴发展集团也得到了肯定，我们引导职工学习他的主人翁意识起到了积极的作用；另一方面开展企业内部民主管理，保障职工在企业中依法有序地参与民主管理，增强职工主人翁意识；再一方面开展爱岗敬业教育活动，通过劳动竞赛增强职工主人翁意识；通过开展“企业有困难，我为企业做什么”，“我为企业献金点子建言献策和合理化建议”活动，增强职工主人翁意识；在“四个一流”活动中有以上这些载体，使主人翁意识转化为一流的职工素养。积极投身到企业各项工作中。

（二）培育一流职工素养，形势教育不能松

工厂充分利用宣传栏和办公平台，积极宣传新兴际华集团，新兴发展集团各种会议精神，帮助职工及时了解上级指示和工作要求，进一步动员广大员工解放思想，提高认识，集团公司“十二五”规划出台后，结合“四个一流”活动，厂工会举办了智力竞赛，引导职工认识集团公司做强做优基地，确保实现三个翻番，打造国际一流企业落实到我厂“十二五”规划所要求预算目标的重要性和紧迫性，经过上下全体职工的共同努力，连续两年超额完成预算指标，一年来，结合开展读书活动学大庆精神和学台塑的管理理念，充分提升了员工置业素养，开拓了三五一六厂“四个一流”工作的新局面。

（三）培育一流职工素养，班组学习不能削弱

班组是企业的细胞，班组建设工作是凝聚人心，调动人的积极性的一项重要工作，我们及时选送了4名同志参加际华集团委托清华大学举办的班组长网络培训，通过班组长组织班组学习，思想交流，开阔视野、期长补短、互相关心，班组每个成员的积极性主动性和创造性都调动起来了，使企业更充满生机和活力，我厂物业管理班组加强班组建设，获得了上海市物业文明管理单位，企业整个职工素养大大提升。

二、立足发展实际，建设学习型企业，培育一流业务技能

上海三五一六厂在今年成功转型，产业结构变了，迫切需要建设一支能适应新的工作要求和技能的职工队伍，在“四个一流”职工队伍建设中，我们努力“营造二个环境，加强一流技能队伍建设”。

（一）以百年企业文化建设，引领学习型组织建设，为培育一流业务技能营造一个良好的软环境

我们注重用企业精神，核心价值观和共同愿景传送给员工，实现员工在观念上的更新，形成争一流业务技能的原动力，用企业精神凝聚员工队伍，用共同愿景激励员工。年内召开了4次座谈会，举办了庆党的十召开颂党诗歌朗诵会和书画展览，完成宣传稿件36篇，在企业中努力形成有实现共同愿景的不断增长的学习动力和文化氛围。

我们注重坚持铸造企业团队精神，形成企业团队共同的学习氛围，在学习中成长，在创先中发展。新兴际华集团的学习理念在工厂深入人心，工会努力引导将个人价值同企业价值的结合。今年我们及时组织党员职工开展创先争优活动承诺交流，发动“五小”活动进一步引向深入，倡导职工提合理化建议，职工的思想认识得到进一步的提升实现了企业和员工共同发展，在企业目标的实现中实现个人的自我超越，达到把个人价值和企业价值的一致。

我们注重建设学习型企业，努力将学习力转化为一流的业务技能提升，整体推进“四个一流”职工队伍建设不断向纵深发展，先后举办了电工维修劳动竞赛、消防演练比赛、会计法知识竞赛、职工摄影比赛，把培育一流业务技能落在实处。

（二）建立五项制度为培育一流业务技能营造一个硬环境

为保证“四个一流”活动培育一流业务技能工作扎实开展，我们建立了学习培训，持证上岗，知识管理，人才激励，业绩考核五项制度。

学习培训制度。工厂根据新兴际华集团，新兴发展要求及时派出有学习任务的同志参加学习，我们还积极参加上海市经信委、总工会举办的各种学习任务，班组长培训、会计人员培训、电工培训、物业管理培训已形成制度。

持证上岗制度。我们建立了社会通用、行业特有和企业内部相结合的员工职业资格认证，同时将持证上岗制度与绩效考核，竞聘上岗，退出机制等相互衔接，提高了广大员工学习岗位技能的积极性。

知识管理制度。我们建立了以岗位为核心的知识，技能经验的积累和共享机制，依托办公平台及时将部门之间，员工之间的知识交流沟通和经验共享，激发员工参加岗位创新活动。

人才激励制度。每季度工厂对优秀员工，突出事例进行奖励讲评，以构筑企业与员工全面发展，同步发展，创造一流业务技能你追我赶的深动局面。

业绩考核制度。通过创先争优活动，党员开展承诺上墙活动，在“四个一流”活动中，厂工会发动职工进行全员承诺，建立了职工守则，签订了集体合同，每月业绩考核制度，促进了职工自我约束参与管理，信守承诺和谐发展。

多年来，工会努力提高职工整体素质把“四个一流”作为主抓手，在“四个一流”职工队伍建设活动中，通过开展争创学习型企业，争当知识技能型职工，以观念体制机制管理的持续创新为要求，不断强化职工技能水平深化，职工素质工程持续开展，职工合理化建议“五小活动”成果显著，提升了企业核心竞争力，让职工的聪明才智和创造热情竞相迸发，如汪志刚同志在出纳岗位上兼带了工厂电脑维修、信息员和驾驶员的工作，会计胡赛红在没有总会计的情况下，会计主管工作全面细致，发挥了积极的作用，三五一六厂逐步建立起来了一支适应企业新的模式下发展起来的一支技术过硬的职工队伍。

三、立足预算实际，创先争优为民服务，打造一流岗位业绩

（一）岗位分解保预算

上海三五一六厂经过五年的努力，从“退二”转入了“进三”，《大上海紫金广场》目前由上海最大的商业集团百联集团入驻经营，因此从根本上转变了三五一六厂经营状况。由于商业物业到工厂名下是从去年开始的，要完成今年的预算任务压力还是很大的，面对困难，工会以创先争优的活动和四个一流职工队伍建设为契机，打造一流岗位业绩。

面对今年预算最大的难点，利润指标缺口很大，工会配合工厂发动各部门从节约费用开支入手，岗位分解落实预算。企业现在办公地点仍在旧办公楼里，厂领导的办公室碰到下雨天外面下大雨，屋里漏水，为了节省开支厂领导带头能省的就省，房屋至今一直没修，保证了今年一至三月各项指标超预算完成，被集团公司授予红旗单位。

（二）结合“创先争优”活动开展为民服务，三亮三比，提升“四个一流”活动内涵

为了贯彻落实中央创先争优活动领导小组召开的窗口单位和服务行业为民服务创先争优视频会议精神，推动中央企业创先争优活动成为群众满意工程，不断提升窗口单位的服务水平。开乐物业公司作为三五一六厂服务人民群众的“窗口”单位，积极行动，结合实际，制定出一套详细的活动实施方案。此方案坚决践行“以人为本、执政为民”的宗旨，将为民服务作为物业公司的重点，通过“三亮三比”活动来展现我厂物业公司积极为民服务，贴近民生，创先争优的风采。

1、开展“三亮”活动，强化岗位服务意识

（一）亮标准。通过在办公场所的墙上张挂：《上海市住宅物业服务规范》、《社会服务承诺》、《公开办事制度》、《公开服务纪律》、《维修接待公告》、《公开收费标准》等各项标准。明确了员工每一个岗位的职责，方便群众咨询和办理业务，提升服务质量和水平。（二）亮身份。要求每一位员工佩带《物业企业人员服务证》胸卡，证上有：本人照片、姓名、工种（职务）、物业人员上岗证号、物业公司名称、公司监督电话。增强了服务窗口的规范性同时增加员工的服务意识，强化自我约束，提高服务质量，激发了员工创先争优的自觉性和主动性。（三）亮承诺。要求公司每一位共产党员按“四优”标准作出个性承诺，张贴在物业公司宣传栏上，接受公司员工和广大业主的监督。通过党员个性承诺上墙的方式做到承诺事项的公信度和透明度，让群众监督，锻炼党员的勇挑重担，无私奉献精神，确保了承诺的兑现。

2、开展“三比”活动，增强创先争优意识

（一）比技能。要求每位员工能熟练掌握本职工作所需的各项技能，把握物业服务方面政策的尺度，及时妥善处置各种事件、问题、矛盾，基本消除差错。通过技能的熟练掌握来提升服务质量，使业主满意。（二）比作风。通过学习优秀共产党员张兴明同志的先进事迹，激发每位员工的爱岗敬业精神、吃苦耐劳精神。（三）比业绩。每个月检查一次党员个性承诺执行情况；每季度在检查党员个性承诺的基础上，作出“四优”共产党员目标管理考核打分；半年和年终，要求每位党员对照自己的个性承诺，作出书面承诺自查，党员大会交流，党支部作出点评。通过检查、交流、点评，看到成绩，看到差距，明确努力方向。根据工会的安排，评出先进。以承诺引导党员爱岗敬业，勤奋工作，勇挑重担的决心。以信念形成奋发进取、创优质服务品牌，立足岗位创先争优的生动局面。

四、立足企业实际，建设四个一流队伍，百年老厂焕发青春

三五一六这几年发展有了一些积极的起色，项目工程已完工，招商入驻百分之百，企业稳定，职工队伍团结，“四个一流”建设有序进行，企业已处在一个良性循环发展的道路上，我们认为除了有新兴际华集团和新兴发展领导对我企业一贯的关心、指导、帮助外，党员创先争优，四个一流职工队伍建设无疑给我企业发展注入了新的动力。

面临新兴际华集团“十二五”规划总体要求，三五一六厂结合工厂实际对“十二五”规划也提出了宏伟蓝图，百年老厂焕发青春，我们的体会是：

（一）必须始终坚持一个理念，即坚持大胆创新是企业发展的根本，百尺竿头更进一步，就是要求不满足。虽然三五一六厂走过了百年历史，有过辉煌，但面对新兴际华的大发展，唯有创新，在新的商业物业基础上寻求突破，企业用创新意识开创新局面。才能跟上新兴际华的快速前进。

（二）必须始终坚持一个主题，即坚持在学习中成长，结合党员创先争优工作和职工“四个一流”队伍建设，工会要把员工的学习能力转化为创造能力，将学习力转化为生产力，用学习型组织成果推进三五一六厂的持续发展。

新入职公务员工作打算篇10

三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理:按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度。一是我局xx年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中收付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目，积极申报单位资金使用计划，及时填报财政直接支付申请书，保证了财政资金的及时足额拨付到位。三是按部门预算中列入的项目做好有关政府采购工作，如根据局领导的工作布置，及时申报与采购阳新办公大楼办公家具、空调、微机、复印机等,在xx年部门预算中反映的政府采购项目做到了应采尽采。

四、内部审计、“小金库”清理、经济合同鉴定、提供经济管理决策信息和参谋作用等工作:xx年上半年，我们对富泉公司、长宏公司、汉办、温办20**年的财务收支进行了内部审计，对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。参加了阳新办公楼装饰工程、家具采购、阳新办公楼一层和二层回购、有关建设工程造价咨询等合同的审核和鉴定。针对阳新安居工程未办理峻工决算、温办综合楼二层改造为职工住房、清收职工欠款、部分工程建设项目无预算开支、对富泉公司的拨款管理、加强公务招待费和差旅费管理等问题，以书面报告的形式向局领导提出了管理意见，为领导管理经济工作起到了参谋作用。根据上级主管部门关于开展“小金库”专项治理的通知和局领导的安排，及时组织实施我局“小金库”专项治理清查，向上报送了自纠自查报表和报告。针对省财政厅驻黄石办事处在对我局财务检查中指出的问题,我们吸取教训并采取措施认真地进行了整改，xx年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务收支基本情况(截止11月底)。

1、收入情况

xx年通行费收入计划13100.00万元，实际收入14070.47万元，完成计划的107.41%。

路产索赔收入35万元。

2、人员及公用经费收支情况：

本年度计划

划1857.73万元，拨款1696.54万元，支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。

2、日常养护收支情况：

本年度计划190万元，拨款190万元，支出231.4万元，超支41.4万元。

二、主要财务工作。

1、完成xx年财务决算编报工作。1月初，财务科接受xx年度局财务决算软件培训，全面梳理xx年财务工作，顺利完成了xx年度财务决算报表编报工作，为xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

新入职公务员工作打算篇11

*人民广播电台收入分配情况及建议

人民广播电台组建于1993年11月，1994年1月28日正式开播。由于建台之初的特殊情况，电台确定为自收自支事业单位。目前，全台职工总数为52人,共开办三套调频广播节目（FM*.7兆赫，FM*.5兆赫，FM*.2兆赫），全天播音57小时，其中，转播中央台节目1小时，自办节目为56小时。

人民广播电台自成立起，就率先在全省广播电视系统实行人事制度、分配制度的改革，提出了“人员能进能出、收入能多能少、职务能高能低”的管理原则，最大限度的调动了人员的工作积极性，最大限度的限制了人员的膨胀，真正做到了“以岗定人、以岗定责”。按照广播电视人员编制测算标准测算，需要各类人员72人。然而，在*人民广播电台这种改革机制中，三套节目，57小时的播音时间，总人数只需要52人。从1999年起，电台就采取了档案工资按照国家相关政策规定给予变动进入个人档案，在实际操作中按照量化考核的方法进行分配。1999年至20__年，除行政人员外，其他职工一律取消保底工资，均按工作业绩、工作质量进行量化考核，考核与收入直接挂钩。具体考核方法是：一、新闻记者、编辑每人每月必须完成30分基础分工作量，完成任务及超额完成任务的按23元/分计算当月工资，未完成基础任务的按12元/分计算工资；同时，每人每年还必须完成上省台36条、上中央台4条的任务，完成任务的给予*00元～*00元不等奖励，未完成任务的给予50元～150元的经济处罚。二、节目主持人每人每月按上节目时数，根据节目监听员监听节目的质量情况分A、B、C档进行打分，对照相应分值即26元/分、18元/分、12元/分计算工资；业余节目主持人分值则按正式节目主持人分值的60％计算工资；在节目播出中出现错别字给予1元/字罚款进行处罚。三、技术人员从值机、设备管理、设备维护、机房管理、导播、巡机等方面进行量化考核计算工资。四、财务人员除了完成财务计划、收支账目、财务分析、工资审核、票据审核、广告合同管理等本职工作外，还兼职一些后勤工作，比如公文交换、书信邮寄、报刊管理、卫生管理、服务工作等，以基础分和附加分累加计算工资。200*年开始，电台的分配制度改革又上了一个新台阶，实行了“频率专业化，管理频率化”的频率总监负责制改革，其中二套节目《*》频率、三套节目《*》频率实行公司化运作，在频率里继续实行量化考核制度，同时还制定了“台机关”服务质量考核管理办法，机关工作人员要接受频率的监督和评价，每月由频率对机关工作人员实行服务质量考核，并对机关工作人员对基层的服务意识、服务态度、服务质量等方面进行评议打分，以频率的评议分数作为机关工作人员的报酬依据。正是在这些激励、竞争机制的管理下，全台职工的工作积极性和能力得到充分发挥，职工收入在800元～1800元之间不等，真正拉开了收入差距，做到了“能者多劳，多劳多得”。

*人民广播电台一直都是依靠广告创收维持日常一切开支，而电台的媒体弱势地位让电台一直都在夹缝中求生存，举步维艰。目前，电台的播出设备严重老化却因资金困难无法及时更新，职工1996年～1998年的养老保险金也一直拖欠未能上缴，而电台依然存在办公大楼搬迁、完善播出发射设备的资金紧缺的问题。因此建议政府能否出台一些政策给予照顾、优惠，比如：在工商、税务等审查中能否按照实际情况灵活操作，不要照搬照套的给予处罚，而是给予适当的倾斜，减少一些经济处罚；在指定性报杂征订、资金审计、绿化费、失业保险费、残疾人保障金等费用征收上适当减免一些或免收。通过这些政策的扶持，让电台能有更多的资金用于事业更新、发展上，以促进广播事业制度改革的进程。

新入职公务员工作打算篇12

财务人员述职报告1尊敬的各位领导、同志们：

大家好

光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年已经开始。回顾一年来的工作，我处在局党组和局长的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，全处上下团结奋进，开拓创新，圆满地完成了全年的各项工作任务。现将主要情况汇报

一、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务处长，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。加强业务知识的学习。财务工作是一项专业性很强的工作，特别是近几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了积极组织处室同志们及时认真的学习国家和省、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还利用业余时间自学了计算机操作、英语等方面的知识，并通过了全国会计师资格考试，提高了自身的业务素质，为做好本职工作奠定了坚实的基础。

二、加大对收缴费工作的管理力度，系统收入实现稳中有增

收费是事业经费的重要，加强对收缴费工作的管理，事关事业的生存和发展。为此，我们在财务工作中始终把收费作为压倒一切的头等大事来抓，正确运用各种财务手段，不断提高聚财、理财水平。今年在遭受了“非典”影响，收费环境极为不利的严峻形势下，进一步树立了“增收补缺口，超收保平衡”的思想，重点做了三个方面的工作：一是完善激励机制。年初，我们在认真研究上级有关文件精神的基础上，组织制订了局《关于执法办案经费管理的暂行办法》，进一步明确了对执法办案有功人员的奖励政策，极大地调动了一线执法办案人员的积极性;二是理顺局与局、分局的财务关系。我们在认真调查研究的基础上，重新修订了市局《关于加强财务收支管理的暂行办法》，进一步明确了局与局、分局“核定收支、分类管理、超奖短罚”的财务体制，有效的调动了局、分局和基层收费单位增收节支的积极性。三是加强对收缴费工作的督导，定期通报各局、分局收缴费完成情况，为领导决策提供第一手资料。

一年来，在经受了“非典”影响及国家政策规定“非典”期间减免行政事业性收费的严峻形势下，经过系统上下广大干部职工的共同努力，全系统共完成各项收入万元，完成年度预算收入的%,超额完成年度预算收入万元，再创历史最高水平。其中：行政性收费完成万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元;罚没收入完成万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元,比上年同期增加万元，增长%。

三、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供应

财务收支预算是单位完成各项工作任务，实现事业发展和工作正常运转的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好全市系统和局机关的收支预算具有十分重要的意义。为此，在年的预算编报工作中，我们高度重视，在认真总结前几年预算编报经验的基础上，根据系统和机关的发展实际，紧紧围绕预算体制改革的各项举措，大胆探索新的工作思路，并在改革中调整，在调整中完善，逐步探索出一条在稳定中求发展，在发展中求创新的部门预算改革的新思路。

经过系统上下广大财会人员和我处全体同志及机关各处室同志的积极配合，共同努力，我市的预算编报工作受到省局的充分肯定和高度评价，并为全省工商系统争得预算编报第一的好成绩做出了极大的贡献。

同时，由于我们的预算编报的比较科学合理，为我们的收入上缴后，能够顺利地返拨资金奠定了良好的基础。

四、加强协调沟通，争取上级资金支持

为改善机关办公条件，经过局领导和大家的共同努力，局机关办公楼于年正式动工兴建了。办公楼的正式动工兴建，需要大量的资金投入，同时，由于政策性增资又需要大量资金，因此，经费显得十分紧张。在财力有限，收支矛盾日益尖锐的情况下，我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务工作的出发点和落脚点，为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放，保证市局机关干部职工各种福利、奖励逐年提高，我们审时度势，积极研究政策、研究办法，在狠抓收入的同时，通过多渠道、多途径地做工作，积极要求省局、省财政给予经费上的最大倾斜和优惠。经过不懈的努力和耐心细致的协调工作，先后要回了局预留的办公楼专项资金万元、政策优惠资金万元、防“非典”专项资金万元，困难补助资金万元。这些资金为保障系统的正常运转和事业发展及机关干部职工的年终奖励、福利，发挥了重要作用。

五、加强基建政策研究，强化基建财务管理

近几年来，省局为改善基层办公条件，积极向省财政争取资金，在保稳定、保吃饭、保工作正常运转的同时，加大了对基层建设的投入力度，先后启动了我市个县(市)局、分局和我市局机关办公楼建设，基建投资达到前所未有的额度。为了加强对基建资金的管理，规范基建财务工作，我们系统地学习和研究了国家一系列有关基本建设财务管理的规定，并结合系统实际，制定了《系统基本建设财务管理暂行办法》。该办法的制定，从基建资金的申请到资金的按投资计划拨付，从资金使用的跟踪问效到年度财务决算，从项目预算到项目竣工财务决算等各个环节都做了明确规范，保证了财务管理有章可循，受到了局领导的充分肯定和高度赞扬，并专门在上进行了刊发。

六、规范票据管理手续，全面提升票据管理水平

一是清理了旧票;二是启用了新票;三是实行了票据微机管理。为全面提升票据管理水平奠定了基础。

七、在抓好重点工作的同时，其他工作也取得了较好成绩

一是对系统个产权单位，办理了产权登记证年检;二是开展了年度《会计法》执行情况检查;三是进行了建筑工程招投标和重大资金项目开支情况专项检查;四是为系统个会计核算单位换发了罚没许可证正本个、付本个;五是会同办公室收取职工购房款万元;六是为市局机关和个专业分局名干部职工发放住房公积金万元。

综观我们处的工作，在工作量大、琐碎繁杂、任务繁重的情况下，之所以能取得较好的成绩，高度的事业心和责任感是我们做好各项工作的前提，团结协作、爱岗敬业的工作精神是强有力的保障。我处女同志多，但我们处的女同志和局里其他处室的女同志一样，个个都有一种巾帼不让须眉的豪情和壮志，都有一种强烈的事业心和责任感，有一种敬业奉献、团结协作的精神。如每年的预算、决算、产权登记证年检、各种财务检查等等，同志们都主动放弃休息，加班加点，认真做好每一项份内份外的工作。正是由于这种爱岗敬业、乐于奉献、团结协作的精神，才使我们处的工作井然有序，忙中不乱。

以上是我们处一年来的主要工作情况，取得的成绩是局党组和局长正确领导的结果，是全处上下齐心协力、辛勤努力的结果，是机关各处室和同志们大力支持、积极配合的结果，我个人存在的问题还很多，主要表现在以下几个方面：

一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够强烈;三是对本处室的同志们交任务多，关心、帮助不够;四是工作方法、说话方式还有待改进，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改进，力争做一名党和群众满意的人民公仆。

述职人：______

20____年__月__日

财务人员述职报告2半年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务280号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，认真完成了报表工作。二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日，为期17天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试合格率100%，而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。

另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。根据“新运公司财[2001]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。

在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党90周年，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合莒南指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部门;另外，加强了会计电算化的学习风气。

六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。

莒南指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。在经济效益方面从而取得了较好的成绩。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况1按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了这点。

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

存在的不足及整改措施：

1、作为经常上网的我，对上网入了迷，在一定程度上影响了自己的工作。

下一步，我一定要认真总结经验、汲取教训，把主要精力放在自己的业务学习方面，多抽出时间加强对外相关联系，促进本单位的经济效益为出发点。

2、在会计电算化方面，还仍在采用总公司的DOS版本的财务软件，无法正常打印通知书，成了手工通知书，这在一定程度上没跟上公司财务部的号召。

下一步，从第三季度开始，一定将采用集团公司的光盘版Windows视察下的财务软件处理会计帐务，将本单位的财务基础工作力求规范化。

财务人员述职报告3各位领导、各位同志：

大家好

“做一名优秀的财务人员”是我自踏入征稽系统这个队伍以来所致力追求的目标。一年来，在处所领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准.严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作.生活.学习以及思想等各方面情况汇报

一、思想上积极上进

用十七大精神武装头脑。首先，能够以积极的态度认真参加局处所组织的政治理论和业务学习培训。通过学习，使自己的政治思想水平有了明显的提高，进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务，很有收获。

二、工作中兢兢业业、尽职尽责

勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为车主服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律.法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十五六年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。

三、业务上不断积累、提高素质

着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律.法规.方针.政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定。平时，我还注重对电脑有关知识进行较为深入的钻研，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。

1.做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起

在目前的形式下，在目前形式下，对于征稽人员的要求越来越高，而用心工作始终是征管工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守所内各项财经纪律和征管制度，认真做到征管.稽查.财务“三对口”。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化.标准化。做到了全面.及时.准确的反映。

2.创新

对处所决定的各项整改措施和方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。

加强个人责任心培养，真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，经过多年的锻炼，我已基本较好地胜任本职工作不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。

四、存在的问题和今后的努力方向

回顾一年来的工作，虽说取得了一定的成绩，但也存在着许多不足之处：一是学习不够踏实;二是处理棘手事情信心不够，需进一步改进;三是开创性的工作开展的不多。

针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。

一年即将过去，在这一年中我分管的工作还是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新面而奋斗”的真正含义。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况向各位领导作以汇报：

五、第一项工作财务工作：

今年财务工作与往年衔接工作有所不同，由于去年我人员分流的人事制度改革，核定预算工作直到今年7月份完成，还有去年医疗保险制度延续到今年3月份才正式出台国家公务员医疗补助的暂行办法，这给医疗保险交缴带来了许多问题，好在我委人员少没有住院人员，医疗保险交缴工作顺利完成。下面从四个方面总结一下全年财务工作。

1、建立人员数据库工作

财政为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已在10月份完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。

2、银行帐户重新审批工作

为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我财政根据《天津市市级行政事业单位银行帐户审批实施方案》文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了财政要求应该保留的帐户，并承诺今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。

3、预算单位清产核资工作

清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。

4、财务年终决算工作

每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。

六、第二项工作人事劳资工作：

今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报.为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。

搞好劳资工作，积极配合劳动做好劳动用工合同签定工作，并参加了劳动保障资格培训，并撰写了《在WTO视角的中国社会保险》培训论文，年底及时将用工情况进行年检。

另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。

以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平。努力学习业务知识，提高自身素质，为明年我委创建全国科技工作先进市，而努力工作。

述职人：______

20____年__月__日

财务人员述职报告420____年是公司发展的关键年，在公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场化、科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下，圆满的完成了本年度工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献。

一、年度工作回顾

1、积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：

①完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理。

②加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。

③按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。

④按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

2、根据集团公司管理要求，不断加强和完善会计管理基础工作

①逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。

②修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要;

③不断提高会计人员的政治业务素质。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。

④实现和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务信息准确、及时。

3、努力把好费用开支审核、控制关，做好公司年预算执行情况分析。

认真编制年度财务、费用预算。做到事前有计划、事中有控制、事后有总结有清理。

4、参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位;

5、积极落实项目资金，确保工程需要

年是电力体制改革年，公司股东会、董事会等均不能按时召开，股东资本金不能按期到位，为确保工程建设资金的需要，我们积极向银行争取贷款资金，至年底累计到位银行贷款资金21000万元，其中开行长贷11000万元，短贷4000万元，建行短贷2000万元，中行3000万元，工行短贷展期1000万元。保证了水电站按期开工及工程进度对资金的需求。

6、及时办理工程保险，降低工程风险

年4月经与多家保险公司商谈，最终与天安保险股份有限公司分公司签定了《水电站工程保险协议》，为工程的顺利建设及人员的安全提供了有力的保障。并就今年雨季给工程造成的损失，向保险公司进行索赔，共计取得工程损失保险赔偿20.6万元。

7、加强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇报，多交流，争取各方对财务工作的理解和支持。

同时搞好部门内部团结协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团结;

8、聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查，以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患。

9、加强政治学习，廉洁自律，奉公守法，与公司签定了“三项责任制”分解落实责任书，年内没有违规违纪的情况。

10、及时做好工程结算，按时办理各项付款。

没有因工程款项支付影响工程进度的现象发生。

11、做好部门年度工作总结，吸取教训，总结经验，使工作能得到不断改进和提高。

12、开展了经济活动分析，及时找出差距，解决问题。

13、及时完成领导交办的其他各项工作。

二、意见和建议

工程尚需进一步完善工程结算，费用审批程序，明确职责与分工，并力求简化手续，缩短结算时间。如旬阳、蜀河前期费用支出的审批、喜河工程结算等。

加强公司预算执行的力度和刚性，严格控制各项费用，精打细算，力求使工程投资控制在预算之内。

加强财务基础工作，提高人员综合素质。目前财务人员严重不足，无精力进行其他工作，请求公司配备增加经营管理人员和财务人员，使财务发挥其应有的作用。

三、年主要工作

年公司经营财务部主要工作仍然在紧紧围绕公司总体战略，做好资金“收支”两方面的工作，即积极落实银行借款及股东资本金，做好工程结算和项目前期费用结算工作，严格按工程年度计划及预算控制工程支出及公司管理费用，降低工程成本，努力使资金可控再控，最终实现使工程投资控制在预算以内的目标。

总之在今年工作中，我们取得了一些成绩，同时还有很多急需改进的地方，在明年的工作中，经营财务部的全体人员定会精诚团结、协调一致与其他各部一起为完成公司全年工作计划而努力奋斗。

财务人员述职报告5进入公司以来，我就把"做一名优秀的财务人员"当作致力追求的目标。20____年，在公司领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着"做一名优秀的财务人员"的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作。生活。学习以及思想等各方面情况汇报如下：

一、思想上积极上进。

能够以积极的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的奥捷人靠拢。其次，通过广播。电视。报纸。书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。

二、工作中兢兢业业，尽职尽责。

勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律。法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。

三、业务上不断积累，提高素质。

随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律。法规。方针。政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。

做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。

1、用心。

在目前的形式下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是会计工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守公司各项财经纪律和管理制度。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化。标准化。做到了全面。及时。准确的反映。

2、创新。

对武汉公司和湖南公司的各项精神及方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。

3、负责。

加强个人责任心培养，认真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，已基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。