财务季度工作汇报合集12篇

时间：2023-03-03 16:07:44

财务季度工作汇报

财务季度工作汇报篇1

二、重点财务情况

（一）主要资产情况

截止3月31日资产总额18517万元，其中涉诉的债权597万元（涉诉资产占资产总额的3.2%），新疆棉质押贷款574万元。

货币资金2590万元，占资产总额的13.9%

应收账款1320万元，占资产总额的7%

应收票据738万元，占资产总额的3.9%

预付账款10112万元，占资产总额的54.6%

其他应收款620万元，占资产总额的3.3%

存货3100万元，占资产总额的16.7%

固定资产37万元

（二）负债状况

纺联公司截止3月31日负债总额14715万元。其中：

短期借款2574万元，占负债总额的17.5%

应付账款177万元，占负债总额的1.2%,

应付票据500万元，占负债总额的3.4%,

预收账款3242万元，占负债总额的22%,

其他应付款8222万元，占负债总额的55.8%,

1. 融资借款情况

借款总额10339万元，其中金融机构和外部借款3339万元，商贸借款7000万元。借款中3个月内到即将到期的借款2笔，北京银行贷款2000万元于5月8日到期，应付利息14万元，已经和北京银行沟通协商，计划在4月末提前归还后续贷，争取在4月末续贷手续办理完毕；商贸借款5000万元于5月23日到期，应付利息51万元，希望商贸集团能够继续在资金方面大力支持纺联公司，恳请商贸集团续借5000万元借款，期限一年。

2.资金缺口及筹资工作进展

2019年纺联公司计划销售涤纶5.3万吨，销售棉花4-6万吨；根据公司的经营计划，资金缺口大约在2.2亿元，如下：

资金需求与占用情况表单位：万元、吨

经营品种

购进数量

平均单价

资金需求

自有资金占用

资金缺口

涤纶

仪征

4125

10000

4125

中石化

500

9500

475

中空涤纶

200

12500

250

小计

4850

棉花

20000

15600

31200

8719

22481

棉纱

200

25000

500

400

100

小计

31700

9119

22581

合计

36550

13969

22581

计划本年度棉花经营4-6万吨，需在2019年10月初和11月中旬，两个时间段各需要1亿元的资金集中采购新疆棉，共计需要2亿元的新增流动资金，预计在2020年5月归还1.5亿元，其余资金将于7月份归还。

1、2019年度的融资工作较为困难，棉花扩大经营规模，存在资金缺口2.2亿元，建行西大街支行1000万元贷款已于1月份到期归还，续贷手续和国控公司的贷款时间冲突，续贷时间延后，加之资金中心上收1500万元无法使用，造成公司资金紧张。经和建行多次协商，建行承诺在国控公司贷款后办理续贷手续，贷款金额2000-3000万元，可部分解决公司资金紧张。

2、2018年末广发银行3000万元贷款授信银行已通过，国控担保已经上会通过，担保事宜因国控公司在他行贷款手续影响，暂时不能为纺联公司担保；且广发银行贷款综合利率7.3%，多次和广发银行协商，争取将贷款综合利率降至6.5%，早日办理贷款手续缓解资金紧张。

3、在商贸集团的大力帮助下，和农行东城支行多次沟通，双方均有贷款合作意向，纺联公司已将前期因棉花质押开立的农行广安支行销户，为后期在东城支行融资创造了条件，2018年的审计报告尚未正式出具，影响了双方合作进度，纺联公司负债率高也造成双方合作有一定困难，需商贸集团帮助支持。

4、采取建行棉花仓单质押贷款及河北银行信用证议付等多种融资渠道，解决资金缺口问题。

（三）损益状况

1.首季“开门红”落实情况

今年第一季度公司累计实现营业收入22181万元，完成全年任务指标的31%，首季任务分解指标为17500万元，首季营业收入较指标超出4682万元，主要原因是4月1日国家降低增值税税率，造成下游企业3月份为享受减税政策集中销售开票增加4000万元；累计实现利润总额72万元，完成全年任务指标的24%，首季任务分解指标为75万元，首季利润总额较指标任务少3万元，首季利润总额基本完成任务指标，随着后期涤纶和棉花销售旺季，加之补贴收入陆续入账，预计完成全年任务指标。

2.收入、利润同期比

第一季度公司累计取得营业收入22181万元，较去年同期减少1994万元，降幅8%，主要原因为:中美贸易摩擦影响纺织品出口大幅减少、2019年进口棉政策尚未出台，造成下游企业成品库存大幅增加，加之观望中美贸易摩擦解决是否影响进口棉政策，纺织企业购买原料意愿不高观望为主；累计利润总额72万元，较去年同期增长48万元，增幅200%，主要原因为：2018年度新疆棉补贴收入3月份到账116万元。

3.三项费用情况，主要费用的同期比及变化说明

截止3月31日，公司三项费用累计402万元，较去年同期减少73万元，主要原因为：今年的新疆棉采购价款不含运费，较去年同期较少206万元，同期财务费用增加91万元，场地租赁费较去年同期增加37万元。

首季三项费用中，占比较大的主要费用为：

1. 人工费用125万元，占三项费用的31%

2. 运输费用31万元，占三项费用的7%

3. 经营场地租赁、物业及水电费用共计38万元，占

三项费用9%

4.折旧摊销费用4万元，占三项费用1%

5.利息支出194万元，占三项费用48%

三、加强财务管理工作

（一）加强公司财务基础工作管理，重新修订了公司出差人员补贴办法，按照商贸要求规范了业务招待费审批卡制度，重新规范了公车使用办法，加强公司内部管理，严格控制非生产性费用支出，压缩各种日常性管理费用。

（二）组织财务及单证人员认真学习新的税改政策，收看航天信息和税务局举办的关于“降低增值税税率及扩大抵扣范围”视频讲座，及时向业务人员介绍4月1日税改政策，要求业务人员做到所有购进货物的进项发票及时索取传递，保证财务人员按照政策认证抵扣，享受国家降税减负政策，让公司轻装上阵谋更大的发展，3月末公司库存3100万元，享受国家减税政策带来增加30万元进项税留抵。

(三) 为了减少公司资金周转不灵，暂时出现的资金断流情况，影响公司正常运转，建立融资风险预警机制。

1、做好融资授信工作，制订公司最低安全资金余额，一旦资金实际余额接近该数值，迅速启动融资工作。

2、做好资金收支预算，根据业务部门的需要提前预判可能出现的资金紧张状态，提前做好融资准备。

3、做好与商贸集团及国控公司的融资汇报工作，及时将公司融资情况，资金需求及缺口向上级公司报告，建立定期的汇报机制，争取商贸集团及国控公司在资金方面的支持。

4、梳理所有的应收款项，进行分级评价，根据重要性不同，安排具体人员进行跟踪收款。

5、建立良好的银行金融机构融资关系，在资金紧张时随时启用银行的授信工作。

四、目前工作遇到的困难、问题

财务季度工作汇报篇2

一、担保业务部

担保业务部为业务前台，负责担保项目的受理和调查,共分3个部门,主要针对三个业务部门经理进行考核，具体考核内容及分值如下：

1、业务受理：主要负责前期客户的接待，了解客户的需求，宣讲我公司的政策，将所需提供的资料一次性告知客户，对客户的经营情况做初步了解。(10分)

2、担保调查：在现场调查的基础上与客户提供资料结合分析，利用多种手段核实客户反映的情况的真实性、完整性、时效性，编写调查报告，对自身调查情况负责。（20分）

3、出具调查报告，提交风险控制部审核，接受风险控制部及公司保审会对调查情况的询问：对报告内容及编写重点要清楚知晓，对风控部及报审会提出的问题和不足之处要能清楚解答，要确保报告内容无重大遗漏和错误。（10分）

4、对公司保审会否决的担保业务通知客户并退还资料：对未通过的项目要及时与客户沟通，做好政策引导，同时将客户资料退还客户，如客户未来领取，及时销毁。（10分）

5、对风险控制部及公司保审会退回要求补充调查的业务，及时补充调查，充实报告后再次提交审核：退回补充调查的业务，要注意时效性，再次提交的报告要对指出的问题做出清晰明确的阐述，保证补充调查的有效性。（10分）

6、配合风险控制部落实保后管理工作：按照风控部时间要求，根据保后管理资料清单和报告模板，以及按季下发的企业清单，实地深入企业，了解企业贷后情况，分期分批进行保后管理。同时将保后管理工作按要求整理成册，报风控部接收。（20分）

7、按季度形成部门业务工作报告，总结工作经验、计划下季度工作安排。(10分)

8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。(10分)

二、风险控制部

风险控制部为业务后台，负责担保项目的风险防控和保后管理，具体考核办法如下：

（一）业务审查及汇报

1、对担保业务部提交的担保业务调查报告的真实性、完整性、合法性、合规性进行独立审核，评估分析担保风险，必要时要求担保业务部解释、说明，与担保业务部共同到企业复核、了解；（20分）

2、认为不符合担保条件、存在重大不可控风险的业务、对调查报告内容不详实、存在重大遗漏或疑点的，列明存在问题后退还担保业务部补充调查；（10分）

3、对于提交公司保审会的担保业务，向保审会汇报独立意见，根据保审会决议进行相应处理；（10分）

（二）风险防控及保后管理

1、负责公司整体保后管理工作，实行清单式管理，督促各业务部门按季度执行保后管理工作，每季度形成一次风险报告；（10分）

2、定期和不定期的检查各业务部门保后管理完成情况，对于风险等级较高的客户与业务部门共同管理，不定期走访客户，跟踪了解在保客户的经营情况、贷款使用情况，根据各业务部门保后管理报告分析风险程度，确定风险等级；（20分）

3、对于突发的和不可避免的风险事件及时汇报处置，对于有代偿预期的项目提前设定预案处置，查找反担保措施及其他有利条件，对于需要提交法务部门处置的做好交接管理及配合工作。（10分）

（三）按时完成公司领导交办的其他工作任务。（10分）

（四）按季度形成部门业务工作报告，总结工作经验，计划下季度工作。（10分）

三、财务管理部

财务管理部主要负责公司整体财务工作，具体考核办法如下：

1、编制财务预算、决算，并按月向董事长汇报预算执行情况。（30分）。

2、督促各岗位人员严格执行各项财务制度和财经纪律，进行日常会计核算、做好资金管理工作、依法纳税、分析、保管财务数据，将财务运行工作按月向董事长汇报。（30分）

3、及时统计各项报表、按时向有关部门披露财务信息等工作，确保统计数据的及时性、准确性。（10分）

4、及时了解上级主管部门及业务指导单位的财务工作要求，接受相关单位指导工作，及时向董事长汇报财务政策变化情况。（10分）

5、按季度形成部门业务工作报告，总结工作经验、计划下季度工作安排。(10分)

6、按时完成公司领导交办的其他工作任务。（10分）

四、综合管理部

综合管理部作为后勤保障部门，主要考核办法如下：

1、负责按照报审会议结果及时签订业务合同、落实各项反担保措施、办理抵、质押及其它反担保手续。（30分）

2、管理业务台帐，督促各业务部门将已发放的业务台账即使交接保管，并做好交接记录，做好卷宗的保管移交工作。（20分）

3、做好公司内部考勤工作，按月向董事长汇报考勤结果。（10分）

4、做好上级主管部门及业务指导单位、集团公司、公司内部的文件传达、政策搜集汇总工作，及时向董事长汇报各项政策变化情况。（10分）

财务季度工作汇报篇3

年度各部门绩效考核KPI指标内容部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门人力资源部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 30 ≥95% 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门质量员工流失率控制10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 30 ≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 10 ≥90% 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内 5 ≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部现场管理安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况 5 ≥100% 统计检查累计次数检查通报人力资源部 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部采购部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 25 ≥98% 达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部质量来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率 25 ≥85% 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商 20 ≥95% 及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部采购成本不超过计划内采购费用总额的5% 10 ≤5％控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部生产部产量 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部质量订单交期达成率指订单规定完成的交付期 30 ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表出口部客诉控制率投诉的次数 10 ≤3％控制率=当月客诉次数÷该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次合格率 10 ≥100% 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次检验记录品保部成本库存下降率每季度降低采购需求总额 5 ≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数 5 ≤1% 统计累计次数安全事故汇总表人力资源部 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部研发工程部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划 20 ≥100% 达成率=实际完成数÷计划数新品评审记录表出口部客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发 20 ≥100% 及时率=实际完成数÷客户需求总数新品寄样记录出口部质量样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） 10 ≥98％合格率=送样确认合格数÷总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成及时率技术部确认后3天内完成 10 ≥98% 及时率=完成份数÷实际需要份数发放记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 10 ≥98% 支持率=解决时间÷生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10 ≥99% 支持率=实际完成数÷需要的总数技术资料（包图纸、BOM）制作准确率生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 5 ≥95% 准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表生产部技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收 10 ≥100% 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更记录表总经办新设备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产 10 ≥98％及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间设备使用记录各车间成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部财务部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部报表的及时率在规定的时间内报政府相关部门报表 20 达标报表汇总报表汇总总经办质量月成本统计准确率统计制造成本、采购成本 50 ≥95％准确率=统计出错次数÷统计总次数统计报表总经理仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 10 每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部出口部产能接单达成率每月接到订单数量金额550万 30 ≥100% 达成率=实际接单金额÷目标产值金额下单计划生产部客户交期达成率指订单规定完成的交付期 10 ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表财务部质量下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 10 ≥98% 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次订单评审计划生产部出货准确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇总 25 ≥99% 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数财务报表财务部顾客投诉处理及时率两天内回复客户的投诉 10 ≥100% 及时率=答复时间客诉记录表总经理、财务总监成本货款回收及时率按照该月交付订单完成98% 5 ≥98% 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数每月应收款报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部品保部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部品质异常处理及时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理 30 ≥98% 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数品质检验记录品保部来料检验及时率依据程序规定时间完成 20 ≥98% 及时率=及时完成批数÷送检总批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间质量来料检验准确率由生产部统计因检验员判定失误的批数 10 ≥95% 准确率=检验准确批数÷生产投入批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间顾客投诉次数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决） 20 ≤2次统计累加次数客诉记录表出口部、品保部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部各车间产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部计划达成率指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外） 30 ≥98% 达成率=完成数÷总订单数出货记录表出口部、生产部、财务部质量报表准确及时率车间投入产出和结存报表 10 ≥95% 由财务核对有关报表财务部成品一次合格率指各车间送检成品检验合格率 15 ≥98％合格率=合格数÷送检数检验记录品保部成本报废控制率各车间投产总数中出现的报废数 15 ≤3％控制率=报废数÷投产总数入库单仓库、财务部机物料费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内 5 ≤2％控制率=月申请金额÷月领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤2% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数 10 ≤1% 统计累计次数安全事故汇总表人力资源部各仓库产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部收发料及时准确率每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 35 ≥98％及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数领料记录各车间、生产部质量帐、物、卡一致性准确率财务抽查的记录 35 ≥95％达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数抽检记录财务部成本库存下降率每季度降低采购需求总额 10 ≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部机修班产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好 40 ≥97% 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数设备维修/保养记录机修班、各车间质量设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养 40 ≥97% 及时率=保养日期数÷规定日期设备维修/保养记录机修班、各车间成本办公用品（含机物料）

费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内 10 ≤2％控制率=月申请金额÷月领用金额物品品申请领用表人力资源部、仓库现场管理安全每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月） 10 2次/月统计累计次数安全事故汇总表人力资源部文档下载《制造业各部门绩效考核KPI指标内容》

财务季度工作汇报篇4

部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门人力资源部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 30 ≥95% 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门质量员工流失率控制10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 30 ≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 10 ≥90% 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内 5 ≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部现场管理安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况 5 ≥100% 统计检查累计次数检查通报人力资源部 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部采购部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 25 ≥98% 达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部质量来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率 25 ≥85% 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商 20 ≥95% 及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部采购成本不超过计划内采购费用总额的5% 10 ≤5％控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部生产部产量 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部质量订单交期达成率指订单规定完成的交付期 30 ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表出口部客诉控制率投诉的次数 10 ≤3％控制率=当月客诉次数÷该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次合格率 10 ≥100% 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次检验记录品保部成本库存下降率每季度降低采购需求总额 5 ≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数 5 ≤1% 统计累计次数安全事故汇总表人力资源部 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部研发工程部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划 20 ≥100% 达成率=实际完成数÷计划数新品评审记录表出口部客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发 20 ≥100% 及时率=实际完成数÷客户需求总数新品寄样记录出口部质量样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） 10 ≥98％合格率=送样确认合格数÷总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成及时率技术部确认后3天内完成 10 ≥98% 及时率=完成份数÷实际需要份数发放记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 10 ≥98% 支持率=解决时间÷生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10 ≥99% 支持率=实际完成数÷需要的总数技术资料（包图纸、BOM）制作准确率生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 5 ≥95% 准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表生产部技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收 10 ≥100% 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更记录表总经办新设备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产 10 ≥98％及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间设备使用记录各车间成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部财务部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部报表的及时率在规定的时间内报政府相关部门报表 20 达标报表汇总报表汇总总经办质量月成本统计准确率统计制造成本、采购成本 50 ≥95％准确率=统计出错次数÷统计总次数统计报表总经理仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 10 每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部出口部产能接单达成率每月接到订单数量金额550万 30 ≥100% 达成率=实际接单金额÷目标产值金额下单计划生产部客户交期达成率指订单规定完成的交付期 10 ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表财务部质量下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 10 ≥98% 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次订单评审计划生产部出货准确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇总 25 ≥99% 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数财务报表财务部顾客投诉处理及时率两天内回复客户的投诉 10 ≥100% 及时率=答复时间客诉记录表总经理、财务总监成本货款回收及时率按照该月交付订单完成98% 5 ≥98% 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数每月应收款报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部品保部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部品质异常处理及时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理 30 ≥98% 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数品质检验记录品保部来料检验及时率依据程序规定时间完成 20 ≥98% 及时率=及时完成批数÷送检总批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间质量来料检验准确率由生产部统计因检验员判定失误的批数 10 ≥95% 准确率=检验准确批数÷生产投入批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间顾客投诉次数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决） 20 ≤2次统计累加次数客诉记录表出口部、品保部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部各车间产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部计划达成率指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外） 30 ≥98% 达成率=完成数÷总订单数出货记录表出口部、生产部、财务部质量报表准确及时率车间投入产出和结存报表 10 ≥95% 由财务核对有关报表财务部成品一次合格率指各车间送检成品检验合格率 15 ≥98％合格率=合格数÷送检数检验记录品保部成本报废控制率各车间投产总数中出现的报废数 15 ≤3％控制率=报废数÷投产总数入库单仓库、财务部机物料费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内 5 ≤2％控制率=月申请金额÷月领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤2% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数 10 ≤1% 统计累计次数安全事故汇总表人力资源部各仓库产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部收发料及时准确率每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 35 ≥98％及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数领料记录各车间、生产部质量帐、物、卡一致性准确率财务抽查的记录 35 ≥95％达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数抽检记录财务部成本库存下降率每季度降低采购需求总额 10 ≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部机修班产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好 40 ≥97% 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数设备维修/保养记录机修班、各车间质量设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养 40 ≥97% 及时率=保养日期数÷规定日期设备维修/保养记录机修班、各车间成本办公用品（含机物料）

费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内 10 ≤2％控制率=月申请金额÷月领用金额物品品申请领用表人力资源部、仓库现场管理安全每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月） 10 2次/月统计累计次数安全事故汇总表人力资源部文档下载《制造行业各部门KPI考核指标》

财务季度工作汇报篇5

3、财务计划分为年度、季度计划：

（1）每年第三季度进行宾馆财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报宾馆总经理室和财务部。

（2）宾馆财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报宾馆总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）宾馆对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

（1）财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：

①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；

⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；

财务季度工作汇报篇6

一、预算的内涵及意义

（一）预算的内涵

企业为了实现战略规划和经营目标，按照一定程序编制、审查、批准的，以量化形式表现的企业预算期间内经营活动、投资活动、财务活动的统筹计划。

（二）战略与预算的关系

预算管理是在企业战略管理框架下的管理活动，预算与战略互相依存，互相制约。通过将战略目标分解落实到预算年度，再落实分解到每个责任单位，最后延伸到每一个员工，在企业内部形成纵横交错、完整严密的目标体系。

（三）预算的内容

预算从内容分类，一般包括经营预算、投资预算、财务预算。

其中经营预算包括：销售预算、生产预算、费用预算等。经营预算是整个预算编制的起点，同时也是全面预算最重要，工作量最大的一部分工作，要占到整个预算工作量的二分之一以上。

投资预算包括：固定资产投资预算、权益性资本预算、项目投资预算、债券投资预算等。投资预算是对公司资本性支出行为的计划安排。资资本性支出的特点是回收期比较长，追求的不是短期收益，而且中长期投资回报。

财务预算：利润预算、现金预算、财务状况预算。财务预算是以财务语言描述的经营预算、投资预算及资金计划的归纳汇总。

（四）预算的价值

主体价值：是对公司主要工作的全面带动。是公司发展战略举措产生与落实平台；是公司年度经营目标与具体经营措施的产生与落实平台；是公司各个管控层级，包括总经理、总经理领导班子、职能部门、业务子公司的管控工具；是各个组织经营业绩的衡量标准。

（五）预算的三大环节。

依次为：预算的编制――预算的执行与控制――预算的考评与激励

二、上航局在预算管理方面的主要做法

（一）预算的组织体系

上航局组织架构及管控模式。要了解一个公司的预算管理体系，必须先要了解一个公司的组织机构框架。

组织机构是通过界定组织的资源和信息流动程序，明确公司内部成员间相互关系的性质、地位、权力、责任、作用的框架。

了解公司组织机构和业务范围的目的在于：一是明确纳入预算的公司总部职能部门和所属公司的范围；二是明确纳入预算范围的企业和部门的主营业务收入来源、利润增长趋势和增长点；三是确定公司的投资中心、利润中心和成本费用中心；四是有助于理解母子公司间的管控模式。

（二）上航局预算管理的主流程

预算编制流程。预算编制内容具体包括：年度生产经营计划、国资委财务预算、公司年度全面预算。

编制原则：上下结合，分级编制，逐级汇总。

第一，启动时间及完成时间。一般不晚于11月。其中，生产经营计划11月底完成，国资委财务预算1月中旬；全面预算4月中旬。

第二，制定公司、各子公司、项目部总体经营目标。一是预算委员会召开会议，各专业部门参加，分析上一年度主要指标完成情况，确定预算编制的原则，提出年度计划大目标初步意见；战略发展部一般应牵头做好相关准备工作，包括：全面充分地搜集预算编制所需的相关资料，公司当年度战略目标分解任务、战略实施途径、市场分析、公司历史数据、对标对象情况、各子公司生产能力等情况。二是预算管理部门发出通知，面向各公司、项目部提出指标上报要求，下发指标编制模版，组织培训，提供指导；三是预算分管公司领导带队，战略发展部牵头，就各单位年度计划第一次意见，由各经营部门、工程部门、财务部门到各公司、项目部调研；四是调研结束，战略发展部将意见汇总后，上报总经理办公会决策。通过后报上级单位。五是按照上级单位意见将生产经营目标分解至各单位、项目部，并作为当年绩效考核指标产生的主要依据。

第三，国资委财务预算的制定。按照上级单位批准后的生产经营目标编制国资委财务预算，主要是战略发展部牵头，要求相关部门配合，主要由财务部编制完成。（仅至二级公司层面）

第四，全面预算的制定。一是战略发展部牵头，召集各职能部门，讨论预算编制时间，落实各部门分工职责，界定预算编制及产值内部分配的界条件，制定全面预算编制工作计划并下发各子公司、项目部。二是各子公司按照下发的年度生产经营目标及工作要求，组织编制全面预算。三是战略发展部负责收集子公司、项目部全面预算初稿，分发各职能部门审核、平衡后汇总，并报总经理办公会决策后，上报上级单位审批。四是上级单位审批通过后，下发各单位实施。五是编制形成《年度全面预算管理大纲》。

（三）预算执行与控制

第一，季度执行与分析。上航局实行季度滚动预算，每季度末20日左右启动，主要流程为：战略发展部下发编制模板及通知，各子公司、项目部按模版编制后上报，战略发展部汇总后，商主要职能部门平衡后报总经理办公会决策后实施。

重点：一是了解上一季度主要指标完成情况及偏离值，并编制季度生产经营情况通报，在季度司务会上做全局通报。二是对下一季度主要生产经营情况作出预测。三是四季度需对全年情况作出预测。四是各子公司会继续细化季度预算，编制月度生产经营计划。五是战略发展部编制季度预算执行情况报告。

第二，月度执行与分析。参照季度预算节点，对各单位月度执行情况跟踪分析。发现明显偏离值的需要及时向决策层汇报。各子公司自行召开月度计划执行情况分析会，要点是：出现了哪些偏差，哪些是正向的，哪些是负向的，出现的原因有哪些，针对偏差能够采取哪些措施，如何能够落实好，偏差的主要责任主体是谁等。

第三，半年度经济分析。总结半年度、整个预算年度主要经济运行情况，对各个要素做详细的分析，并做简单对标分析。要点：紧贴企业特点，重点突出；有关痛痒，对经营管理有用；讲求数据的穿透性，讲清楚数据背后的故事；弄明白数据的口径，并统一口径说明，提出自己的建议。

（四）评价与考核

预算的动力在于业绩考核和激励。预算执行结果考核是落实各预算责任主体权责利的重要手段，是实现预算闭环管理，发挥预算价值创造能力的关键环节。上航局在预算与考核的挂钩方面做法主要有：

财务季度工作汇报篇7

今年第一季度，我们根据开发区统一部署，对一年工作进行科学安排，同时积极开展各项工作，尤其是抓紧机关效能建设，努力完成开发区布置的各项工作任务。现将有关情况汇报如下：

一、开发区建设项目投资完成情况

今年开发区建设项目计划投资50000万元，原创：第一季度实际完成投资4973万元，占年计划的9.9%。其中公建项目完成167万元,占年计划的1%；房地产项目完成4806万元,占年计划的15.8%；工业产值完成1550万元。

二、第一季度主要做了如下工作：

1、第一季度完成项目审批5项，其中立项审批3项，初设审批2项。立项项目总投资5948万元.

为把好项目质量关，我们参加评审会，参与项目进度跟踪监督。

2、认真搞好安全生产工作。一是召开安全生产工作会议，部署今年安全生产工作。3月上旬，召开开发区安全生产工作会议，安排今年安全生产计划，落实责任分工。

二是开展安全生产大检查。3月10日，组织春季安全生产大检查，对我区的市场、酒店、工地、工厂进行一次大检查，发现问题，提出整改意见，责令限期整改，清除了安全隐患。如，

三是处理安全事件。第一季度，我们处理了冠宏星房产三建工程公司安全事件，根据具体情况，转送相关部门处理。

3、实施项目带动战略，积极争取项目资金。

年初我市重点工作项目会议上，市委、市政府授于我局2003年全市实施项目带动战略先进单位。今年，我区拟定上报四个重点项目：开发区路网建设、东侨高新技术工业园区、农贸中心市场、中国红商场项目。

今年，我们积极争取项目资金，一是争取开发区补项目资金。如，上报农场生态治理工程、苗木基地、管区道路建设、新村建设等项目要求补助。二是上报项目成果转化扶持资金。

精心拟定“5-19”项目，并上报推介名单。

4、开展创建“三型”政府、营造优良环境活动。创建活动已经开展了两阶段，在第一阶段动员准备阶段，查摆本单位存在的主要问题，拟定实施方案的基础上，第二阶段，我们自查自纠，完善相关制度。

我们精心拟定方案，广泛征求意见，查摆问题。在组织干部职工讨论的基础上，我们还发出征求意见表，广泛收集各方意见。根据存在的现象，大家分析了原因，进行认真整改，自查自纠。我们主要做了如下工作：⑴、明确工作职责，实行奖惩考核制度。我们重新调整了2004年岗位职责。进行逐月业绩登记。⑵、设立岗位监督台。为方便开发户的监督，我们除实行政务公开外，全面实行亮牌服务。完善了挂牌、座牌，还设立了监督台。⑶、加强内部管理。我们加强财务管理、财产管理、小车等管理。尤其是严格财务管理制度，将不符合财务规定的发票，进行必要整改和处理。⑷、完善制度。在自查自纠过程中，我们完善了五项相关制度。包括：财务管理、财产管理、印章管理、办公设备管理、卫生管理制度。

5、完成年终考核考评工作。原创：今年元月，我们完成了年终考核考评工作；开发区综合统计年报、开发区固定资产年终统计汇总、开发区路网项目和劳动统计年报、开发区年终统计报表编总工作以及完成本局年度财务结算工作。

6、深入开展调研工作。与省、市统计局相关单位到泰格公司调研；配合省经贸委来市调研，上报关于“天安电子城”进展情况调查；对工业园区建设情况进行调查，上报企业技术需求情况。

财务季度工作汇报篇8

元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，认真完成了报表工作。

二月份，针对指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。

四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日，为期17天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试合格率100%，而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。根据“新运公司财[]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党八十周年和北京申办2008年奥运会，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部门;另外，加强了会计电算化的学习风气。六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

在经济效益方面从而取得了较好的成绩。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了这点。

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

财务季度工作汇报篇9

根据**公司财[20**]1**号文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先入党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党八十周年和北京申办2008年奥运会，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈**公司二00一年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合**指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部门;另外，加强了会计电算化的学习风气。六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。**指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

在经济效益方面从而取得了较好的成绩。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了这点。

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

财务季度工作汇报篇10

IT服务企业中主要的资产是人这种无形资产,主要的成本也是人力成本。IT服务业的价值创造过程是:无形资产(人),透过有效管理(标准作业程序),变成客户可以识别的价值(产品和服务特征),最后达成企业目标。由此可以知道IT服务业和传统产业相比,有非常大的差异,因此传统的财务管理报表就不太适合这种类型的公司。由于 IT服务业是一个新兴产业,对于这个产业需要的财务管理报表国内也很少研究。本文的目的就是探讨在IT服务企业中如何建立和使用管理会计报表。

一、纬创软件股份有限公司简介

(一)纬创软件股份有限公司概况

纬创软件股份有限公司(纬创软件)是纬创集团旗下的一家专门提供IT服务的公司,它有12年的经营历史,员工总数超过一千人,总部设在中国台北。纬创软件目前有11家分支机构,分别分布在台湾,日本,香港和中国大陆。该公司为它的客户提供的服务包括:软件产品工程服务(PES)、技术咨询服务(TCS)、信息技术外包服务(ITO)、商业流程外包服务(BPO)、行业解决方案服务(SIS)。其服务市场包括:台湾、香港、澳门、新加坡市场;日本、韩国市场;美国、欧洲市场;大陆市场等四种主要目标市场。

纬创软件在中国大陆的排名大概在30名左右,其公司目标是能成为中国IT服务业的前10名;这是一家高速成长的公司,所以现阶段专业化的管理问题显得尤为重要。

(二)纬创软件的经营管理架构

纬创软件(集团)虽然包含11家分支机构,但在管理上采取单一公司(One Company)的管理模式,在营运管理上,支持部门采用成本中心(Cost Centre)的管理模式,而经营部门则采用利润中心(Profit Centre)的管理模式,具体营运单位设置如表1所示。

表1纬创软件财务管理架构表

其中办公区是指为支持事业单位在当地进行营业和生产而设立的办公机构,包括分支机构的财务管理人员,人事和行政的支持人员,IT的支持服务人员,以及提供的办公环境。其中,第一事业处负责台湾的TCS业务以及整个公司的PES业务;第二事业处负责日本和韩国的ITO,BPO和TCS三个业务;第三事业处负责台湾的ITO,SIS业务以及大陆的ITO,TCS和SIS业务。

二、纬创软件的经营战略管理体系

纬创软件是一家典型的成长中的IT服务企业,它的企业使命是带动台湾软件产业的发展,证明台湾的IT服务公司有能力在全球经营。它的企业价值观是:客尊、诚信和创新。企业发展的愿景是成为大中国地区(Great China)前十名的IT服务企业。

(一)纬创软件的战略地图

2008年,纬创软件制定了公司未来5年内的发展战略,即到2013年为止公司营业额能达到2亿美元并且人员规模超过6000人。为了实现这一战略目标,纬创软件根据卡普兰的《战略地图》 ,清楚地诠释了其战略,具体经营战略表述如图1所示:

由于战略地图并非本文探讨的重点,对于上图的含义,这里不再赘述。

(二)纬创软件的平衡计分卡

按照《战略地图》的表述,纬创软件根据卡普兰的《平衡积分卡》,以《关键绩效指标(KPI)》为基础,制定了2008年纬创软件的平衡计分卡。为了将战略执行的细则落实到每个单位和个人,纬创软件分别建立了公司,部门以及个人的平衡计分卡。表2为公司的平衡计分卡。

企业长期的战略目标是通过企业每年的具体工作创造的价值逐步累积而实现的,平衡计分卡就是企业为定义其年度战略行动而使用的重要工具和方法。使用平衡计分卡一般要注意如下几个问题:

(1)平衡计分卡必须分层制作,且要层层相扣。

(2)平衡计分卡应分为四个构面来制作:财务(Financial)、客户和市场(Customer & Market)、内部流程(Internal & Business Process)和学习与成长(Learning & Growth)。

每个构面都要定出关键绩效指标(KPI),应注意KPI的指标数量不要太多,一般不要超过5个。

(3)每个KPI都应该能够被度量(Measurement)。

(4)每个KPI都必须指定其责任人(Sponsor)。

(5)每个KPI都要定义其权重(Score)。

由于本文的重点不在于介绍平衡计分卡,对于纬创软件平衡计分卡的具体内容,这里不再赘述。

三、纬创软件财务管理体系介绍

(一)纬创软件的财务管理体系

纬创软件的财务管理体系如图2所示:

BL(Business Line):BD中执行特定服务的组织,如BD3中的ITO服务组织。

我们在“一纬创软件股份有限公司简介”中已经说明,纬创软件是围绕成本中心和利润中心这两块来进行财务管理的。图2清晰的表示了这一财务管理架构,即:

(式1)

纬创软件的营业利润=BD利润总和-成本中心成本总和

= BD的收入总和-主营业务成本

-分支机构营运成本-总部营运成本

这里没有计算纬创软件的其他成本和费用,如投资和营业外收入及费用。成本中心财务管理的要点是预算、预算的执行效率和可变成本的控制,利润中心财务管理的要点是营业额、毛利和变动费用的控制。

(二)纬创软件的财务管理会计报表

纬创软件得集团财务报表格式如表3所示:

1.财务管理报表各项指标的解释

表中各项指标间的关系如下:

净收入=合约收入-过手

主营业务成本=人力成本+外包费用+其它费用

毛利= 净收入-主营业务成本

营运成本=分支机构营运成本+总部营运成本

主营业务利润=毛利-营运成本

2.财务管理报表设计原则

公司的财务计分卡有三项,分别是净收入、主营业务利润和营运成本(参见表2)。公司的战略组织包括事业处、办公区和总部。事业处影响计分卡中的净收入和主营业务利润(参见表1),办公区和总部合起来构成营运成本,他们也会影响主营业务利润。办公区和总部为成本中心,因而其管理要素为预算,包括预算制定、调整和控制。由于事业处是利润中心,除了预算之外,其他管理要素还包括净收入和主营业务成本,其中,主营业务成本又受到人力成本,外包和其他花费(主要指交际费和差旅费)的影响。图3更为形象的表现了这一设计原则。

3.如何解读公司一季度管理报表

从当月指标来看,纬创软件3月的生产人月数与预算相比,差异不大;净收入也基本与预算相符;主营业务成本超出预算5%,其中:人员成本超出预算5%,外包费用和项目费用同预算相比分别超出25%和20%;本月的毛利只达到了预算额的91%,这主要是由外包费用和项目费用超出预算造成的;公司总体的营运成本超过预算9%,其中分支机构的营运成本超过预算11%,总部的营运成本超过预算7%;3月的主营业务利润只达到预算的60%,这主要是由外包费用,项目成本和分支机构营运成本大大超过预算导致的。

从季度累计指标来看,纬创软件的一季度的生产人月数与预算相比超出3%,基本与预算相符;净收入超出预算数4%,比预计的好;主营业务成本超出预算10%,其中:人员成本超出预算7%,而外包费用和项目费用分别超出预算45%和29%,大大超出预算;本季度的毛利只达到了预算额的93%,这主要是由外包费用和项目费用较大超出预算造成;公司总体的营运成本超过预算9%,其中分支机构的营运成本超过预算13%,总部的营运成本超过预算5%;一季度的主营业务利润只达到预算的71%,这主要是由外包费用,项目成本和分支机构营运成本大大超过预算导致的。

本季度的绩效不如预期,重要原因是:(1)外包费用的控制不够严格(项目没有如期完工,原来采购的技术人员需要继续留用)。(2)其它费用(特别是交际费用)太高。(3)营运费用没有控制好(原来预期的行政和财务人员减员动作没有完成)。这些都是下季度要改善的重点。

(三)纬创软件事业部门的财务管理会计报表

1.财务管理报表各项指标的解释

人员使用率=在职工程人员人数/可认列收入人月数

净收入= 合约收入+内包收入-过手

销售费用=销售人员费用 +售前支持费用

2.财务管理报表设计原则

事业处的财务计分卡有三项指标,分别是净收入、毛利率和毛利。事业处在战略组织上由其负责的各种类型业务线组成部门组成,因而实际上影响以上指标的是销售部门和生产部门。销售部门的绩效会影响净收入、毛利率和毛利,而生产部门的绩效会影响毛利和毛利率。影响销售部门绩效有两个核心指标,分别是净收入和销售费用,其中,销售费用可以分成销售人员费用和售前支持费用。影响生产部门绩效的核心指标包括项目费用和生产的支持费用。图4更为形象的表现了这一设计原则。

3.如何解读BD3 ITO业务线一季度管理报表

从该报表当月的数据来看,ITO业务线的人员使用率稍高于预期的人员使用率;净收入和主营业务成本基本与预算相符,而总销售费用高于其预算23%,大大超出了预算;3月的实际毛利高出预算5%,实际毛利率高出预算2%,均超额完成了预算计划。

从季度累计数据来看,第一季度的人员使用率比预期人员使用率较高,实际累计净收入较大高出预算,销售总成本超出预算11%,大大超出预算,主营业务成本基本符合预算金额,本季度实际毛利和毛利率分别高于预算20%和14%,超额完成了预算要求。

总体来说,本季度BD3 ITO业务线的绩效状况较好,净收入和毛利都较大超过预算,但仍应关注以下三点内容:(1)公司的人员使用率过高(高于90%)。这可以从生产支持费用过低上得到印证,实际上,生产支持费用过低其中一点原因就是人员的使用率过高,因而对于该问题,公司关注的重点应放在是否需要增加新的公司人员上。(2)销售费用超出预算,应加强交际费用的控制。(3)销售总成本中的售前支持费用过高,应该关注是否为有效支出,能否引起公司后续排程的增加。

四、纬创软件财务管理报表改进方案

从财务管理的战略角度来说,企业的长期经营看毛利,短期经营看费用。财务管理报表所反应的实际情况通常滞后于决策3～4个月,也就是说,它是管理者根据前3-4个月前的情况所作决策的后果。因而管理报表的数据是否准确对管理者的决策有着重大影响。我们从管理报表能否准确反映事业单位经营的毛利和毛利率的角度出发,对纬创软件事业单位的财务管理报表进行了深入研究,结合其事业单位的意见,提出如下三方面改进措施。

(一)对净收入指标的改进:营业税的处理

纬创软件的客户遍及全球,一方面,由于不同国家或地区交易习惯的差异,对合同中所涉及的金额是含税还是不含税的处理方式有很大差别。比如,在日本本地签订的合约,通常不包含税金;在中国、美国和欧洲签订的合约,通常使用含税金额;而在台湾签订的合约涉及的金额是否含税,视具体情况而定。另一方面,纬创软件的生产是在全球进行的,每个国家或地区的税收水平和给予的税收优惠政策也各有差异。我们了解到,在收入的认列过程中,由于纬创软件没有考虑这些差异,直接把合同所涉及的金额列为收入,造成了业务部门管理人员的困惑。

解决这些问题的措施是,在净收入下增加税收(Tax)这一栏,将含税收入中的税金部分剔除。这样做法的好处是,第一,业务部门对收入的认列完全一致;第二,毛利和毛利率可以更为准确的反映。

(二)对净收入指标的改进:汇率的处理

纬创在帐务处理上采取国际会计准则。其收入的认列采取完工比例法,即根据客户确认的项目进度每月等比例认列其收入。纬创的收入包括日元、人民币、美元、欧元和台币等。由于公司的财务管理报表是以台币为本位币,所以在财务处理上会存在汇差的问题。

纬创在汇率的处理上有三个概念:(1)本年度的标准汇率(Standard Currency Exchange Rate),这个汇率在年初时由纬创集团制定。(2)当月的预期汇率(Booking Currency Exchange Rate),一般指当月第一天的汇率,由纬创集团给出。 (3)到帐当天的实际汇率

纬创软件的事业部门每月根据标准汇率认列收入,这时候财务系统反映的科目是应计收入;财务部门开列发票后,开列发票的这部分应计收入在系统中就变成了发票收入(在财务上反映为应收账款),财务部门会根据当月的预期汇率对收入进行第一次调整;收到钱之后,财务部门会根据当天的实际汇率对收入进行第二次调整。

在对收入处理的问题上,由于收入是由业务部门认列的,而调汇是由会计部门来完成,这导致公司每月对事业单位所制定的管理报表的收入部分经常与管理者的预期不符。事实上,汇率的变化对业务部门的影响是实际存在的,业务部门必须正视这个问题。

解决这个问题的措施是,在净收入下增加汇率调整项(Currency Adjust)这一栏。这样做的优点在于,第一,财务部门不需要调整收入,只需把由于汇率变化产生的差异额放到这一栏下便可,第二,管理者的疑虑得到解决,公司的管理意图也得到了贯彻。

(三)对毛利指标的改进:SITE费用分摊

从事业部门的管理报表中可以看出,分支机构为支持营业部门而发生的费用没有被分摊。由于纬创是跨国际经营的,因而每个site的支持费用有很大的差异。另外由于提供的服务类型不同,相应的支持要求也不同。比如说,TCS业务不需要办公室。如果不能把这些服务所需的支持费用作精确分摊,那么对每种服务毛利率的计算基本上也不准,这一点显然需要改进。

解决这个问题的措施是,将每个site的支持费用精确的分摊到BD的每一条业务线中,即在管理报表中增加分摊费用(Sharing Cost)这一栏。至于费用如何分摊,这里不再详细叙述。

修改后事业单位管理报表见表5。

五、结语

本文从整体上介绍了纬创软件股份有限公司的财务管理体系和财务管理会计报表。从财务管理的战略角度来说,企业的长期经营看毛利,企业的短期经营看费用。本文仅从如何准确反映事业单位的毛利率出发,对纬创软件事业部门的财务管理会计报表进行了研究,提出了三个方面的改进措施。事实上,从费用方面出发来进行财务管理报表的改进研究也是非常重要的,如何按照公司特点对费用进行准确的归属和分类,直接影响到公司在短期经营中对费用的控制和短期经营决策,这将是后一阶段研究的重点。

参考文献

[1]戴维・帕门特.王世权,杨斌,张倩等译.关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用.北京:机械工业出版社,2008:34～82

[2]卡普兰,诺顿.刘俊勇等译.平衡计分卡:化战略为行动.广州:广东经济出版社,2004:1～32

[3]罗伯特・卡普兰,大卫?诺顿.刘俊勇,孙薇译.战略地图:化无形资产为有形成果.广州:广东经济出版社,2005:25～50

财务季度工作汇报篇11

1、做好全行的费用审核及报账工作。

作为非盈利部门，合理控制成本，有效的发挥企业内部监督职能是我们工作的重中之重，上半年根据我行的费用管理制度，对全行的费用报销进行严格处理，认真审核每一张凭证，根据金额大小而定，是现金支付或者银行转账，以降低资金风险；对报销凭证手续不全的及时督促整改，做好费用流程审批的审核，根据行内规定及预算管理，严格控制各类费用支出，保证资金稳健运营。

2、做好财务经营数据分析工作

做好日常及月度、季度、年度财务报表分析工作，具体分析我行资产负债情况、董事会及中原银行目标完成情况、及时预警各项监管指标、与县域及中原系九家金融机构对比情况、分析各支行经营目标完成情况等，通过财务数据分析，正确体现我行的财务状况、经营成果，揭示未来经营风险点，检查我行预算完成情况，考核经营管理人员的业绩，为建立健全合理的激励机制提供帮助。

3、2019年度预算表编制

根据全行2018年实际经营情况与2018年预算的差异分析，结合19年全行经营计划和发展目标的制定，深化对2019年全行预算管理的认识，按进度测算目标任务利率及利息收入支出情况，预计业务及管理费用的支出及全年完成情况，提高预算管理水平，提高对2019年经营目标预算数字的编制的质量。

二、人民银行相关工作

1、人民银行调统科数据大集中监管报表报送及年度统计检查工作

认真贯彻人行制定的统计管理办法及各项统计制度，准确收集、汇总、整理统计数据及资料及时报送，在有问题的情况下，尽快反馈纠正，确保基础数据真实、准确，多与人行统计负责人沟通，提高我行统计质量。配合人民银行统计检查组进行统计工作现场检查，按要求整理2019年度统计检查所需要的数据，积极配合，认真听取人民银行检查人员的意见及建议，对我行统计工作中出现的问题及时整改，使得本年度统计检查工作圆满结束

2、人民银行货币信贷科宏观审慎评估工作

每季度按时报送我行利率定价自评表及MPA数据申报表，对于影响我行利率定价及MPA评级的问题及时与人行负责人沟通协调，尽量减少我行MPA评级降分。另外，根据人民银行合格审慎评估操作指南，申请合格审慎评估观察员身份，为加入同业大额存单拆借市场，根据材料清单逐项进行材料梳理，对于缺少的材料协调中原银行、人民银行及农商行进行制度汇总，并在此基础上对我行相关制度进行修改、完善并报送

3、人民银行金融稳定科央行评级及存款保险相关工作

配合人民银行现场检查组进行2019年央行金融机构评级工作及存款保险现场核查工作，根据评级通知要求，牵头组织各部门提供我行公司治理、内部控制、资产质量、主要业务风险、系统系统建设及安全管理、金融政策执行等各项评级材料及附表，确保评级工作顺利进行。1季度我行被评为5级。另外配合提供存款保险现场核查需要资料及相关数据的解释工作。深入学习存款保险制度条例，按照人行要求按月报送存款保险申报表及风险监测运营表及风险监测分析报告，认真填写存款保险差别费率核定申报表，按要求操作存款保险评级系统，提高我行报送质量。根据人行核定的存款保险费率及时缴纳存款保险费。

三、中原银行相关工作

1、日常数据报送

定时送日报，周报、旬报等日常需求数据，每月定时报送中原银行经营数据统计表和经营分析报告，每季度定时提供季度考评资料及半年度、年度考核数据等，另外每月按时向中原总行计划财务部报送千户集团纳税情况。日常工作中积极配合村镇银行管理部提供各项经营指标考核基础数据、并对数据的真实性和准确性负责

2、审计工作

根据中原银行要求，积极配合毕马威华振会计师事务所对我行进行半年度及年度审计，填下审计调查表，牵头其他部门配合进行资料收集及底稿整理，以提高被审计数据的准确性和审计效率，与毕马威审计一直沟通审计中出现的问题以提高对我行审计质量。

3、中原银行巡察工作

配合存管部及中原银行计财部人员对我行财务规章制度、费用支出管理及内部控制等检查工作，对现场检查出现的问题做好解释工作，对于检查人员提出的我行的问题及时反馈领导进而修改我行的相关制度，多与中原银行总行计财沟通学习，规避风险，以提升我行财务管理水平。

四、税务相关工作

1、按时申报缴纳各项税费

在上半年的税务工作中克服困难，通过对税务筹划、税务新规政策等的学习，提高了每月纳税申报的工作质量，并且熟练掌握税务局各项报表的填制工作。认真核算我行增值税、城建税、教育费及附加、个人所得税、印花税、企业所得税及工会经费等各项税费发生金额，及时进行计提、申报、缴纳工作。

2、2018年汇算清缴工作及抵退税办理

积极配合税务代理提供汇算清缴所需报表及数据等资料，认真核对税务师事务所根据我行实际经营情况及报表数字对我行出具的汇算清缴报告，特别是需要税前调整的部分，及时沟通修订，最大限度的减少我行企业所得税支出，顺利完成2018年度汇算清缴申报工作，向国税局归口管理领导申请办理2018年度我行需抵退税102万抵减6月份企业所得税。

3、日常税务报表报送

每月按时填报重点税源申报表，根据增值税优惠政策，按时报送《享受小微金融增值税优惠政策情况专项调查表》及《未享受小微金融增值税优惠政策情况专项调查表》等；对免税利息收入、免税额、借款人户数、贷款余额等相关数据进行审核，发现问题要及时更正，以确保数据准确无误。配合税务机关的调研工作。

五、其他日常杂项工作

积极配合外部监管和内部需求提供需要的数据等。如按要求向信贷部门提供相关财务数据、向人民银行报送调研报告、统计归属关系，每月向综合部提供工作总结中财务数据及财务指标，临时数据考核及经营情况数据整理通报等。

六、下一步工作规划

1、规范财务收支行为，加强财务制度执行力，实现有财务会计向管理会计的转变。

2、继续完成财务、会计、统计等各类报表的填报工作

3、做好呆账核销工作，配合信贷管理部门，按照规章制对核销贷款做好相关账务处理。

4、及时报送统计报表，全面落实统计报告制度，提高统计质量。

5、加强与其他各部门员工之间的联系，在工作上做到互通有无，提升工作效率。

6、希望能多参加培训，丰富知识含量，提高自身业务能力，提高会计核算的准确性，提高财务管理水平。

7、规范建立财务档案、收集整理会计凭证及资料，保证会计核算资料和记账凭证的完整性，严密性，及方便核查。

财务季度工作汇报篇12

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：