财务一周工作总结合集12篇
财务一周工作总结篇1
1.协助相关部门撰写、修改征求意见信和调查问卷，拟订发放《地方税收应用实务》一书和一封信、调查问卷计划。
2.为全系统创建“学习型组织”动员大会准备讲话稿。
3.拟订“管理年”活动征文评选方案。
4.做好十一假期前有关工作。组织车辆及安全、卫生检查，消除安全隐患;做好假期值班工作，向各单位下发做好假期有关工作通知，编制局机关节日值班安排表。
5.做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。
二、下周工作计划
1.为全系统创建“学习型组织”动员大会做好准备。
2.开展“管理年”活动征文评眩
财务一周工作总结篇2
中图分类号：F275.2 文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2011）12-161-02
一、煤炭行业在我国经济体系中的地位及发展趋势
煤炭工业在我国能源工业和国民经济中占有十分重要的地位。目前，我国能源政策基本上坚持煤为基础、多元发展，形成煤炭为主体，电力为中心，油气、新能源全面发展的能源结构。我国能源资源的特点是富煤贫油，相对于石油和天然气，煤炭在我国既具有储量优势，又具有成本优势，且分布也最广泛，因此煤炭也是我国战略上最安全和最可靠的能源。煤炭工业的发展，为我国的改革开放和经济发展做出了历史性的重大贡献。
从行业发展周期的角度来看，2004年以前，是煤炭行业安全与基础设施、工资与福利的历史欠账期；2005年到2006年是高速投入期、弥补历史欠账期；2007、2008年，是开采条件快速提升、实体经济快速发展的收获期；2008年四季度后经济开始换档减速，2009年宏观经济仍将保持低速发展，进而影响煤炭行业的发展，预计未来几年煤炭行业将从前几年的非常景气阶段进入到景气下滑阶段。
二、财务分析的意义
第一，本文通过对煤炭行业的财务状况研究，有利于深入了解目前我国煤炭行业的发展情况，通过财务数据的分析，能更科学、更客观地反映煤炭行业的财务状况和经营成果。
第二，财务分析是以财务报表和其他资料为依据和起点，采用专门方法，分析和评价企业的过去和现在的经营成果、财务状况及其变动，目的是了解过去、评价现在、预测未来、帮助利益关系集团改善决策。财务分析可以为投资人、债权人、经理人员、供应商、政府、员工和工会等提供有关的财务信息，从而为他们的决策提供依据。例如，对于投资者（潜在投资者），主要分析企业的资产和盈利能力；对于债权人，为决定是否给企业贷款，主要分析偿债能力、盈利能力；对于经理人员，为改善财务决策而进行分析，涉及的内容最广泛；对于供应商，通过分析，看企业能否长期合作；对于政府，通过分析了解企业的纳税情况，遵守法规和市场秩序的情况、职工收入和就业情况；对于雇员和工会，通过分析判断企业盈利与雇员收入、保险、福利三者是否相适应。总之，财务分析将定量分析与定性分析相结合，透过数字看本质。
三、财务分析的方法
本文采用杜邦分析法通过具体财务数据和财务指标对煤炭行业的财务状况进行分析研究。
杜邦分析法（DuPont Analysis）是利用几种主要的财务比率之间的关系来综合地分析企业的财务状况。具体来说，它是一种用来评价公司赢利能力和股东权益回报水平，从财务角度评价企业绩效的一种经典方法。其基本思想是将企业净资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积，这样有助于深入分析比较企业的经营业绩。
杜邦分析法有助于企业管理层更加清晰地看到权益资本收益率的决定因素，以及销售净利润率与总资产周转率、债务比率之间的相互关联关系，给管理层提供了一张明晰的考察公司资产管理效率和是否最大化股东投资回报的路线图。
（一）杜邦分析法的基本思路
1.净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标，是杜邦分析系统的核心。
2.资产净利率是影响权益净利率的最重要的指标，具有很强的综合性，而资产净利率又取决于销售净利率和总资产周转率的高低。总资产周转率是反映总资产的周转速度。对资产周转率的分析，需要对影响资产周转的各因素进行分析，以判明影响公司资产周转的主要问题在哪里。销售净利率反映销售收入的收益水平。扩大销售收入，降低成本费用是提高企业销售利润率的根本途径，而扩大销售，同时也是提高资产周转率的必要条件和途径。
3.权益乘数表示企业的负债程度，反映了公司利用财务杠杆进行经营活动的程度。资产负债率高，权益乘数就大，这说明公司负债程度高，公司会有较多的杠杆利益，但风险也高；反之，资产负债率低，权益乘数就小，这说明公司负债程度低，公司会有较少的杠杆利益，但相应所承担的风险也低。
（二）杜邦分析法的财务指标关系
杜邦分析法中的几种主要的财务指标关系为：
净资产收益率＝资产净利率×权益乘数
而：资产净利率＝销售净利率×资产周转率
即：净资产收益率＝销售净利率×资产周转率×权益乘数
四、煤炭行业财务分析的实证案例
山西某煤炭企业2009―2010年有关财务数据如表1，用杜邦分析法分析该企业净资产收益率变化的原因。
1.对净资产收益率的分析。该企业的净资产收益率在2009年至2010年间出现了下降的趋势，从2009年的22.16％减少至2010年的20.91％。企业的投资者可以依据这个指标判断是否对该股票继续投资或是否转让股份，此外，该指标也可以考察经营者的业绩和决定股利分配政策。
净资产收益率=权益乘数×总资产净利率
2009年 22.16％＝2.06×10.78％
2010年 20.91％＝2.05×10.18％
通过分析可以看出，该企业净资产收益率的变动在于资本结构（权益乘数）变动和资产利用效果（总资产净利率）变动两方面共同作用的结果，而该企业的总资产净利率较高，显示出比较好的资产利用效果。
2.对总资产净利率的分析。
总资产净利率=销售净利率×总资产周转率
2009年 10.78％＝17.38％×0.62
2010年 10.18％＝15.66％×0.65
通过分析可以看出2010年该企业的总资产周转率有所提高，说明资产的利用得到了比较好的控制，该企业利用其总资产产生销售收入的效率在增加，但总资产周转率提高的同时销售净利率的减少又阻碍了总资产净利率的增加。由于2010年销售净利率减少的幅度大，使得总资产净利率呈下降的态势。
3.对销售净利率的分析。
销售净利率=净利润÷销售收入
2009年 17.38％＝222966.91÷1282893.10
2010年 15.66％＝264437.01÷1688614.37
虽然该企业2010年销售收入和净利润都明显提高，但销售净利率较2009年却有所下降，分析其原因是成本费用增多造成的。
4.对权益乘数的分析。
权益乘数=资产总额÷权益总额
2009年 2.06＝1÷（1－51.37％）
2010年2.05＝1÷（1－51.33％）
该企业下降的权益乘数，说明企业的资本结构在2009年至2010年发生了变动。2010年的权益乘数较2009年有所减少。权益乘数越小，企业负债程度越低，偿还债务能力越强，财务风险程度越低。
五、对煤炭行业财务分析反映出的问题的几点思考
1.对于煤炭企业，最重要的就是要努力降低各项成本，在控制成本的同时保持较高的总资产周转率。这样才可以使销售净利率得到提高，进而使总资产净利率有很大提高。
2.作为煤炭企业的管理者应当准确把握企业所处的环境，准确预测利润，合理控制负债带来的风险。
参考文献：
1.财政部会计资格评价中心.2010年中级会计资格财务管理.中国财政经济出版社，2009
2.唐润春.公司财务分析的基本程序和方法[J].现代商贸工业，2009
财务一周工作总结篇3
财务部试用期工作总结范文一：通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：
1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。
实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。
原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作：迅速掌握软件的操作;
根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了__拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。
平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务部试用期工作总结范文二：回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的财务工作做如下简要回顾和总结：
一、会计基础工作学习及理解
(1)认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。
(2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。
(3)学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。
二、费用成本、在建工程方面的学习。
(1)学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。
(2)学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理。
从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异，这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比如说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。
(3)学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理。
由于我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加，以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚，工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的，只有在实际中才能学习。通过这点我认
三、我对财务管理的总体影响及理解认识。
财务管理是利润的管理吗?利润大了，企业就盈利里吗?我认为以利润来考核企业，第一，他没有考虑到投入。比如说：a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万，你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万，b企业投入100万，你说那个企业好?其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识。
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉，认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作，更要学会做人，做事。你学会做人了，工作自然也会做好。
财务部试用期工作总结范文三：不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。
审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。
刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从__年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。
偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
财务部试用期工作总结的人还看了：
1.会计试用期转正工作总结范文
2.会计试用期工作总结范文6篇
3.财务会计试用期工作总结范文3篇
4.出纳试用期工作总结范文3篇
财务一周工作总结篇4
中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）011-000-02
由于信息技术的推动，财务电算化继续向纵深发展，已由初期的部分核算电算化发展到现阶段的企业资源管理电算化，即ERP或者ERPⅡ阶段。ERP在推动财务结账工作效率提升的同时，也在结账的方法上与手工账有很大的区别。
一、理解ERP结账的流程
手工账环境下，完整的结账流程是：凭证编制（未审核）凭证审核（反审核）凭证过账（反过账）结账（反结账）。在电算化环境下，常用财务软件（非ERP版本）都是按照这个顺序来开发和控制结账过程的。当然，ERP系统与“常用财务软件”有所区别，但是在结账顺序上是相同的，可以进行对比。通过对比，可以让我们更好地理解ERP环境下的各种操作所处的结账阶段。
（一）“凭证编制”上的对比
在“常用财务软件”环境下，凭证编制是在凭证制作界面直接编制会计分录来完成凭证的制作。但是在ERP环境下，为了提高业务处理的效率，依据经济业务的性质和财务处理上的差异分为不同的模块，如应付模块、应收模块、资产模块、库存模块等等，各种业务分别在不同的模块里进行处理。各子模块在系统里面设置了相对应的会计科目，操作人员只需要录入相应的业务单据或是进行借方分配就可以完成凭证的制作，有些界面通过“查看会计方法”来查看生成的会计分录，有些界面只能看到账户别名，要理解业务所生成的会计分录还必须理解账户别名所对应的会计分录。单据录入后传送至总账模块，在总账未过账前，从结账流程上看都只能是完成了凭证的制作。ERP环境下除了子模块生成日记账以外，总账模块可以进行特定的凭证制作。总账模块手工创建的日记账从整个结账流程上看，也都只是完成了凭证的制作，这一点和子模块导入的日记账相同。
（二）“凭证审核”上的对比
凭证编制完成后就可以进行“凭证审核”，审核后的凭证才可以“凭证过账”，已审核后的凭证要修改还需要进行“反审核”将凭证状态返回到未审核状态。“凭证审核”是财务处理控制上的重要环节。再看我们ERP系统的凭证审核，因为ERP系统没有设置“审核”这一职能对录入系统的单据进行单独审核，所有单据的检查都是录入人员自行检查的，尽管ERP系统在应付模块也有发票验证功能，但是检查方式有限，不可能发现分配科目用错及分配类型与科目之间的一致性问题。一方面因为ERP系统是公司的资源管理系统，单据处理涉及方方面面的工作，独立设置单据审核职能会导致成本大量增加，另一方面，大量的审核工作也可能会对效率有所影响。ERP系统为了提高效率和节约成本而带来的控制弱化，就像一枚硬币的正反两面，相形相生。作为补救措施，要求制定自查规范，尽量减少单据录入错误。
（三）“凭证过账”上的对比
凭证过账在手工账环境就是将凭证登记到“丁”字账户和明细账的过程，因为是手工账，所以工作量相当大，要消耗财务人员大量的时间和精力。在电算化环境下这个过程是由系统来完成的，操作非常简单，速度相当快，这体现了电算化系统相对于手工账系统的优势，也是会计电算化系统在提高财务系统效率方面的一个直接表现。在过账的含义上，ERP和常用财务软件系统没有区别，都是将凭证或日记账登记到明细账和总账“丁”账户的过程。“常用财务软件”在过账以后可以“反过账”将凭证状态返回到未过账状态，而ERP财务系统只能反冲日记账，反冲后需要重做。在反冲日记账方面，这容易导致总账模块与子模块数所不一致，这一点必须引起重视。
（四）结账上的对比
结账操作表示会计周期里的经济业务已经处理完毕后在系统操作上的实现。在ERP系统里叫做关闭会计周期，含义都是一样，结账后方可依据结账后的系统数据编制各类会计报表，并在其后的期间里处理后续的经济业务。ERP财务系统和常用财务软件在结账上的区别在于这些常用财务软件系统在结账以后，如果要打开会计周期，则只能逐期打开。ERP除了资产周期和成本周期关闭后就不能打开外，其余子模块和总账模块的周期都可以单独打开。
二、结账工作总体目标
无论手工账还是电算化环境，会计核算的总体目标就是合法公允地反映会计主体的财务状况、经营成果和现金流量情况。这个总目标在结账工作中又可以分为很多细小的目标，如平各类中转、核对货币资金、核对内部单位往来、待摊和预提各类费用、提取各类资产折旧、分摊各类成本差异、核对总账与明细账、账实一致、结转成本与收入以及其他需要给予关注的要点等。因为会计核算事情较多，最好的办法就是列示一张清单，对每一件事情都明确列示处理的要求及完成时间，这样就可以很好地避免遗漏。
三、对整个结账工作要有长远规划，精心安排
不论手工账还是电算化环境，结账工作事情很多，处理难度各有不同，如果不分先后，盲目入手，往往事倍功半。所以结账工作除了结账的目标要明确之外，还要有长远规划，理清头绪，从容易的事情入手，层层剥离，往往水到渠成。
（一）整个会计期都要关注的问题
核算工作中有些问题很重要，解决问题的周期很长，发生的频率较高，处理起来难度也比较大。这就需要在整个会计周期内都予以关注，以使问题得到及时有效的解决。比如在整个会计周期内都要予以关注的：员工的往来科设置错误，其他应收应付设置成了应收应付；预付款的核销，对于长期的预付款含内部员工借款，及时催缴发票或催收借款；各类发票的入账工作，特别是内部往来单位发票的入账一定要及时，因为涉及到内部往来科目对账问题；各种科目余额的反常现象，如负债类科目余额为正数，资产类科目余额为负数，差异类科目余额过大或发生额过大；委外材料科目余额过大，对账和质量风险的揭示；账户别名的使用是否规范；凭证装订是否及时；应付账款、应计负债以及成本科目的清理；各类实物资产的安全完整等等。
（二）比较容易处理的问题
会计核算工作中，有些问题比较独立，往往在期末进行集中处理，如资产类中转科目，包括固定资产中转、长期待摊费用中转、待摊费用中转、在建工程中转、无形资产中转等。这些资产类中转科目对应关系单一，通常先做后做都没有什么影响。总账平资产类中转科目、总账与明细账核对相符以后，资产模块的周期就可以关闭了。另外按集团规定预提的各种费用、工资、涉及总账与子模块之间的调账及反冲事项等。这些问题比较独立，但是不能有遗漏，要逐项检查。
（三）往来中转科目对应关系比较复杂
应该说各类中转科目都是暂记科目，要求在结账时进行平账处理。使用中转科目是ERP的一个创造。首先，ERP分模块处理业务，如应付不处理收款，但收取供应商押金时必须反映供应商的负债，这又要求在应付处理，因此使用应付总账中转科目，通过应付总账中转在应付反映负债的同时在总账反映收款业务。中转科目的使用为模块之间的衔接提供了一个桥梁。其次，通过中转，不同岗位之间能达到交叉稽核的效果，通过总账稽核，可以使中转科目使用的必要性与正确性都得到有效的考虑。常用的往来中转科目有应收应付中转、应收总账中转、应付总账中转等。这几个中转涉及到应收、应付和总账等模块之间的转账事项，涉及的对应关系比较复杂，往往视实际情况而定。通常的对应关系有货币资金、供应商往来、客户往来、费用等。因此，要求各模块操作人员月底时将中转明细表通知总账，以利于总账核对和检查以便及时结平往来中转科目。
（四）核对货币资金余额和内部往来科目余额
将货币资金和内部往来的核对放在平中转科目以后，是因为货币资金和内部往来涉及到的对应科目较多，形式各异。因此在核对货币资金和内部往来时需要处理好其他的对应关系，除了平往来中转科目外还有应付模块的过账问题。通常情况下，这些问题处理好了以后，货币资金就只需要考虑账户之间挂错账的情况了，如果不存在账户之间挂错账的问题，货币资金大都是可以平的。在核对了货币资金、平往来中转科目及核对总账与明细账以后，应付模块的周期就可以关闭了。
（五）最后进行成本差异分摊
如果ERP实行的是标准成本，但公司对损益的反映是以实际成本为准的，因此要求对标准成本进行还原，将标准成本还原为实际成本。进行差异分摊就是要将当月以标准成本结转的成本还原为以实际成本反映的成本。对各类差异的理解也必须以实际成本为基准，否则很难正确理解各类差异。差异分摊需要在存货类科目总账和明细账核对一致、无余额异常、库存周期关闭的情况下进行。差异分摊方法的选择取决于标准成本需要在多大程度上还原为实际成本。
（六）关闭会计周期的要求
财务一周工作总结篇5
当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
财务岗位工作试用期工作总结范文二
通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：
1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作：迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务岗位工作试用期工作总结范文三
201x年5月26日，我通过面试，来到西藏昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作情况总结如下。
一、思想方面
在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。
二、工作方面
端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。
1.耐心细致地做好财务工作
我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，西藏昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，不过在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看大量有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对账。
2.积极主动地搞好文案管理
对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在：
1.缺乏创新精神。
不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。
2.工作不很扎实，不能与时俱进。
忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只知道大概就开始做了，到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。
首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。
其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
财务一周工作总结篇6
近期，新一届领导人提出7%的GDP底线，而面对当前全球经济的不确定性，一个共识是，减少市场干预，扩大市场机制的调节作用，将是今后经济波动治理的一个主要方向。在这样大的一个形势下，财务面临着多重的也更为复杂的考验，如何应对，是当前CFO们亟待解决的问题。
CFO困境
经济动荡，生产成本、能源价格、劳动力成本、原材料价格、土地成本无一例外地在涨。在这样的情况下，做好一个CFO难上加难。
中国人民大学商学院会计系主任徐经长指出，市场经济下会计理念一定要顺应经济周期的变化、顺应企业发展阶段性的特点，要把财务管理工作切入到不同的经营周期里去考虑，“这样会计才有生命力”。
他的建议是，企业应该收缩战线，停止扩张；弱周期下建立新的投资标准，保持市场份额；放弃一些次要的财务利益，聚焦主业领域、市场一线；财务策略应该转向压缩期间费用、审慎利用财务杠杆和流动性。
德勤会计师事务所合伙人、中国业务发展总经理金建通过德勤的一项对109家跨国企业CFO做的调研结果，揭示了当前企业持续发展中最紧迫或者隐含着最大风险的问题：资本的恶化。此外，困扰CFO们的因素还包括通货膨胀和在资本市场如何运作，对人才价值的培育和开发，以及面对当前资金短缺，如何获得流动性支持等问题。
此外，还应重视的问题是，在我们关心CFO如何应对经济波动周期的同时，也应该考虑CFO的顾虑，其公司的具体挑战是什么？未来12个月公司的业务重点是什么（见图1）？作为财务总监，当前面临的压力、挑战有哪些？
从德勤的调研结果来看（见图2），财务总监的压力主要是支持力量不足（指跟财务配套体系的比如数据库、信息系统、市场销售以及企业行政领导等），很多CFO都是孤军奋战，没有办法“统帅”其他部门；此外，监管要求的变更，以及企业战略不明确。当前很多企业战略经常随着形势在变，市场上什么热做什么，最后变得连CFO都不知道自己公司到底是做什么的。
“企业的财务负担正显现上升趋势，实体经济资金紧张的局面，短期内是不可能解决的。”中国人民大学商学院财政与金融系教授王化成表示。
一个更为重要且基本的判断是，当前，中国已经存在事实上的危机现象，而更大的危机也已不远。接下来，我们的日子可能会更难过。
结局，一定如此吗？
作为
“时势造英雄”，经济波动时期，带给CFO阻力和困难的同时，也给大家提供了发挥财务创造力、实现财务价值的更大的空间和舞台。
为了助力CFO实现跨越周期，让“财务人站在最高端去看下面的问题”，6月26日，由新理财杂志社、国家外国专家局培训中心、中国人民大学商学院联合推出的“中国CFO成长营”正式启动。这一项目首开业界先河，由业界知名CFO担任导师，旨在帮助具有潜力的CFO更快地成长为企业价值创造的先锋和新一代财界领袖，
财务一周工作总结篇7
中图分类号：F234.4 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）07-0079-02
医院财务评价体系作为医院业绩评价体系的核心组成部分，它对完善医院业绩考核、体现医改的成果、保障医院社会公益性，充分调动医务人员的积极性，提高工作效率，具有重要的现实意义。
一、构建医院财务评价体系的必要性
随着医改的不断深入，医疗机构的运营环境发生了巨大的变化，经济活动也更加复杂，参入的主体更多，构建医院财务评价体系能够健全医院内部激励机制和约束机制，提高医院运营效率，促使医院发展。
新的《医院财务制度》虽然制定了医院财务分析参考指标，这对了解医院财务运营情况具有较强的指导性和参考性，但医院财务评价指标需要更加全面的信息来满足各层级管理的需要，医院财务分析参考指标只反映了医院的财务状况和经营风险，未体现医院的社会公益性和效能建设，以医院财务分析参考指标为基础，初步构建医院财务评价体系具有重要的意义。
二、医院财务评价指标体系设置的原则
财务评价指标作为现代医院的重要方法和科学管理工具，应注重社会效益，以提高工作效率和工作质量为目标，增强成本管理意思为手段，防范医院财务风险为基础，创建“节约型医院”为总体目标。
（一）科学性原则
财务评价指标作为客观反映医院财务发展规律的工具，注意指标的代表性和体系的完整性、权威性和准确性。
（二）实用性原则
指标设置要符合医疗卫生行业特点和医院的实际情况，满足医院财务评价指标的需要。
（三）可比性原则
在设计指标时，所用数据要具有可比性，不同时期、不同医院之间的纵向和横向比较具有可比性。
（四）“以病人为中心”的原则
医院财务活动是医疗业务活动开展的经济表现，医疗业务开展过程，从财务角度看，实际是医院收入实现和成本发生的过程，如何用经济手段达到最佳的治疗效果，是用经济的思维分析医疗业务活动的过程，所以财务评价指标的设置要充分体现“以病人为中心”的原则。
三、医院财务评价指标体系的内容
医院财务评价指标体系需体现医院经营管理的特点，适应医改的大方向，科学评价医院运营服务效率，结合医院发展现状，需从财务风险管理、资产运营状况、社会效益、业务发展能力等几个方面进行设计，以促使医院加强内部管理，优化服务流程，提高工作效率，实现公立医院的总体目标。
（一）财务风险指标
1.业务收支结余率
业务收支结余率=业务收支结余/ （医疗收入+财政基本支出补助收入+其他收入）×100%
业务收支结余率反映医院除来源于财政项目收支和科教项目收支之外的收支结余水平，能够体现医院财务状况、医院医疗支出的节约程度以及医院管理水平。
2.资产负债率
资产负债率=负债总额/资产总额×100%
资产负债率反映医院的资产中借债筹资的比重。
3.流动比率
流动比率=流动资产/流动负债×100%
流动比率反映医院的短期偿债能力。
（二）资产运营指标
1.总资产周转率
总资产周转率=（医疗收入+其他收入）/平均总资产
总资产周转率反映医院运营能力。周转次数越多，表明运营能力越强；反之，说明医院的运营能力较差。
2.应收账款周转天数
应收账款周转天数=平均应收账款余额×365/医疗收入
应收账款周转天数反映医院应收账款流动速度。
3.存货周转率
存货周转率=医疗支出中的药品、卫生材料和其他材料支出/平均存货
存货周转率反映医院向病人提供的药品、卫生材料、其他材料等的流动速度以及存货资金占用是否合理。
（三）社会效益指标
1.出院费用人均费用递减率
出院费用人均费用递减率=（本年出院费用人均费用-上年出院费用人均费用）/上年出院费用人均费用×100%
出院费用人均费用递减率反映出院费用人均费用递减情况，体现病人负担下降水平。
2.药品占总收入比率
药品占总收入比率=药品收入/医院总收入×100%
药品占总收入比率反映病人药品费用在总费用中的负担比率。
（四）业务拓展能力指标
1.门诊人次增长率
门诊人次增长率=（本年门诊人次-上年门诊人次）/ 上年门诊人次×100%
门诊人次增长率反映医院门诊业务量的增长情况，体现医院业务发展能力。
2.出院人次增长率
出院人次增长率=（本年出院人次-上年出院人次）/上年出院人次×100%
出院人次增长率反映医院出院病人的增长情况，体现医院业务发展能力。
四、医院财务评价指标体系的运用
（一）确定权重，建立评价标准体系
整个评价指标体系的难点是各级标准值和权重的确定，为得到客观公正的评价，确保各项指标的科学性、可行性，可以采用政府评定、专家评定、行业评定、医院评价等多种形式。同时在对医院进行评定时，要确保医院之间指标的一致性，另外还需要考虑医院的不同级别和地区的差异。
（二）运用于医院内、外部管理
医院主管部门可以将医院财务评价指标体系作为医院目标绩效考核的一部分，科学地评价各医院的工作实绩，引导医院科学管理、可持续发展。
医院自身可以参考医院财务评价指标，结合医院实际情况，将指标在医院科室之间分解，并将分解后的指标纳入医院科室内部绩效考核，指引科室在实现自身目标的基础上达成医院的战略目标。
参考文献：
财务一周工作总结篇8
时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，财务试用期工作总结。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从11年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表，此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打樱刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
财务工作试用期工作总结范文范文二：
通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：
1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作：迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务工作试用期工作总结范文范文三：
2014年5月26日，我通过面试，来到西藏昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作情况总结如下。
一、思想方面
在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。
二、工作方面
端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。
1.耐心细致地做好财务工作
我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，西藏昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，不过在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看大量有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对账。
2.积极主动地搞好文案管理
对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在：
1.缺乏创新精神。
不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。
2.工作不很扎实，不能与时俱进。
忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只知道大概就开始做了，到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。
首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。
其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
财务一周工作总结篇9
1、财务分析四大新观念
1.1竞争新观念
“物竞天择，适者生存”，竞争为现代企业财务管理带来了活力，创造了机会，但也形成了种种威胁。优胜劣汰的原则使每一位财务工作者必须树立强烈的竞争意识。新世纪经济必将进一步发展，市场的供求关系的变化、价格的波动，时时会给企业带来冲击，财务工作者应当对这种种的冲击做好充分的应对准备，强化财务管理、细化财务分析在资金的筹集、投放、运营及收益分配中的决策作用。并在竞争中不断增强消化冲击的应变能力，使企业自身的竞争实力一步一步地提高，在激烈的市竞争中站稳脚跟并力求脱颖而出。
1.2经济效益新观念
市场经济本质上是一种损益经济，企业作为一个自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体，不断提高经济效益是其基本特征之一。所以，财务工作者在工作过程中必须牢固地确立经济效益新观念。做好财务分析，在筹资、投资以及资金的运营上都要讲究“投入产出比”，在日常的理财管理工作中，尽可能降低成本、提高资金利用率，“开源”和“节流”同时并举，以更好地实现企业财务管理为目标。
1.3时间价值新观念
资金的时候价值，简单地讲，便是今天的1元钱不等于明天的1元钱。时间价值观念是企业财务工作者心须树立的观念。资金是有时间价值的，一定量的资金在不同的时点其价值量是不同的，而二者之间的差额便是时间价值。财务工作者必须重视资金的时间价值的存在，许多看似有利可图的项目在考虑到资金的时间价值后，可能就变成一笔赔本买卖，这种生意可千万别做。
1.4时间价值新观念
市场经济中充满了各种各样的风险，现代企业在组织财务活动的过程中，由于各种不确定因素以及一些突发性因素的影响，企业的实际财务收益往往与预期财务收益发生较大差异从而使企业有蒙受经济损失的可能性。如何防范这些可能发生的风险是财务工作者必须明确的。财务工作者在进行财务决策时，应尽可能通过进行财务分析，回避风险以减少损失，增加收益，但要注意风险与报酬是相伴而生的，低风险往往对应的是低回报，取得高报酬要冒更大的风险。如何在风险与报酬之间进行选择，是财务工作者面临的一大挑战。
二、警惕鲸鱼之死：通过各项财务指标分析企业财务状况，明确财务战略
1、通过财务指标分析现状，明确企业财务战略
财务分析是财务管理的核心内容之一。其指标多、涉及面广，不太容易把握。但我们可以通过对各项财务指标进行仔细分析，理解好财务比率分子、分母相关内涵及该比率变化所反映内容。分析企业财务状况。因为明确企业的财务管理目标，才是企业理财的首要前提。
提起企业财务管理目标，许多人会脱口而出地说：“实现企业利润最大化！”，在企业管理理念逐浙向实现社会价值方向靠拢的时候，这样的财务管理目标是否科学合理？来看一下下面这一个故事：
某报曾经作为300条鲸鱼突然死亡的报道。这些鲸鱼在追逐一群沙丁鱼，不知不觉被困在一个海湾里。哈里斯评价：这些小鱼把海上巨人——鲸鱼引向了死亡。这是什么原因呢？原来，这些鲸鱼只顾眼前利益而空耗实力，最终陷入了死亡的境地了。
这个故事给大家的启示是：企业订立理财目标时，其目光应是长远的而非短浅的，其内容应是全面的而非片面的，其内涵是战略性的而非急于功利的。
2、追求利润都是无可厚非的
利润代表了企业新创造的价值财富，利润越多则财富增加越多，在市场经济条件下，企业获利多少表明了企业竞争的实力，所以利润最大化作为企业的财务管理目标，不是没有道理的。大家应吸取“追逐沙丁鱼的鲸鱼”的教训，指财务管理目标订立在企业战略发展赚取更多的钱，通过一系列的财务分析，有针对性地调整好企业资本结构，做好筹资决策，为取得企业近期和远期利益，为企业资产的保值增值做好充分准备。财务分析指标数据，是财务工作者在工作中应重点关注的，它应是财务工作者处理一切财务活动的基本指导原则。
三、财务指标帮助财务工作者“一针见血”地分析企业潜在或预期的经营能力
1、企业偿债能力
分析企业偿债能力是指企业偿还其债务的能力，通过对它的分析，能揭示企业财务风险的大小。按债务偿还期限的长短，又将其分为短期偿债能力与长期偿债能力。
1.1短期偿债能力
短期偿债能力是指一个企业以流动资产支付流动负债的能力。设置该指标对外部信息需要者非常重要。对于企业来讲，该指标也至关重要，短期偿债能力的大小，主要取决于企业营运资金的大小以及资产变现速度的高低。另外，可动用的银行贷款指标，准备很快变现的长期资产、偿债能力的声誉、未作记录的或有负债、担保责任引起的负债、未决诉讼等对它也有影响。短期偿债能力通常设置以下指标：流动比率；速动或酸性测验比率；现金比率。
主要指标公式：
1、流动比率，计算公式：流动资产/流动负债
2、速动比率，计算公式：（流动资产-存货）/流动负债
3、现金比率，计算公式：（现金+现金等价物）/流动负债
4、现金流量比率，计算公式：经营活动现金流量/流动负债
1.2长期偿债能力
长期偿债能力是指企业以资产或劳务支付长期债务的能力。对长期偿债能力进行分析是因为企业的利润与其有紧密的联系，分析长期偿债能力时不能不重视企业的获利能力，这是因为企业的现金流入量最终取决于能够获得的利润，现金流出量最终取决于必须付出的成本。此外，债务与资本的比例也是极其重要的。影响企业长期偿债能力的因素很多，除资产、负债、股东权益外。还有长期租赁、担保责任、或有项目等因素。长期偿债能力指标有：已获利息倍数；资产负债率；产权比率；有形净值债务率。
主要指标公式：
1、资产负债率，计算公式：负债总额/资产总额
2、股东权益比例，计算公式：股东权益总额/资产总额
3、权益乘数，计算公式：资产总额/股东权益总额
4、利息保障倍数，计算公式：（税前利润+利息费用）/利息费用
2、企业获利能力
盈利能力分析是指对企业盈利能力和盈利分配情况所作的分析。它是企业财务结构和经营绩效的综合表现。企业经营之目的，在于使企业盈利且使其经营与规模不断成长与发展。
各方信息使用者无不对企业盈利程度寄与莫大的关切。投资者关心企业赚取利润的多少并重视对利润的分析，是因为他们的投资报酬是从中支付的，如果是股票上市公司，企业盈列增加还能使股票市价上升，从而使投资者获得资本收益。对于债权人来讲，利润是企业偿债能力的重要来源。政府有关部门关心的则是微观和宏观的经济效益以及各种税费上交的可靠性。对于企业管理者来讲，可通过对盈利能力的分析，来评价判断企业的经营成果，分析变化原因，总结经验教训，不断提高企业获利水平。它是管理者经营业绩和管理效能的集中表现。对于职工来讲，则是丰厚报酬及资金的来源，并可保证工作的稳定。它也是集体福利设施的不断完善的重要保障。
主要指标公式：
1、资产报酬率，计算公式：净利润/平均资产总额
2、净资产报酬率，计算公式：净利润/平均净资产
3、股东权益报酬率，计算公式：净利润/平均股东权益总额
4、销售净利率，计算公式：净利润/销售收入净额
3、企业营运能力
3.1全部资产营运能力分析。全部资产营运能力分析包括全部资产产值率分析，全部资产收入率分析，全部资产周转率分析。
3.2流动资产营运能力分析。流动资产营运能力分析，包括全部流动资产周转率分析和全部流动资产垫支周转率分析，流动资产周转加快效果分析，存货周转率分析和应收账款周转率分析。
3.3固定资产营运能力分析。固定资产营运能力分析包括固定资产产值率分析和固定资产收入率分析。
主要指标公式：
1、存货周转率，计算公式：销售成本/平均存货
2、应收账款周转率，计算公式：赊销收入净额/平均应收账款余额
3、流动资产周转率，计算公式：销售收入/平均流动资产余额
4、固定资产周转率，计算公式：销售收入/平均固定资产净额
5、总资产周转率，计算公式：销售收入/平均资产总额
4、增长能力分析指标
增长率分析就是对股东收益增长率，收益增长率，销售增长率。资产增长率等进行分析。它主要通过比较不同时期的收益增减变化，分析企业价值增长情况及其原因，从而判别企业的增长性。由于现行的财务分析指标体系的局限性，不能全面地反映企业生产经营活动和其他运行发展状况。
主要指标公式：
1、营业增长率，计算公式：本期营业增长额/上年同期营业收入总额
2、资本积累率，计算公式：本期所有者权益增长额/年初所有都权益
3、总资产增长率，计算公式：本期总资产增长额/年初资产总额
4、固定资产成新率，计算公式：平均固定资产净值/平均固定资产原值
四、把握财务分析的本质
财务分析是一种手段和过程，是把研究对象，即财务报表的综合数据分解成不同指标，并从中找出有关的关系，以达到认识企业偿债能力、盈利能力和抗风险能力的目的。同时，财务分析也只是一个认识过程，只能从中发现问题而不能提供解决问题的方法，而最终解决问题还得由企业通过自身努力来改进。而且，财务分析依据的主要资料对象——财务报表本身也存在局限性，因为财务报表是会计依据一定的假设而编制的产物，而财务报表由于受到诸多非正常因素的干扰，财务数字极易产生偏差，造成分析者的错觉，有可能导致分析结论的错误，对企业未来财务政策与财务活动的实施与开展产生负面影响。因此不能完全认为财务报表揭示了企业的全部实际情况，如企业潜在的偿债能力，就可以用企业的商标等无形资产来体现，所以剔除财务报表中非正常因素的影响，全面了解企业的管理水平，准确地掌握财务指标完成的真实情况，对企业财务状况与经营成果作出正确的分析和判断，是财务分析中不容忽视的重要内容。
财务一周工作总结篇10
时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，财务试用期工作总结。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从11年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表，此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打樱刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
财务工作试用期工作总结范文范文二：
通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：
1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作：迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务工作试用期工作总结范文范文三：
2014年5月26日，我通过面试，来到昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作情况总结如下。
一、思想方面
在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。
二、工作方面
端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。
1.耐心细致地做好财务工作
我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，不过在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看大量有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对账。
2.积极主动地搞好文案管理
对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在：
1.缺乏创新精神。
不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。
2.工作不很扎实，不能与时俱进。
忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只知道大概就开始做了，到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。
首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。
其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
财务一周工作总结篇11
开始实习工作之后，我便开始重新将家中的书本课件找出来，重新温习一遍这些相关的知识，以及会计科目和会计报表的制作。由于公司刚刚成立不久，并没有什么特别大的工程，目前也只是在建设一个中等规模的商品房住宅区，所以它的会计报表并没有如涉外资金等，也没有过于频繁的现金交流。由于在实习的第一天主要是学习和了解公司财务部门的保密条款等知识，所以第一周所学，所知许多内容不能体现在实习周记中请见谅。
综合一周的感受，我最最深刻体会到的是：财务工作，是一项十分细致的工作，每一笔现金帐幕都要2个财务工作人员的核对，大笔的资金流动还需要财务主管以及分管财务的副总经理签字才能进行。同时，财务工作也是一项保密程度很高的工作，由于工作原因，我们这些财务工作者经常可以接触到很多公司的财务信息，如何有效的保护这些公司的内部机密信息不外泄是公司保持优势竞争力的一项重要工作！
实习周记 第二周（1.21～1.25） 进入第二周的公司实习，由于经过了上一周的学习，我更加熟悉了公司的业务章程和业务情况条例。本周，我开始学习如何编制公司的财务报表。刚刚开始我先是用了两天的时间翻阅公司上一个财务季度的财务报表，以及原始凭证等。由于时值***地方税务局开展学习新劳动法的学习讲座，公司的几位经历以及财务部门的经历都去开会了。
所以正式的工作直到星期3才开始。为了锻炼我的能力，公司让我用手工编制报表。我的任务主要是帮助公司的财务主任核对各项数据是否有缺漏以及原始凭证是否有遗漏。我在工作开始的阶段也尝试着参与原始凭证以及总分类帐幕的报表的编制。
但是由于在工作中的粗心大意，在总账中漏填了一个数据，导致我试编的财务报表最后不管怎么算都算不平衡，在财务主任和财务经理的帮助下，我终于找到了这个错误的地方并且加以改正。因为我是试着编制报表，所以公司并没有因为我的疏忽而造成工作进度的延误。
错误的原因：在同一天发生的财务活动过多，过于频繁。在编制的过程中不够细心，错误的将一份还没有来得及编制的原始凭证放入已经录入的原始凭证中。造成最后的试算不平衡。经验教训：在开始录入信息之前，一定要先把桌面清理干净，整理清楚。并且把各项财务信息整理归纳，在开始之前一定要事先调整好自己的精神状态。不能着急，也不能在工作中产生厌烦的情绪。（虽然真的很无聊）。在工作过程中，要注意检查每一份报表的是否完整的录入，避免最后不必要的返工。
实习周记 第三周（1.28～2.5） 已经进入第三周的实习段了，在本周的实习过程中，单位实习指导老师教会我如何发放工资和春节奖金（红包）。她先把工资取回来，让我在财务办公室中发放。本以为这是多么简单的事情啊。因为不要自己去计算，所以觉得很容易，会很快就完成。
可实际上在发工资的过程中却又出现了很多的问题。看似简单的事情，其实做起来却并不那么容易了。并且由于春节降至，所以我们周末要进行加班工作。体会整个发放工资的过程我感觉好像是在打仗，这个人还没有结算完，下一个又在那边催了。同事们焦急的等待着工资的发放，好像再慢几分钟就会少很多钱。因为我是新手，对整个公司的人员情况并不熟悉。所以就要求我根据他们的名字在工资单上慢慢的寻找对应的人，而且出现了两个同名的人，所以发放过程中还发生弄错对象，工资发错了人。
因为同事们的理解，所以事情很快的解决了。发放工资的时候，还要计算着自己所发放的钱的“零”和“整”的情况，第一次发放没有注意，一开始把所有的零头都找光了后面还有几个部门的人，只好麻烦人家去找别人借钱以“零”换“整”。而且一开始把所有的一百的整钱发的差不多没有了，最后发放的是管理阶层人员的工资，基本上大家全是整数，但却只好用五十来代替，惹的大家“怨声载道”。还有就是有的同事不止做了一份工作，所以他们应有两份工资可拿，但我自己不知道多亏旁边的指导老师的提醒才注意到。所以小小的发工资的工作却还存在很大问题，这是从课本上学不到的。
存在问题：
1. 没有搞清楚人员名单，把同名的人的工资发放错误。
2. 没有注意到发工资时应该有所规律，导致最后零头和百元大钞发放光了，使得管理部门人员的工资最后拿的是五十、五十的。
3. 没有搞清楚有些同事干了两份工作，所以有两份工资。她们的工资是分开来抄的，发放的时候应该一起给付经验教训：
1. 发放工资之前先要看清楚有无人员同名同姓，分清楚究竟每一份工资对应的该发给谁。
2. 要事前看一下有无员工是干了几份工作，他们的工资在发放之前应该先汇总好，方便于发放。
3. 发放过程中要合理的分配工资的“零”、“整”情况，尽量避免最后全剩下五十、五十的单张或在发放过程中把其中的一种发光。
实习周记 第四周（2.17～2.22） 这是我在这家公司实习的最后一周。由于是春节结束之后的第一周，公司没有什么大的项目，我的主要工作就是在办公室查阅以前的财务报表和会计分录复习之前的实践内容。
财务一周工作总结篇12
企业超额实现经营目标并实现管理升级，同时支撑企业未来战略发展，北京住总的信息化平台一直发挥着重要的作用。从2008年开始，北京住总就围绕集团财务管理系统升级的信息化项目建设展开深入应用。近日，本报对话北京住总集团总会计师、高级会计师周伟，一同交流集团财务管控系统建设和应用的经验，并就地产行业信息化未来发展方向和趋势等问题进行了探讨。
可管理、可控制资金
《计算机世界》：信息化是企业转型与发展的支撑平台，在“十二五”期间，北京住总的发展目标和战略转型是什么，信息化如何支撑企业的目标和转型升级？
周伟：北京住总在“十一五”后期及“十二五”规划中提出了调整结构的任务：即达到二个“532”目标，房地产开发、建筑施工、商贸和生产业综合营业额结构比例从3:5:2转变为5:3:2；并且市场布局从以北京为主转变为北京市场要占到50%，北京外的国内市场要占到30%，国外市场要占到20%。北京住总将推行“突破高端，兼顾中端，放弃低端”的营销模式，构筑以工程总承包、轨道交通建设带动房地产建筑施工、专业化施工的建筑业板块发展格局。
房地产企业是资金密集型行业，所有业务都与资金密不可分。未来几年，住总集团将有选择地增加高端持有型物业的数量，不断提高固定资产的保值性、增值性、收益性，逐步改变资产结构，培育稳定的现金流来源。
在转型和调结构的思路下，北京住总从2008年开始集团财务信息化建设，就是要让集团财务‘可看’、‘可管’和‘可控’，并且通过财务领域的信息化应用全面带动整个集团的信息化进程，从而大大提升集团的科学和制度化管理水平。
《计算机世界》：在实施财务系统之前，北京住总信息化的基础如何，为什么强调‘可看’、‘可管’和‘可控’？
周伟：北京住总产值高，20多家下属企业同时开工建设几十个项目，项目涉及国内和国外。过去，集团财务部门很难看到众多成员公司的财务状态，在部分落后国家和地区的成员企业，仍采用传统落后的手工记账方法，工作效率低下，不能方便快捷的查询相关财务数据；成员公司的财务核算具体方法各异，财务数据缺乏可比性；同时由于通信水平和条件的制约，造成各集团内部成员企业之间的往来账目不能及时入账、对账，资金流向不明，管理失控。
实施财务一体化的目的就是要做到可以掌握所有子公司的财务状态，看清资金往来、项目投资、资金流向等，最关键的是可以把所有的资金管控起来。
北京住总的信息化水平是随着整个社会的信息化进程而推进的。在1987年，北京住总开始实施初级会计电算化，用的是长城0520微机。1995年左右，北京住总又开始实施财务信息化，使用的是单机版，数据依靠软盘进行交换。此次实施用友的NC集团一体化财务系统，在功能、应用效果、范围、广度和深度等方面的变化都是革命性的，跨全球通信网络，覆盖全部子公司，包括境外公司。
以集团财务部门为主导进行推进
《计算机世界》：北京住总企业规模庞大，财务管理千头万绪，在推进系统建设过程中遇到哪些困难，如何解决？
周伟：北京住总的财务一体化建设和应用，是以集团财务部门为主导推进。集团成立领导小组，集团财务部设专职项目组，各下属公司分别有专职财务系统管理人员和资金系统管理员，形成一个具有执行力的组织体系。在实施中，有一些经验可以分享。
首先，推进信息化是一把手工程，只要领导支持，亲力亲为，没有不成功的。
其次，掌握实际需求，对症下药。比如海外成员公司由于通信不畅，在晚间线路好的时候将数据传回总部，数据同步要求是以天为单位，不用实时；对于外币折算核算，采用不同的核算形式，适应新会计准则。
第三，规章制度要跟得上，重视使用和培训。作为总会计师，自己必须要使用起来，北京住总组织各二级公司总会计师培训，使用者用好了，系统才能发挥功能。
第四，团队需要协作，多方进行支持和配合。系统建设得到了北京住总海外部等各部门、实施方用友软件公司及相关人员等的支持、协助和艰苦付出。
《计算机世界》：一体化集团财务，包括哪些模块？
周伟：过去，北京住总一直沿用传统电算化方式处理帐务，初始设置采取平行设帐的方式，即通过科目的层级设置，直接平面的来反映核算的需要，数据信息固定在某一特定会计主体上，往往成为信息数据孤岛，财务数据信息对企业经营管理提升有限。
新系统的初始设置采用的是科目+辅助核算的设帐方式，应用方式立体化，将具有共性的核算内容通过不同类别的会计档案进行辅助核算档案管理，加强业务处理的规范性，明晰性和针对性。
新系统搭建了住总集团架构图，设立集团帐和公司帐，建立统一网络平台、统一会计政策、统一核算管理及数据集中监控，确定基础信息平台，搭建规范的财务会计平台。在集团层面，统一北京住总所有成员企业的编码方式，成员企业有唯一号码字段，以前分散建帐的会计主体（包括子分公司，项目部）在本单位的代码标识下规范处理，形成层级管理，加强所属单位对下级会计主体日常会计核算的管控。
新系统实现了企业资金流、物资流、供应商、客户企业等信息的统一，将系统模块数据集中放在统一数据库中，保证了系统数据的全面性、准确性，提高了会计信息质量，并实施了总账、固定资产、海外对接、网络报表、合并报表、管理报表、资金管理、银企直连、合同管理、领导驾驶舱模块的建设。
集团“一本账”
《计算机世界》：作为北京住总集团总会计师，最关心什么功能？在实际的业务中有了哪些变化？
周伟：比如，北京住总的营业数值虽然很高，但也存在存款高、贷款高的现象。存贷双高浪费了资源，降低了资金的使用效率。此次纳入资金集中管理项目的25家成员企业共在银行开有各类帐户700余个，分布在14家银行，统一管理资金后，可以随时调配资金还贷和支配存款多种投资，激活“沉睡”资金。
还有合同统一管理，有效地将北京住总集团所有合同的订立和后续的合同变更、合同结算甚至合同付款结合起来，为动态成本的确定提供前后连贯的数据支持，依据合同付款提供相关有预警信息。也就是项目资金，欠款多少、预支款多少。其实这样的功能比比皆是，均是“一本账”财务一体化的表现。
但真正做到“一体化”还有距离。这表现在不够精细化管理，如果财务系统能和业务核算、项目核算结合起来，在具体应用中将会做到更加深度化管理。
《计算机世界》：在接下来的一段时间内，系统的优化和应用将是否何种状态？
周伟：在接下来，可以做的工作很多。总结起来如下。
1.继续加强制度建设，用制度保障信息化的继续实施、应用成功。
2.统一科目。在初期系统已经做到了统一辅助核算方式及内容，整理并规范了财务核算编码体系，包括单位结构、科目、项目、客商、部门、人员、固定资产类别等所有核算相关的档案体系，还有挖掘的空间。
3.做好数据的继承和分析。现在财务系统展现的数据的利用率不高，未来将这些数据从抽象的变为具体，让企业高管对现在的开工项目数量，资金往来、资产负债率、存款额度等等情况一目了然。
4.加强业务核算和监督管理。这是与系统的BI（领导驾驶舱）紧密联系在一起的，做到事前监督。工程中的有砖、混泥土等建筑材料，如果把这些建筑材料的市场价格随时输入到系统中，就能帮助项目对比盈亏程度，帮助企业掌握市场价格和采购时机。
《计算机世界》：这些都是管理对信息系统的要求，需要用一套逻辑语言表现在系统中？
周伟：现在的问题是如前面所说，房地产行业是资金密集型企业，最注重的是资金，如果把资金管起来，企业的盈亏成都就能表现。但怎么把资金管起来，这就要借助一套系统。实际我们在选择用友作为实施商的时候，也希望借助系统的管理思想，帮助北京住总集团完成管理。
现阶段系统应用很好，但不能停留在“帐房先生”的阶段。何谓“账房先生”？也就是过去记账的，只记记账、看看收入多少、亏本多少，不会深层次看数字背后的含义。作为财务部门，要深入了解集团业务中的资金比例，深入到每一个细节和业务中，真正做到一体化管理，精细化管理，帮助企业盈利。
不做“账房先生”就需要财务资金系统与一些业务系统紧密联系在一起，分析业务系统中的资金状态，最好能做到事前控制，帮助企业管理者从另外一个角度看管理。而不是只关注项目是否中标，产值情况等。
归根结底，这就是企业管理者对管理的需求落实到系统中，如果没有需求，也就谈不上深入挖掘系统，也就谈不上发挥系统的最大优点。
采访手记：
住总集团大厦的大厅里摆放着一个巨型的地球仪。地球仪上不少国家和地区的位置标注着住总集团的Logo，意味着住总在这些区域有业务。周伟说，几年前，由于资金分散管理，很难控制。海外有一个区域的财务出了问题之后集团才知道，当夜他和老总飞赴海外处理事件。
这也是住总实施财务信息化的一个重要原因。
